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Servicios y equipos relacionados con el petróleo

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5,67 ^CAD	-2,41 %		+4,42 %	+64,35 %

01/03	CES Energy Solutions busca fusiones y adquisiciones	CI
01/03	Transcript : CES Energy Solutions Corp., Q4 2023 Earnings Call, Mar 01, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	617,9	334,1	517,7	704,1	818,5	1.362	-	-
Valor de la empresa ¹	1.026	633	954,9	704,1	1.282	1.722	1.695	1.362
P/E ratio	21,2 x	-1,51 x	10,7 x	7,67 x	5,66 x	9,25 x	8,01 x	7,96 x
Rendimiento	0,64 %	0,88 %	1,58 %	-	2,75 %	1,98 %	1,95 %	1,72 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,48 x	0,38 x	0,43 x	0,37 x	0,38 x	0,62 x	0,59 x	0,58 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,8 x	0,71 x	0,8 x	0,37 x	0,59 x	0,78 x	0,73 x	0,58 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,14 x	6,2 x	6,12 x	2,74 x	4,06 x	5,27 x	4,95 x	4 x
Valor de empresa / FCF	11,8 x	12,8 x	10,9 x	-	7,14 x	12,3 x	10,5 x	7,78 x
FCF Yield	8,49 %	7,81 %	9,2 %	-	14 %	8,1 %	9,5 %	12,8 %
Price to Book	0,9 x	0,73 x	1,06 x	-	1,34 x	1,92 x	1,61 x	1,37 x
Número de valores (en miles)	265.192	261.022	255.039	255.110	237.243	234.443	-	-
Precio de referencia ²	2,330	1,280	2,030	2,760	3,450	5,810	5,810	5,810
Fecha de publicación	12/3/20	11/3/21	10/3/22	9/3/23	29/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.277	888	1.196	1.922	2.164	2.209	2.316	2.368
EBITDA ¹	167,1	102,2	156,2	257	315,8	326,8	342,1	340,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	70,09	-	74,16	-	223,2	234,4	231	234
Margen de operación	5,49 %	-	6,2 %	-	10,32 %	10,61 %	9,97 %	9,88 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	41,95	-	52,33	-	189,6	192,8	195	201
Resultado Neto ¹	30,11	-222,9	49,88	-	154,6	145,6	149	152
Margen neto	2,36 %	-25,1 %	4,17 %	-	7,15 %	6,59 %	6,43 %	6,42 %
BPA ²	0,1100	-0,8500	0,1900	0,3600	0,6100	0,6280	0,7250	0,7300
Free Cash Flow ¹	87,08	49,4	87,89	-	179,5	139,4	161	175
Margen FCF	6,82 %	5,56 %	7,35 %	-	8,3 %	6,31 %	6,95 %	7,39 %
FCF Conversión (EBITDA)	52,1 %	48,36 %	56,28 %	-	56,83 %	42,66 %	47,07 %	51,4 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	289,24 %	-	176,19 %	-	116,06 %	95,79 %	108,05 %	115,13 %
Dividendo / Acción ²	0,0150	0,0112	0,0320	-	0,0950	0,1150	0,1133	0,1000
Fecha de publicación	12/3/20	11/3/21	10/3/22	9/3/23	29/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	314,4	367,8	401,3	433,6	524,7	562,7	557,7	515,8	536,5	553,5	561	513,9	557,9	567,5	573
EBITDA ¹	42,04	47,76	42,46	61,03	73,29	80,25	77,1	73,89	80,22	84,61	83,11	73,86	82,78	86,46	85,82
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	19,94	-	51,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	4,97 %	-	9,79 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	17,22	16,02	28,08	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	24,72	10,25	20,1	24,46	-	-	-	38,55	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	6,72 %	2,55 %	4,64 %	4,66 %	-	-	-	7,19 %	-	-	-	-	-	-
BPA ²	0,0500	0,0900	0,0400	0,0800	0,0900	0,1500	0,1300	0,1300	0,1500	0,2000	0,1400	0,1200	0,1600	0,1600	0,1700
Dividendo / Acción ²	-	0,0160	0,0160	0,0160	0,0160	-	0,0200	0,0250	0,0250	0,0250	0,0650	0,0650	0,0650	0,0650	0,1000
Fecha de publicación	11/11/21	10/3/22	12/5/22	11/8/22	10/11/22	9/3/23	11/5/23	10/8/23	9/11/23	29/2/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	408	299	437	-	464	360	333	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,439 x	2,925 x	2,8 x	-	1,468 x	1,1 x	0,972 x	-
Free Cash Flow ¹	87,1	49,4	87,9	-	179	139	161	175
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,37 %	-39,3 %	-	-	24,4 %	21 %	20,5 %	20 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,37 %	-21,5 %	-	-	-	12 %	12 %	-
Activos ¹	1.271	1.039	-	-	-	1.213	1.242	-
Activos netos por acción ²	2,590	1,760	1,920	-	2,580	3,020	3,600	4,250
Flujo de efectivo por acción ²	0,4900	0,2800	0,4500	0,7500	0,9900	1,060	1,180	0,9900
Capex ¹	45,2	22,9	25,9	-	72,2	70,3	72,3	82
Capex / Ventas	3,54 %	2,58 %	2,16 %	-	3,34 %	3,18 %	3,12 %	3,46 %
Fecha de publicación	12/3/20	11/3/21	10/3/22	9/3/23	29/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CES Energy Solutions Corp.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

5,67 CAD

Precio objetivo promedio

6,733 CAD

Diferencia / Objetivo Promedio

+18,75 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios y equipos relacionados con el petróleo - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CES ENERGY SOLUTIONS CORP.	+64,35 %	998 M
SCHLUMBERGER LIMITED	-8,76 %	70,34 mil M
BAKER HUGHES COMPANY	-4,56 %	33,15 mil M
TECHNIPFMC PLC	+27,21 %	11,46 mil M
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+26,36 %	9455,17 M
NOV INC.	-8,83 %	7653,62 M
CHAMPIONX CORPORATION	+14,93 %	6580,22 M
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+42,81 %	5686,44 M
TIDEWATER INC.	+27,37 %	5061,61 M
SAIPEM S.P.A.	+47,21 %	4733,09 M

Servicios y equipos relacionados con el petróleo - Otros