Acción AZUL AZUL S.A.
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Finanzas Azul S.A. Nyse

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AZUL

US05501U1060

Aerolíneas

Mercado cerrado - Nyse
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 22:00:02 09/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
6,41 USD -0,47 % Gráfico intradía de Azul S.A. +8,46 % -33,85 %
18/04 AZUL S.A. : BofA Securities baja de neutral a vender el rating ZM
01/04 AZUL S.A. : Barclays permanece neutral ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 19.900 13.435 8.425 3.831 5.566 3.866 - -
Valor de la empresa 1 34.065 17.796 30.259 27.803 5.566 26.060 23.895 23.944
P/E ratio -8,31 x -1,32 x -2,07 x -3,34 x -7,93 x 4,95 x 2,25 x -
Rendimiento - - - - - 0,43 % 1,4 % -
Capitalización / Volumen de negocios 1,74 x 1,17 x 0,84 x 0,24 x 0,3 x 0,18 x 0,17 x 0,16 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,98 x 1,56 x 3,03 x 1,74 x 0,3 x 1,23 x 1,04 x 0,97 x
Valor de la empresa / EBITDA 9,4 x 67,2 x 19 x 8,61 x 1,07 x 4,04 x 3,39 x 3,01 x
Valor de empresa / FCF 29,2 x 28,1 x -32,4 x 28,2 x 2,11 x 8,68 x 6,34 x -
FCF Yield 3,42 % 3,56 % -3,09 % 3,55 % 47,4 % 11,5 % 15,8 % -
Price to Book -5,65 x -0,95 x -0,46 x -0,19 x -0,26 x -0,16 x -0,22 x -0,22 x
Número de valores (en miles) 341.456 341.846 345.836 347.914 347.634 347.634 - -
Precio de referencia 2 58,28 39,30 24,36 11,01 16,01 11,12 11,12 11,12
Fecha de publicación 12/3/20 4/3/21 24/2/22 6/3/23 28/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 11.442 11.442 9.976 15.948 18.695 21.213 23.045 24.636
EBITDA 1 3.623 264,8 1.591 3.230 5.214 6.452 7.055 7.963
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.031 -1.462 47 1.136 2.900 3.921 4.571 5.115
Margen de operación 17,75 % -12,77 % 0,47 % 7,12 % 15,51 % 18,49 % 19,84 % 20,76 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -2.536 -10.422 -4.768 -1.380 -660,8 923,4 1.885 367,1
Resultado Neto 1 -2.403 -10.180 -4.768 -1.380 -700,3 781,4 1.873 -
Margen neto -21 % -88,97 % -47,79 % -8,65 % -3,75 % 3,68 % 8,13 % -
BPA 2 -7,010 -29,75 -11,74 -3,300 -2,020 2,245 4,953 -
Free Cash Flow 1 1.167 633,2 -934,9 986,3 2.636 3.002 3.770 -
Margen FCF 10,2 % 5,53 % -9,37 % 6,18 % 14,1 % 14,15 % 16,36 % -
FCF Conversión (EBITDA) 32,2 % 239,11 % - 30,53 % 50,56 % 46,53 % 53,44 % -
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - 384,18 % 201,24 % -
Dividendo / Acción 2 - - - - - 0,0480 0,1552 -
Fecha de publicación 12/3/20 4/3/21 24/2/22 6/3/23 28/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 2.718 3.730 3.193 3.925 4.377 4.454 4.478 4.269 4.914 5.030 4.800 4.896 5.641 5.954 5.157
EBITDA 1 485,6 1.027 592,7 614,6 925,1 1.098 1.030 1.157 1.551 1.467 1.386 1.369 1.741 2.002 1.450
Beneficio operativo (EBIT) 1 136,3 524,9 70,7 136,5 403,8 524,7 462,4 591,9 957,4 883,2 760,4 754,1 1.147 1.368 852,4
Margen de operación 5,02 % 14,07 % 2,21 % 3,48 % 9,23 % 11,78 % 10,33 % 13,86 % 19,48 % 17,56 % 15,84 % 15,4 % 20,33 % 22,97 % 16,53 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -2.244 -945,7 2.659 -2.625 -1.645 231,2 -322,2 497,9 -1.075 442,9 104 -22 355 573 -
Resultado Neto 1 -2.244 -945,7 2.659 -2.625 -1.645 231,2 -322,2 497,9 -1.075 403,3 104 -22 355 573 -
Margen neto -82,56 % -25,36 % 83,27 % -66,87 % -37,58 % 5,19 % -7,19 % 11,66 % -21,87 % 8,02 % 2,17 % -0,45 % 6,29 % 9,62 % -
BPA 2 -5,530 -2,360 6,550 -5,640 -3,910 0,5500 -0,7600 1,170 -3,090 1,160 0,2994 -0,0631 1,019 1,645 -
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - - - - - 0,1441 -
Fecha de publicación 11/11/21 24/2/22 9/5/22 11/8/22 10/11/22 6/3/23 15/5/23 10/8/23 14/11/23 28/3/24 - - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 14.165 4.362 21.834 23.973 - 22.194 20.029 20.078
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,91 x 16,47 x 13,72 x 7,422 x - 3,44 x 2,839 x 2,521 x
Free Cash Flow 1 1.167 633 -935 986 2.636 3.002 3.770 -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 45 % -205 % - - - - - -
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,67 % -61,9 % -20,2 % -7,41 % -3,57 % 3,12 % 3,36 % 4,46 %
Activos 1 -51.481 16.438 23.640 18.627 19.627 25.006 55.745 -
Activos netos por acción 2 -10,30 -41,40 -53,00 -56,60 -61,40 -70,10 -51,50 -50,50
Flujo de efectivo por acción 2 7,610 2,850 -0,7600 5,830 9,900 11,20 15,30 16,80
Capex 1 1.428 343 624 1.451 803 2.293 2.372 2.057
Capex / Ventas 12,48 % 3 % 6,26 % 9,1 % 4,3 % 10,81 % 10,29 % 8,35 %
Fecha de publicación 12/3/20 4/3/21 24/2/22 6/3/23 28/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Azul S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
11
Último precio de cierre
11,12 BRL
Precio objetivo promedio
22,72 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+104,34 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Aerolíneas - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
DELTA AIR LINES, INC. Acción Delta Air Lines, Inc.
+31,12 % 34,04 mil M
RYANAIR HOLDINGS PLC Acción Ryanair Holdings plc
-0,81 % 23,04 mil M
SINGAPORE AIRLINES LIMITED Acción Singapore Airlines Limited
+2,74 % 20,39 mil M
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. Acción United Airlines Holdings, Inc.
+27,56 % 17,3 mil M
AIR CHINA LIMITED Acción Air China Limited
-17,00 % 14,36 mil M
TÜRK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI Acción Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
+42,39 % 13,92 mil M
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED Acción China Southern Airlines Company Limited
-7,55 % 12,37 mil M
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. Acción International Consolidated Airlines Group, S.A.
+17,94 % 11,25 mil M
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED Acción China Eastern Airlines Corporation Limited
-1,55 % 10,4 mil M
Aerolíneas - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción AZUL4
  4. Acción AZUL
  5. Finanzas Azul S.A.