DE LA RUE PLC |
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| 17/04 | De La Rue dice que el beneficio anual estará en línea con las expectativas | AN |
| 03/04 | De La Rue renueva su contrato con Microsoft por cinco años | AN |
Valoración
| Período Fiscal: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 407,2 | 58,55 | 398,9 | 212,7 | 103,8 | 192 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 514,7 | 161,4 | 451,2 | 284,1 | 186,9 | 287,4 | 286,5 | 275,7 |
| P/E ratio | 23,9 x | 1,72 x | 60,1 x | 10 x | -1,86 x | -40,8 x | 14 x | 11,5 x |
| Rendimiento | 6,33 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,79 x | 0,13 x | 1 x | 0,57 x | 0,3 x | 0,6 x | 0,54 x | 0,51 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1 x | 0,35 x | 1,14 x | 0,76 x | 0,53 x | 0,9 x | 0,81 x | 0,74 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 6,49 x | 3,7 x | 7,82 x | 5,26 x | 3,99 x | 6,74 x | 5,6 x | 4,95 x |
| Valor de empresa / FCF | -16,1 x | -25,6 x | -15,5 x | -27,3 x | 104 x | 151 x | 21,4 x | 31,7 x |
| FCF Yield | -6,22 % | -3,9 % | -6,45 % | -3,66 % | 0,96 % | 0,66 % | 4,68 % | 3,16 % |
| Price to Book | -10,4 x | 0,75 x | 3,75 x | 1,5 x | 5,44 x | 46,7 x | 12,4 x | 6,41 x |
| Número de valores (en miles) | 103.086 | 103.997 | 195.053 | 195.156 | 195.436 | 195.889 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 3,950 | 0,5630 | 2,045 | 1,090 | 0,5310 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 |
| Fecha de publicación | 30/5/19 | 17/6/20 | 26/5/21 | 25/5/22 | 29/6/23 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Maart | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 516,6 | 466,8 | 397,4 | 375,1 | 349,7 | 318,9 | 354,2 | 373 |
| EBITDA 1 | 79,3 | 43,6 | 57,7 | 54 | 46,8 | 42,65 | 51,15 | 55,65 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 60,1 | 23,7 | 38,1 | 36,4 | 27,8 | 22,1 | 29,45 | 34,95 |
| Margen de operación | 11,63 % | 5,08 % | 9,59 % | 9,7 % | 7,95 % | 6,93 % | 8,31 % | 9,37 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 25,5 | 36,1 | 8,5 | 25,2 | -28,6 | -3,4 | 19,8 | 23,6 |
| Resultado Neto 1 | 17 | 34,1 | 5,9 | 21,5 | -55,9 | -4,7 | 14 | 17,1 |
| Margen neto | 3,29 % | 7,31 % | 1,48 % | 5,73 % | -15,99 % | -1,47 % | 3,95 % | 4,58 % |
| BPA 2 | 0,1650 | 0,3270 | 0,0340 | 0,1090 | -0,2860 | -0,0240 | 0,0700 | 0,0850 |
| Free Cash Flow 1 | -32 | -6,3 | -29,1 | -10,4 | 1,8 | 1,9 | 13,4 | 8,7 |
| Margen FCF | -6,19 % | -1,35 % | -7,32 % | -2,77 % | 0,51 % | 0,6 % | 3,78 % | 2,33 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | - | - | 3,85 % | 4,45 % | 26,2 % | 15,63 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | - | - | - | 95,71 % | 50,88 % |
| Dividendo / Acción | 0,2500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 30/5/19 | 17/6/20 | 26/5/21 | 25/5/22 | 29/6/23 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Marzo | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2024 S1 | 2024 S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | - | - | - | 161,5 | 162,5 |
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 17,4 | 19 | - | - | 14,7 |
| Margen de operación | - | - | - | - | 9,05 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto | - | - | -24,4 | -12,2 | - |
| Margen neto | - | - | - | -7,55 % | - |
| BPA | - | - | -0,1260 | - | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | - | 25/5/22 | 23/11/22 | 19/12/23 | - |
1GBP en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 108 | 103 | 52,3 | 71,4 | 83,1 | 95,4 | 94,6 | 83,7 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 1,356 x | 2,358 x | 0,9064 x | 1,322 x | 1,776 x | 2,237 x | 1,848 x | 1,504 x |
| Free Cash Flow 1 | -32 | -6,3 | -29,1 | -10,4 | 1,8 | 1,9 | 13,4 | 8,7 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | 175 % | 29,4 % | 18 % | -3,6 % | 42,4 % | 87,9 % | 55,4 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 12,5 % | 8,71 % | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | 135,7 | 391,5 | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | -0,3800 | 0,7500 | 0,5500 | 0,7300 | 0,1000 | 0,0200 | 0,0800 | 0,1500 |
| Flujo de efectivo por acción | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 25,4 | 11,4 | 21,1 | 26,9 | 22 | 17,7 | 18,7 | 18,5 |
| Capex / Ventas | 4,92 % | 2,44 % | 5,31 % | 7,17 % | 6,29 % | 5,53 % | 5,28 % | 4,96 % |
| Fecha de publicación | 30/5/19 | 17/6/20 | 26/5/21 | 25/5/22 | 29/6/23 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
2
Último precio de cierre
0,98
GBP
Precio objetivo promedio
0,825
GBP
Diferencia / Objetivo Promedio
-15,82 %
Revisiones del BPA
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +13,56 % | 231 M | |
| -6,48 % | 7489,89 M | |
| +8,55 % | 7009,63 M | |
| +5,31 % | 2271,3 M | |
| -32,95 % | 1270,05 M | |
| +180,00 % | 1207,7 M | |
| -13,22 % | 917 M | |
| -7,27 % | 870 M | |
| -6,18 % | 630 M | |
| -8,08 % | 515 M |
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