Los comentarios de Jerome Powell, de la Reserva Federal, en su intervención en la conferencia de banca central de Jackson Hole, en Wyoming, se sumaron al malestar en los mercados de bonos por la rápida subida de los tipos para contener la inflación.
La economía estadounidense necesitará una política monetaria estricta "durante algún tiempo" antes de que la inflación esté bajo control, un hecho que significa un crecimiento más lento, un mercado laboral más débil y "algo de dolor" para los hogares y las empresas, dijo Powell.
Algunos responsables de la política del BCE quieren discutir una medida de este tipo en la reunión de política del banco del 8 de septiembre, incluso si los riesgos de recesión se ciernen sobre ellos, ya que las perspectivas de inflación se están deteriorando, dijeron a Reuters cinco fuentes con conocimiento directo del proceso en un artículo publicado poco antes del discurso de Powell.
La combinación hizo que el euro subiera, que las acciones europeas bajaran y que se produjera otra fuerte venta de bonos del Estado.
Los rendimientos de la deuda pública alemana a dos y 10 años subieron a su nivel más alto en unos dos meses, y el rendimiento del Bund duró 8 puntos básicos en el día, hasta el 1,40%. Los rendimientos de los bonos franceses y holandeses a 10 años también alcanzaron máximos de dos meses.
El rendimiento de los bonos italianos a 10 años subió 16 puntos básicos en el día, hasta el 3,71%, tras haber llegado a alcanzar el 3,76%.
"Una novedad es que los funcionarios reconocieron (de forma anónima) que la recesión es realmente un riesgo, pero que no impedirá al BCE subir los tipos", dijo el estratega senior de tipos de ING, Antoine Bouvet, refiriéndose al informe del BCE basado en la fuente.
"Está claro que el BCE quiere ver un poco más de distancia entre sus tipos de interés oficiales y la línea del 0%".
El BCE subió los tipos 50 puntos básicos hasta el cero en julio en un movimiento inesperado.
Los mercados monetarios estaban poniendo en precio casi 62 puntos básicos de subidas de tipos por parte del BCE en septiembre, lo que significa que un movimiento de 50 puntos básicos está totalmente puesto en precio, más un 48% de posibilidades de un movimiento de 75 puntos básicos, frente a los 56 puntos básicos, o un 24% de posibilidades del movimiento de 75 puntos básicos, antes del informe.
El euro saltó tras el informe del BCE, pero recortó sus ganancias y subió por última vez un 0,25% en torno a la marca de 1 dólar.
Los mercados de valores europeos ampliaron su caída mientras Wall Street se hundía más en rojo tras el discurso de Powell, y el índice STOXX 600 europeo bajó por última vez un 1,5%.
"En resumen, el discurso fue halagüeño y esperaríamos que los rendimientos de la deuda pública siguieran subiendo", dijo Sandra Holdsworth, responsable de tipos en el Reino Unido de Aegon Asset Management.
