Finanzas Deepak Nitrite Limited

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DEEPAKNTR

INE288B01029

Productos químicos básicos

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:00:48 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.429 ^INR	-0,58 %		+5,54 %	-2,16 %

30/03	Deepak Nitrite Limited Aprueba el Nombramiento de Shri Anil Khatri como Jefe de Negocio - Especialidades (Productos Químicos de Efecto)	CI
21/03	La unidad de Deepak Nitrite inicia las operaciones de su planta de fluoración	MT

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	37.454	52.730	225.996	306.086	251.284	331.237	-	-
Valor de la empresa ¹	48.445	62.832	231.022	304.451	251.284	333.020	334.316	339.205
P/E ratio	21,6 x	8,63 x	29,1 x	28,7 x	29,5 x	42,6 x	32,8 x	26,8 x
Rendimiento	0,73 %	1,16 %	0,27 %	0,31 %	0,41 %	0,29 %	0,35 %	0,41 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,39 x	1,25 x	5,18 x	4,5 x	3,15 x	4,33 x	3,86 x	3,4 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,79 x	1,49 x	5,3 x	4,48 x	3,15 x	4,35 x	3,9 x	3,48 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,7 x	6,13 x	18,5 x	19 x	19,5 x	28,7 x	22 x	18 x
Valor de empresa / FCF	-27,3 x	18,1 x	29,3 x	47,8 x	86,9 x	229 x	253 x	114 x
FCF Yield	-3,66 %	5,53 %	3,42 %	2,09 %	1,15 %	0,44 %	0,39 %	0,88 %
Price to Book	3,5 x	3,35 x	9,63 x	9,17 x	6,14 x	6,93 x	5,79 x	4,8 x
Número de valores (en miles)	136.393	136.393	136.393	136.393	136.393	136.393	-	-
Precio de referencia ²	274,6	386,6	1.657	2.244	1.842	2.429	2.429	2.429
Fecha de publicación	3/5/19	26/5/20	5/5/21	4/5/22	11/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	26.999	42.297	43.598	68.022	79.721	76.485	85.738	97.489
EBITDA ¹	4.139	10.258	12.470	16.036	12.894	11.623	15.176	18.876
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.361	8.861	10.944	14.259	11.231	9.987	13.400	16.571
Margen de operación	12,45 %	20,95 %	25,1 %	20,96 %	14,09 %	13,06 %	15,63 %	17 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.680	8.064	10.417	14.344	11.459	10.395	13.696	16.991
Resultado Neto ¹	1.737	6.110	7.758	10.666	8.520	7.753	9.930	12.418
Margen neto	6,43 %	14,45 %	17,79 %	15,68 %	10,69 %	10,14 %	11,58 %	12,74 %
BPA ²	12,73	44,80	56,88	78,20	62,47	57,00	73,98	90,61
Free Cash Flow ¹	-1.773	3.472	7.895	6.370	2.891	1.456	1.320	2.977
Margen FCF	-6,57 %	8,21 %	18,11 %	9,37 %	3,63 %	1,9 %	1,54 %	3,05 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	33,85 %	63,31 %	39,73 %	22,42 %	12,53 %	8,7 %	15,77 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	56,83 %	101,76 %	59,72 %	33,93 %	18,78 %	13,29 %	23,98 %
Dividendo / Acción ²	2,000	4,500	4,500	7,000	7,500	7,091	8,391	9,895
Fecha de publicación	3/5/19	26/5/20	5/5/21	4/5/22	11/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Ventas netas ¹	12.347	14.632	15.262	16.814	17.223	18.724	20.580	19.616	19.911	19.614	17.683	19.050	18.720	20.151	-
EBITDA ¹	3.350	4.547	4.515	3.865	3.518	4.103	3.560	2.708	3.146	3.480	2.098	2.720	3.270	3.100	6.449
Beneficio operativo (EBIT)	3.011	-	4.079	3.425	-	3.657	3.141	-	-	-	-	2.086	2.703	2.307	-
Margen de operación	24,39 %	-	26,73 %	20,37 %	-	19,53 %	15,26 %	-	-	-	-	10,95 %	14,44 %	11,45 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	4.052	3.417	3.253	3.622	3.151	2.346	2.810	3.152	2.017	2.296	2.995	2.703	-
Resultado Neto ¹	2.166	2.901	3.026	2.543	2.425	2.672	2.346	1.745	2.095	2.339	1.499	1.804	2.227	2.082	-
Margen neto	17,54 %	19,83 %	19,83 %	15,13 %	14,08 %	14,27 %	11,4 %	8,89 %	10,52 %	11,92 %	8,48 %	9,47 %	11,9 %	10,33 %	-
BPA ²	-	21,27	22,19	18,65	-	19,59	17,20	-	-	17,15	10,99	11,77	15,87	14,90	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	12/2/21	5/5/21	29/7/21	27/10/21	24/1/22	4/5/22	2/8/22	9/11/22	7/2/23	11/5/23	3/8/23	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	10.991	10.102	5.026	-	-	1.783	3.078	7.968
Posición de caja neta ¹	-	-	-	1.636	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,656 x	0,9848 x	0,403 x	-	-	0,1534 x	0,2028 x	0,4221 x
Free Cash Flow ¹	-1.773	3.473	7.895	6.370	2.891	1.456	1.320	2.977
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	17,4 %	46,2 %	39,6 %	37,5 %	22,9 %	17,8 %	19,3 %	19,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	26,7 %	17,8 %	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	39.954	47.796	-	-	-
Activos netos por acción ²	78,60	115,0	172,0	245,0	300,0	350,0	420,0	506,0
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	2.427	3.984	2.086	1.862	3.599	9.754	9.728	11.996
Capex / Ventas	8,99 %	9,42 %	4,78 %	2,74 %	4,51 %	12,75 %	11,35 %	12,3 %
Fecha de publicación	3/5/19	26/5/20	5/5/21	4/5/22	11/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Deepak Nitrite Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2.429 INR

Precio objetivo promedio

2.336 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-3,82 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos químicos básicos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
DEEPAK NITRITE LIMITED	-2,16 %	3992,38 M
AIR LIQUIDE	+4,41 %	103 mil M
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	+1,20 %	68,41 mil M
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+44,29 %	39,97 mil M
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+15,99 %	38,97 mil M
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+5,14 %	33,12 mil M
WESTLAKE CORPORATION	+5,29 %	19,41 mil M
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+12,32 %	16,73 mil M
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+8,31 %	15,34 mil M
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+17,69 %	15,07 mil M

Productos químicos básicos - Otros