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Finanzas Compass Diversified Nyse

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CODI.PRC

US20451Q4010

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 22:10:00 18/06/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
24,54 USD -0,14 % Gráfico intradía de Compass Diversified -0,30 % -1,62 %
01/05 Transcript : Compass Diversified, Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024
01/05 Compass Diversified informa de los resultados de beneficios del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalización 1 1.489 1.262 2.017 1.316 1.693 1.676 -
Valor de la empresa 1 1.783 1.262 2.017 3.079 2.915 3.240 3.107
P/E ratio 6,83 x 53,9 x 17,4 x 35,4 x 9,13 x 54,6 x 21 x
Rendimiento 5,79 % 7,4 % 4,35 % 5,49 % 4,45 % 4,5 % 4,5 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,03 x 0,81 x 1,05 x 0,58 x 0,82 x 0,74 x 0,68 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,23 x 0,81 x 1,05 x 1,36 x 1,42 x 1,42 x 1,26 x
Valor de la empresa / EBITDA 7,89 x 5,07 x 6,16 x 8,33 x 8,55 x 7,77 x 6,63 x
Valor de empresa / FCF 35.906.190 x - - - - - -
FCF Yield 0 % - - - - - -
Price to Book 1,28 x - - - 1,11 x 1,35 x 1,29 x
Número de valores (en miles) 59.900 64.900 65.951 72.203 75.420 75.384 -
Precio de referencia 2 24,86 19,45 30,58 18,23 22,45 22,23 22,23
Fecha de publicación 26/2/20 24/2/21 24/2/22 1/3/23 28/2/24 - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 1 1.450 1.561 1.913 2.264 2.059 2.278 2.460
EBITDA 1 226,1 249,2 327,3 369,8 340,9 417,2 468,8
Beneficio operativo (EBIT) 1 60,2 94,83 139,5 196,1 90,07 230,5 288,3
Margen de operación 4,15 % 6,08 % 7,29 % 8,66 % 4,37 % 10,12 % 11,72 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -26,03 43,99 43,2 87,07 -17,4 123,3 183,3
Resultado Neto 1 301,9 22,78 114,6 36,39 246,3 52,77 92,43
Margen neto 20,81 % 1,46 % 5,99 % 1,61 % 11,96 % 2,32 % 3,76 %
BPA 2 3,640 0,3610 1,753 0,5146 2,460 0,4075 1,058
Free Cash Flow 49,66 - - - - - -
Margen FCF 3,42 % - - - - - -
FCF Conversión (EBITDA) 21,97 % - - - - - -
FCF Conversion (Resultado Neto) 16,45 % - - - - - -
Dividendo / Acción 2 1,440 1,440 1,330 1,000 1,000 1,000 1,000
Fecha de publicación 26/2/20 24/2/21 24/2/22 1/3/23 28/2/24 - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 536,6 510,5 515,6 597,6 594,9 542,2 524,2 569,6 567 524,3 550,4 577,7 625,8 575,6 590,5
EBITDA 1 88,87 97,59 87,41 98,33 87,29 91,88 90,08 103,9 94,83 94,85 101,3 105,8 115,2 108,8 111,9
Beneficio operativo (EBIT) 1 32,97 44,6 50,31 48,75 40,13 48,9 45,08 28,44 -3,974 38,58 57,9 61,75 71,29 65,25 64,2
Margen de operación 6,14 % 8,74 % 9,76 % 8,16 % 6,75 % 9,02 % 8,6 % 4,99 % -0,7 % 7,36 % 10,52 % 10,69 % 11,39 % 11,34 % 10,87 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 16,53 28,35 32,66 22,27 -8,516 22,84 17,34 0,913 -30,16 11,12 32,4 35,95 45,88 38,8 38,9
Resultado Neto 1 22,09 23,76 26,37 -1,774 -11,97 105,4 13,61 -10,15 137,4 -1,648 15,12 16,5 23,6 19,51 18,07
Margen neto 4,12 % 4,65 % 5,11 % -0,3 % -2,01 % 19,44 % 2,6 % -1,78 % 24,24 % -0,31 % 2,75 % 2,86 % 3,77 % 3,39 % 3,06 %
BPA 2 0,3315 0,3425 0,3755 -0,2100 -0,1658 1,460 0,1890 -0,3300 1,700 -0,0219 0,1850 0,1925 0,2600 0,2175 0,2275
Dividendo / Acción 2 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 - 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500
Fecha de publicación 24/2/22 5/5/22 3/8/22 3/11/22 1/3/23 3/5/23 2/8/23 2/11/23 28/2/24 1/5/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deuda neta 1 294 - - 1.763 1.221 1.564 1.431
Posición de caja neta 1 - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,301 x - - 4,768 x 3,583 x 3,75 x 3,052 x
Free Cash Flow 49,7 - - - - - -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) -13,1 % 2,06 % 10,4 % - 9,47 % -2,4 % -
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) -6,09 % 1,02 % 3,99 % - - - -
Activos 1 -4.959 2.244 2.871 - - - -
Activos netos por acción 2 19,50 - - - 20,20 16,50 17,20
Flujo de efectivo por acción - - - - - - -
Capex 1 34,9 - - - 55,8 60,7 74
Capex / Ventas 2,41 % - - - 2,71 % 2,66 % 3,01 %
Fecha de publicación 26/2/20 24/2/21 24/2/22 1/3/23 28/2/24 - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Compass Diversified

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
7
Último precio de cierre
22,23 USD
Precio objetivo promedio
28,83 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+29,70 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Holding Companies - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
INVESTOR AB Acción Investor AB
+23,93 % 83,43 mil M
INVESTMENT AB LATOUR Acción Investment AB Latour
+11,70 % 17,64 mil M
KOÇ HOLDING Acción Koç Holding
+56,63 % 16,95 mil M
AB INDUSTRIVÄRDEN Acción AB Industrivärden
+9,46 % 14,71 mil M
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB Acción L E Lundbergföretagen AB
-4,78 % 12,27 mil M
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED Acción Bajaj Holdings & Investment Limited
+7,54 % 10,93 mil M
HAL TRUST Acción HAL Trust
-1,41 % 10,89 mil M
MERITZ FINANCIAL GROUP INC. Acción Meritz Financial Group Inc.
+29,78 % 10,22 mil M
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Acción Groupe Bruxelles Lambert SA
-5,57 % 9256,1 M
Holding Companies - Otros
  1. Bolsa de valores
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