Es probable que la Reserva Federal tenga que subir los tipos de interés más de lo previsto en respuesta a los sólidos datos recientes, dijo Powell el primer día de su comparecencia semestral de dos días sobre política monetaria ante el Congreso.

Los comentarios de línea dura de Powell provocaron una fuerte caída de las bolsas estadounidenses, y el clima de aversión al riesgo continuó en el comercio asiático. [.N]

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón bajó un 1,45%, mientras que el índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,70%. El Nikkei japonés subió un 0,10%.

Las acciones chinas cayeron un 0,33%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cedió un 1,4%.

Tras una serie de subidas "jumbo" el año pasado, la Fed subió los tipos 25 puntos básicos en sus dos últimas reuniones, pero los sólidos datos económicos desde principios de este año habían avivado los temores de que el banco central estadounidense volviera a subir más los tipos.

Esos temores se hicieron realidad cuando Powell dijo "Si la totalidad de los datos indicara que está justificado un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos".

Los mercados están valorando ahora en casi un 70% la posibilidad de una subida de tipos de 50 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la Fed del 21 y 22 de marzo, según la herramienta FedWatch de CME, frente al 30% de hace un día.

"Powell ha abierto esencialmente la puerta a una subida de 50 puntos básicos", dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.

"Ha dado a la Fed opcionalidad, pero uno sospecha que se resistiría a hacerlo, ya que no da buena imagen cambiar de táctica cuando se acaba de pasar a incrementos de 25 puntos básicos".

Los rendimientos del Tesoro a más corto plazo continuaron su ascenso el miércoles, con el rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tipos de interés, subiendo 2,7 puntos básicos hasta el 5,038%, su nivel más alto desde mediados de 2007.

Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años, considerada como un indicador de las expectativas económicas, se situó en -106 puntos básicos, su nivel más bajo desde agosto de 1981, según los datos de Refinitiv. Tal inversión se considera un indicador fiable de recesión.

"Teniendo en cuenta lo que ya sabíamos, los comentarios de halcones de Powell no deberían haber sido una sorpresa, pero evidentemente el mercado no estaba preparado", dijo Rodrigo Catril, estratega principal de divisas del National Australia Bank.

"Los datos recientes ya nos decían que la economía estadounidense empezaba 2023 con una base mucho más sólida de lo que la mayoría había previsto, y las presiones inflacionistas también demostraban una mayor persistencia".

La atención se centrará ahora en los datos de las nóminas estadounidenses del viernes y en las cifras de inflación de la semana que viene, que dictarán nuevos movimientos de la Fed.

En el mercado de divisas, el dólar se situó en máximos de tres meses, y el euro subió un 0,01% hasta 1,0548 dólares.

El yen japonés se debilitó un 0,15% hasta 137,33 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,1834 dólares, un 0,06% más.

El crudo estadounidense cayó un 0,04% a 77,55 dólares por barril y el Brent se situó en 83,34 dólares, un 0,06% más en el día.