COSMO ENERGY HOLDINGS CO., LTD. Finanzas Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
Acciones
5021
JP3298000005
Refinamiento y comercialización de petróleo y gas
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 7.483 JPY | -0,41 % |
|
-0,72 % | +32,07 % |
| 24/04 | Cosmo Energy e Iwatani forjarán una asociación de energías renovables | MT |
| 15/03 | Empresas japonesas se unen para impulsar el desarrollo de la energía eólica marina flotante | RE |
Valoración
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 187.500 | 127.833 | 220.692 | 220.294 | 374.609 | 655.418 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 832.163 | 756.150 | 777.092 | 723.624 | 956.509 | 1.150.777 | 1.109.088 | 1.095.978 |
| P/E ratio | 3,53 x | -4,54 x | 2,57 x | 1,59 x | 5,28 x | 8,95 x | 8,98 x | 8,11 x |
| Rendimiento | 3,6 % | 5,26 % | 3,03 % | 3,8 % | 3,5 % | 4,01 % | 3,96 % | 4,01 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,07 x | 0,05 x | 0,1 x | 0,09 x | 0,13 x | 0,25 x | 0,26 x | 0,25 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,3 x | 0,28 x | 0,35 x | 0,3 x | 0,34 x | 0,44 x | 0,43 x | 0,42 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 5,88 x | 11,9 x | 5,02 x | 2,5 x | 4,31 x | 6,02 x | 5,56 x | 5,19 x |
| Valor de empresa / FCF | 48 x | 27,5 x | 9,39 x | 17,7 x | -13,1 x | 13,3 x | 17,9 x | 37,3 x |
| FCF Yield | 2,08 % | 3,64 % | 10,7 % | 5,65 % | -7,64 % | 7,49 % | 5,58 % | 2,68 % |
| Price to Book | 0,67 x | 0,53 x | 0,68 x | 0,48 x | 0,71 x | 1,11 x | 1,02 x | 0,94 x |
| Número de valores (en miles) | 84.308 | 84.045 | 83.691 | 83.762 | 87.423 | 87.588 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 2.224 | 1.521 | 2.637 | 2.630 | 4.285 | 7.483 | 7.483 | 7.483 |
| Fecha de publicación | 9/5/19 | 21/5/20 | 13/5/21 | 12/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 2.770.365 | 2.738.003 | 2.233.300 | 2.440.452 | 2.791.872 | 2.638.753 | 2.567.770 | 2.581.495 |
| EBITDA 1 | 141.405 | 63.566 | 154.853 | 289.256 | 221.980 | 191.245 | 199.395 | 211.339 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 94.653 | 13.893 | 101.300 | 235.303 | 163.780 | 146.297 | 146.138 | 155.823 |
| Margen de operación | 3,42 % | 0,51 % | 4,54 % | 9,64 % | 5,87 % | 5,54 % | 5,69 % | 6,04 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 95.966 | 13.913 | 93.648 | 211.593 | 153.263 | 145.822 | 143.001 | 154.582 |
| Resultado Neto 1 | 53.100 | -28.155 | 85.900 | 138.890 | 67.935 | 76.257 | 70.506 | 74.948 |
| Margen neto | 1,92 % | -1,03 % | 3,85 % | 5,69 % | 2,43 % | 2,89 % | 2,75 % | 2,9 % |
| BPA 2 | 630,7 | -334,8 | 1.026 | 1.659 | 811,2 | 835,9 | 833,5 | 923,2 |
| Free Cash Flow 1 | 17.348 | 27.503 | 82.800 | 40.850 | -73.100 | 86.250 | 61.890 | 29.391 |
| Margen FCF | 0,63 % | 1 % | 3,71 % | 1,67 % | -2,62 % | 3,27 % | 2,41 % | 1,14 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 12,27 % | 43,27 % | 53,47 % | 14,12 % | - | 45,1 % | 31,04 % | 13,91 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 32,67 % | - | 96,39 % | 29,41 % | - | 113,1 % | 87,78 % | 39,22 % |
| Dividendo / Acción 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,0 | 150,0 | 300,0 | 296,4 | 300,0 |
| Fecha de publicación | 9/5/19 | 21/5/20 | 13/5/21 | 12/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: März | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.321.483 | 969.359 | 566.033 | 1.095.664 | 652.977 | 691.811 | 662.434 | 709.159 | 1.371.593 | 724.498 | 695.781 | 608.613 | 699.851 | 1.308.464 | 704.735 | 623.200 | 560.700 | 653.300 | 693.650 | 654.200 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 26.163 | 8.691 | 45.189 | 93.397 | 52.718 | 89.188 | 123.880 | 49.009 | 172.889 | -19.985 | 10.876 | 7.064 | 68.848 | 75.912 | 25.749 | 41.533 | 32.950 | 41.100 | 29.300 | 44.700 |
| Margen de operación | 1,98 % | 0,9 % | 7,98 % | 8,52 % | 8,07 % | 12,89 % | 18,7 % | 6,91 % | 12,6 % | -2,76 % | 1,56 % | 1,16 % | 9,84 % | 5,8 % | 3,65 % | 6,66 % | 5,88 % | 6,29 % | 4,22 % | 6,83 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | 37.796 | 5.770 | 43.535 | 94.115 | 49.787 | 67.691 | 124.833 | - | 174.562 | -20.108 | - | 16.352 | - | 88.629 | 23.632 | - | 31.600 | 36.000 | 31.600 | 44.900 |
| Resultado Neto 1 | 14.902 | -910 | 24.082 | 51.996 | 27.905 | 58.989 | 77.566 | 17.319 | 94.885 | -32.769 | 5.819 | -7.248 | 43.332 | 36.084 | 9.757 | 27.650 | 17.450 | 22.000 | 15.800 | 13.500 |
| Margen neto | 1,13 % | -0,09 % | 4,25 % | 4,75 % | 4,27 % | 8,53 % | 11,71 % | 2,44 % | 6,92 % | -4,52 % | 0,84 % | -1,19 % | 6,19 % | 2,76 % | 1,38 % | 4,44 % | 3,11 % | 3,37 % | 2,28 % | 2,06 % |
| BPA 2 | 177,2 | -10,87 | 287,6 | 621,1 | 333,2 | 704,4 | 938,3 | - | 1.166 | -414,4 | - | -83,05 | 496,0 | 413,0 | 111,3 | 430,4 | 216,9 | 294,3 | 178,6 | 59,90 |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 7/11/19 | 12/11/20 | 9/11/21 | 9/11/21 | 10/2/22 | 12/5/22 | 10/8/22 | 10/11/22 | 10/11/22 | 9/2/23 | 11/5/23 | 10/8/23 | 8/11/23 | 8/11/23 | 8/2/24 | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 644.663 | 628.317 | 556.400 | 503.330 | 581.900 | 495.359 | 453.670 | 440.560 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 4,559 x | 9,884 x | 3,593 x | 1,74 x | 2,621 x | 2,59 x | 2,275 x | 2,085 x |
| Free Cash Flow 1 | 17.348 | 27.503 | 82.800 | 40.850 | -73.100 | 86.250 | 61.890 | 29.391 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 20,4 % | -10,8 % | 30,4 % | 35,6 % | 13,8 % | 13,5 % | 12,2 % | 12,6 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 5,7 % | 0,97 % | 5,82 % | 12,8 % | 8,11 % | 3,22 % | 3,25 % | 3,46 % |
| Activos 1 | 932.071 | -2.888.996 | 1.477.151 | 1.086.652 | 838.150 | 2.369.456 | 2.166.967 | 2.164.667 |
| Activos netos por acción 2 | 3.334 | 2.853 | 3.883 | 5.446 | 6.042 | 6.754 | 7.312 | 8.001 |
| Flujo de efectivo por acción | 1.186 | 256,0 | 1.665 | 2.303 | 1.453 | - | - | - |
| Capex 1 | 73.102 | 78.122 | 79.600 | 57.064 | 71.941 | 87.250 | 106.220 | 104.420 |
| Capex / Ventas | 2,64 % | 2,85 % | 3,56 % | 2,34 % | 2,58 % | 3,31 % | 4,14 % | 4,04 % |
| Fecha de publicación | 9/5/19 | 21/5/20 | 13/5/21 | 12/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
6
Último precio de cierre
7.483
JPY
Precio objetivo promedio
7.368
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
-1,53 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +32,07 % | 4176,08 M | |
| +13,47 % | 238 mil M | |
| +10,65 % | 105 mil M | |
| +12,96 % | 100 mil M | |
| +23,31 % | 63,06 mil M | |
| +8,06 % | 59,44 mil M | |
| +21,03 % | 50,9 mil M | |
| +23,52 % | 36,1 mil M | |
| +33,54 % | 27,86 mil M | |
| -10,53 % | 21,12 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 5021
- Finanzas Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
