Finanzas EDP - Energias de Portugal, S.A. Börse Stuttgart

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Las empresas de electricidad

Mercado cerrado - Börse Stuttgart Otros sitios de cotización 15:25:54 05/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3,767 ^EUR	-1,15 %		+2,61 %	-16,20 %

24/05	Los EPS no han tenido en cuenta la rápida subida de los precios de la energía
22/05	Los seleccionadores de valores europeos recurren a la vieja escuela para subirse a la próxima ola de la IA	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	14.046	20.338	19.070	18.378	18.976	15.747	-	-
Valor de la empresa ¹	27.873	32.581	30.635	18.378	34.295	32.989	33.805	34.497
P/E ratio	27,6 x	25,5 x	29,2 x	27,2 x	20 x	11,9 x	12,7 x	12,5 x
Rendimiento	4,92 %	3,69 %	3,93 %	4,08 %	4,28 %	5,28 %	5,34 %	5,4 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,98 x	1,63 x	1,27 x	0,89 x	1,17 x	0,91 x	0,94 x	0,94 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,94 x	2,62 x	2,04 x	0,89 x	2,12 x	1,91 x	2,03 x	2,06 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,5 x	8,91 x	8,23 x	4,06 x	6,83 x	6,62 x	6,78 x	6,74 x
Valor de empresa / FCF	-753 x	-134 x	-23 x	66,2 x	-10,7 x	-46,5 x	-103 x	-52,6 x
FCF Yield	-0,13 %	-0,75 %	-4,35 %	1,51 %	-9,39 %	-2,15 %	-0,97 %	-1,9 %
Price to Book	1,59 x	2,12 x	2,05 x	-	1,64 x	1,3 x	1,23 x	1,11 x
Número de valores (en miles)	3.635.132	3.944.610	3.946.678	3.947.065	4.165.997	4.161.573	-	-
Precio de referencia ²	3,864	5,156	4,832	4,656	4,555	3,784	3,784	3,784
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	17/2/22	1/3/23	1/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	14.333	12.448	14.983	20.651	16.202	17.307	16.665	16.717
EBITDA ¹	3.716	3.657	3.723	4.524	5.020	4.985	4.988	5.116
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.838	2.206	1.931	2.530	2.798	3.128	3.061	3.126
Margen de operación	12,82 %	17,72 %	12,89 %	12,25 %	17,27 %	18,07 %	18,37 %	18,7 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.194	1.535	1.420	1.620	1.888	2.146	2.097	2.141
Resultado Neto ¹	512	801	657	679	952	1.301	1.229	1.246
Margen neto	3,57 %	6,43 %	4,38 %	3,29 %	5,88 %	7,52 %	7,38 %	7,45 %
BPA ²	0,1400	0,2020	0,1656	0,1712	0,2275	0,3168	0,2977	0,3032
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1.332	277,8	-3.220	-708,8	-329,6	-656,4
Margen FCF	-0,26 %	-1,95 %	-8,89 %	1,35 %	-19,87 %	-4,1 %	-1,98 %	-3,93 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	6,14 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	40,91 %	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1950	0,1999	0,2022	0,2043
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	17/2/22	1/3/23	1/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas	6.183	6.083	-	5.503	-	-	-	-	-	-	8.245	-	-	3.759	-	-	-	-	-
EBITDA	1.893	1.692	1.216	710	1.285	1.994	1.052	1.478	1.415	1.039	2.454	1.366	1.200	1.341	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	1.052	966	575	322	870	1.192	636	703	990	483	1.473	938	388	911,9	-	-	-	-	-
Margen de operación	17,01 %	15,88 %	-	5,85 %	-	-	-	-	-	-	17,87 %	-	-	24,26 %	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	684	712	421	148	659	807	440	373	730	327	1.056	719	112	676,3	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	315	343	146	-76	383	306	211	161	303	134	437	509	7	354,3	209,2	298,8	467,3	-	-
Margen neto	5,09 %	5,64 %	-	-1,38 %	-	-	-	-	-	-	5,3 %	-	-	9,43 %	-	-	-	-	-
BPA ²	-	-	0,0370	-0,0192	0,0966	-	0,0900	0,0406	-	-	-	-	-	0,0900	0,0513	0,0714	0,1117	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	0,1900	-	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	-	-	0,0507	0,0507	0,0507	0,0517	0,0517
Fecha de publicación	3/9/20	29/7/21	17/2/22	5/5/22	28/7/22	28/7/22	27/10/22	1/3/23	4/5/23	27/7/23	27/7/23	2/11/23	1/3/24	10/5/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	13.827	12.243	11.565	-	15.319	17.242	18.058	18.749
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,721 x	3,348 x	3,106 x	-	3,052 x	3,459 x	3,62 x	3,665 x
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1.332	278	-3.220	-709	-330	-656
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	5,74 %	9,77 %	6,95 %	7,46 %	9,32 %	10,9 %	9,76 %	9,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,22 %	2,11 %	1,39 %	1,24 %	1,65 %	2,45 %	2,08 %	1,98 %
Activos ¹	41.995	37.921	47.154	54.891	57.735	53.120	59.146	62.890
Activos netos por acción ²	2,440	2,430	2,360	-	2,780	2,900	3,070	3,400
Flujo de efectivo por acción ²	0,8600	0,8700	0,7500	-	0,9100	0,7700	0,8900	0,9200
Capex ¹	2.258	2.909	3.352	3.500	5.406	4.684	4.160	4.250
Capex / Ventas	15,75 %	23,37 %	22,37 %	16,95 %	33,36 %	27,06 %	24,96 %	25,42 %
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	17/2/22	1/3/23	1/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para EDP - Energias de Portugal, S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

3,784 EUR

Precio objetivo promedio

4,844 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+28,01 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Empresas de electricidad - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NEXTERA ENERGY	+26,85 %	159 mil M
SOUTHERN COMPANY	+13,26 %	88,25 mil M
IBERDROLA, S.A.	+4,38 %	84,28 mil M
DUKE ENERGY CORPORATION	+6,35 %	80,73 mil M
ENEL S.P.A.	+1,23 %	74,44 mil M
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+79,08 %	64,04 mil M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+9,52 %	47,64 mil M
GE VERNOVA INC.	0,00 %	44,69 mil M
DOMINION ENERGY, INC.	+11,74 %	44,66 mil M

Empresas de electricidad - Otros