Acción STZB34 CONSTELLATION BRANDS, INC.
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Finanzas Constellation Brands, Inc. Sao Paulo

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STZB34

BRSTZBBDR006

Cervecerías

Mercado cerrado - Sao Paulo
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 20:43:41 13/06/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
341,7 BRL +0,76 % Gráfico intradía de Constellation Brands, Inc. +2,76 % +16,55 %
10/06 CONSTELLATION BRANDS, INC. : Deutsche Bank Securities da una recomendación neutral ZM
03/06 Es probable que Constellation Brands pierda beneficios en el primer trimestre fiscal, según Morgan Stanley MT

Valoración

Período Fiscal: Febrero 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Capitalización 1 32.790 41.582 40.487 41.272 45.429 46.431 - -
Valor de la empresa 1 44.893 51.563 50.704 53.600 57.155 58.014 57.454 57.150
P/E ratio -2.463 x 20,9 x -980 x -2.034 x 26,5 x 19 x 17,3 x 16 x
Rendimiento 1,74 % 1,4 % 1,41 % 1,43 % 1,43 % 1,56 % 1,7 % 1,84 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,93 x 4,83 x 4,59 x 4,37 x 4,56 x 4,38 x 4,1 x 3,83 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 5,38 x 5,99 x 5,75 x 5,67 x 5,74 x 5,47 x 5,07 x 4,72 x
Valor de la empresa / EBITDA 14,7 x 16,2 x 15,5 x 15,7 x 15,6 x 14,4 x 13,2 x 12,1 x
Valor de empresa / FCF 24,6 x 26,6 x 30,2 x 31,1 x 37,8 x 30,3 x 24,6 x 20,9 x
FCF Yield 4,06 % 3,77 % 3,31 % 3,21 % 2,64 % 3,3 % 4,07 % 4,77 %
Price to Book 2,38 x 3,06 x 3,08 x 4,5 x 4,69 x 4,22 x 3,77 x 3,39 x
Número de valores (en miles) 190.824 193.298 187.548 184.498 182.796 182.354 - -
Precio de referencia 2 172,4 214,1 215,6 223,7 248,5 254,6 254,6 254,6
Fecha de publicación 3/4/20 8/4/21 7/4/22 6/4/23 11/4/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Febrero 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Ventas netas 1 8.344 8.615 8.821 9.453 9.962 10.613 11.334 12.115
EBITDA 1 3.059 3.182 3.273 3.420 3.673 4.016 4.351 4.715
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.732 2.888 2.936 3.037 3.246 3.552 3.869 4.227
Margen de operación 32,75 % 33,52 % 33,28 % 32,13 % 32,58 % 33,47 % 34,14 % 34,89 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -945,2 2.543 310,4 383,6 2.222 3.092 3.408 3.700
Resultado Neto 1 -11,8 1.998 -40,4 -71 1.727 2.429 2.651 2.800
Margen neto -0,14 % 23,19 % -0,46 % -0,75 % 17,34 % 22,89 % 23,39 % 23,11 %
BPA 2 -0,0700 10,23 -0,2200 -0,1100 9,390 13,38 14,69 15,94
Free Cash Flow 1 1.825 1.942 1.679 1.722 1.511 1.917 2.337 2.728
Margen FCF 21,87 % 22,54 % 19,03 % 18,21 % 15,17 % 18,06 % 20,62 % 22,52 %
FCF Conversión (EBITDA) 59,65 % 61,03 % 51,28 % 50,33 % 41,13 % 47,73 % 53,72 % 57,85 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 97,19 % - - 87,47 % 78,93 % 88,16 % 97,43 %
Dividendo / Acción 2 3,000 3,000 3,040 3,200 3,560 3,975 4,341 4,674
Fecha de publicación 3/4/20 8/4/21 7/4/22 6/4/23 11/4/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Febrero 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q1
Ventas netas 1 2.321 2.102 2.363 2.655 2.436 1.998 2.515 2.837 2.471 2.139 2.679 3.016 2.644 2.281 2.851
EBITDA 1 910,1 747,6 885,2 973,5 864,6 697,2 932,5 1.076 928,2 736,8 1.016 1.166 1.015 817,9 1.093
Beneficio operativo (EBIT) 1 823,8 658,9 792,5 882,7 769,7 591,8 827,2 967,8 819,8 630,7 903,1 1.049 900,5 701,2 976,4
Margen de operación 35,5 % 31,34 % 33,54 % 33,25 % 31,59 % 29,62 % 32,89 % 34,12 % 33,18 % 29,48 % 33,71 % 34,77 % 34,06 % 30,74 % 34,24 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 580,1 497,9 524,7 -1.008 610,8 256,4 230,4 847,9 650,9 492,6 779,6 935,1 802,7 577,5 857,7
Resultado Neto 1 470,8 395,4 389,5 -1.151 467,7 223 135,9 690 509,1 392,4 627,7 751,4 642,7 449,9 683,7
Margen neto 20,29 % 18,81 % 16,48 % -43,36 % 19,2 % 11,16 % 5,4 % 24,32 % 20,6 % 18,34 % 23,43 % 24,91 % 24,31 % 19,72 % 23,98 %
BPA 2 2,480 2,070 2,060 -6,300 2,520 1,210 0,7400 3,740 2,760 2,140 3,453 4,123 3,500 2,496 3,760
Dividendo / Acción 2 0,7600 0,7600 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8900 0,8900 0,8900 0,8900 0,9854 0,9849 0,9853 0,9847 1,031
Fecha de publicación 6/1/22 7/4/22 30/6/22 6/10/22 5/1/23 6/4/23 30/6/23 5/10/23 5/1/24 11/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Febrero 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Deuda neta 1 12.103 9.982 10.217 12.328 11.727 11.583 11.023 10.719
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,957 x 3,137 x 3,122 x 3,604 x 3,192 x 2,884 x 2,533 x 2,273 x
Free Cash Flow 1 1.825 1.942 1.679 1.722 1.511 1.917 2.337 2.728
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 14,4 % 15,1 % 15,5 % 19,7 % 24,4 % 23,2 % 22,7 % 22,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 6,29 % 7,15 % 7,4 % 7,85 % 8,81 % 9,27 % 9,52 % 9,55 %
Activos 1 -187,7 27.934 -545,9 -904,7 19.600 26.205 27.861 29.318
Activos netos por acción 2 72,30 70,10 70,10 49,70 53,00 60,40 67,60 75,10
Flujo de efectivo por acción 2 13,10 14,40 16,20 16,30 15,20 16,30 17,90 19,70
Capex 1 727 865 1.027 1.035 1.269 1.386 1.138 922
Capex / Ventas 8,71 % 10,04 % 11,64 % 10,95 % 12,74 % 13,06 % 10,04 % 7,61 %
Fecha de publicación 3/4/20 8/4/21 7/4/22 6/4/23 11/4/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Constellation Brands, Inc.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
25
Último precio de cierre
254,6 USD
Precio objetivo promedio
299,8 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+17,76 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Cervecerías - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV Acción Anheuser-Busch InBev SA/NV
-3,97 % 126 mil M
HEINEKEN N.V. Acción Heineken N.V.
+2,85 % 58,42 mil M
AMBEV S.A. Acción Ambev S.A.
-19,23 % 33,17 mil M
HEINEKEN HOLDING N.V. Acción Heineken Holding N.V.
-0,59 % 23,69 mil M
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. Acción Asahi Group Holdings, Ltd.
+5,48 % 18,79 mil M
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED Acción Budweiser Brewing Company APAC Limited
-36,32 % 15,57 mil M
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED Acción China Resources Beer (Holdings) Company Limited
-12,87 % 12,32 mil M
TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED Acción Tsingtao Brewery Company Limited
+2,77 % 12,3 mil M
KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED Acción Kirin Holdings Company, Limited
+3,36 % 11,35 mil M
Cervecerías - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción STZ
  4. Acción STZB34
  5. Finanzas Constellation Brands, Inc.