Finanzas Empire State Realty Trust, Inc.

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REITs diversificados

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 29/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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25/04	Transcript : Empire State Realty Trust, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
24/04	Empire State Realty Trust, Inc. informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.526	1.603	1.544	1.088	1.574	1.521	-	-
Valor de la empresa ¹	3.960	3.213	1.544	1.088	3.436	3.415	3.428	3.469
P/E ratio	49,9 x	-93,2 x	-148 x	30,6 x	32,3 x	69,3 x	75,4 x	116 x
Rendimiento	3,01 %	2,25 %	1,18 %	2,08 %	1,44 %	1,56 %	1,8 %	2,64 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,31 x	2,85 x	2,76 x	1,84 x	2,13 x	2 x	1,96 x	1,97 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	6,75 x	5,71 x	2,76 x	1,84 x	4,65 x	4,49 x	4,41 x	4,49 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,8 x	12,9 x	5,5 x	3,16 x	10,2 x	9,9 x	9,79 x	9,48 x
Valor de empresa / FCF	-224 x	82 x	13,1 x	-	22,1 x	23 x	23,2 x	22,7 x
FCF Yield	-0,45 %	1,22 %	7,61 %	-	4,52 %	4,35 %	4,32 %	4,41 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	180.933	171.961	173.469	161.421	162.480	163.732	-	-
Precio de referencia ²	13,96	9,320	8,900	6,740	9,690	9,290	9,290	9,290
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	16/2/22	15/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	586,4	563,1	559,7	591	739,6	760,1	777	772,2
EBITDA ¹	336,3	249,7	280,9	343,9	336,6	345	350,1	365,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	154,7	58,66	79,13	127	146,7	155,2	161,2	159,2
Margen de operación	26,38 %	10,42 %	14,14 %	21,49 %	19,84 %	20,42 %	20,75 %	20,61 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	86,72	-29,86	-14,77	-	87,12	53,4	59,75	57,01
Resultado Neto ¹	49,44	-16,71	-10,71	36,44	49,04	23,57	28,29	22,08
Margen neto	8,43 %	-2,97 %	-1,91 %	6,17 %	6,63 %	3,1 %	3,64 %	2,86 %
BPA ²	0,2800	-0,1000	-0,0600	0,2200	0,3000	0,1340	0,1232	0,0800
Free Cash Flow ¹	-17,66	39,18	117,4	-	155,2	148,7	148	153
Margen FCF	-3,01 %	6,96 %	20,98 %	-	20,98 %	19,56 %	19,05 %	19,81 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	15,69 %	41,81 %	-	46,09 %	43,1 %	42,26 %	41,81 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	316,38 %	630,75 %	523,05 %	692,82 %
Dividendo / Acción ²	0,4200	0,2100	0,1050	0,1400	0,1400	0,1448	0,1670	0,2454
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	16/2/22	15/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	139,6	139,1	164	149,3	148,3	145,9	164,6	190,5	191,5	192,9	181,2	189,4	196,2	197	180,4
EBITDA ¹	79	67,56	73,15	104,8	82,51	83,45	64,9	92,47	93,34	90,37	77,14	86,38	87,28	89,54	77,42
Beneficio operativo (EBIT) ¹	13,2	21,1	6,048	46,5	35,53	38,95	17,49	46,19	42,26	40,77	31,06	39,98	42,32	42,5	28,78
Margen de operación	9,46 %	15,17 %	3,69 %	31,14 %	23,96 %	26,7 %	10,62 %	24,24 %	22,06 %	21,14 %	17,14 %	21,11 %	21,57 %	21,57 %	15,96 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-2,537	-18,82	49,06	-	-	-	-	21,34	-	9,56	16,52	16,58	15,49	-
Resultado Neto ¹	-6,977	-3,188	-11,29	29,58	5,557	12,6	6,519	21,85	11,56	9,111	5,661	7,602	6,791	7,066	1,8
Margen neto	-5 %	-2,29 %	-6,88 %	19,81 %	3,75 %	8,63 %	3,96 %	11,47 %	6,04 %	4,72 %	3,12 %	4,01 %	3,46 %	3,59 %	1 %
BPA ²	-	-0,0200	-0,0700	0,1800	-	-	0,0400	0,1400	0,0700	0,0600	0,0300	0,0435	0,0498	0,0536	0,006130
Dividendo / Acción ²	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0350	0,0377	0,0377	0,0377	0,0377	0,0390
Fecha de publicación	27/10/21	16/2/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	15/2/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	20/2/24	24/4/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.435	1.610	-	-	1.862	1.894	1.907	1.948
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,266 x	6,448 x	-	-	5,532 x	5,491 x	5,446 x	5,323 x
Free Cash Flow ¹	-17,7	39,2	117	-	155	149	148	153
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,01 %	-1,46 %	-0,63 %	2,16 %	2,41 %	1,41 %	2,7 %	2,96 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,22 %	-0,41 %	-0,25 %	0,86 %	0,98 %	0,7 %	0,5 %	0,5 %
Activos ¹	4.064	4.042	4.217	4.223	4.996	3.368	5.658	4.416
Activos netos por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	0,7800	0,6400	0,7700	-	0,8800	0,3000	0,3300	-
Capex ¹	250	143	95	-	77,3	120	133	133
Capex / Ventas	42,68 %	25,42 %	16,98 %	-	10,46 %	15,85 %	17,05 %	17,19 %
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	16/2/22	15/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Empire State Realty Trust, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

9,29 USD

Precio objetivo promedio

9,85 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,03 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector REITs diversificados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC.	-4,13 %	1521,07 M
W. P. CAREY INC.	-14,06 %	12,19 mil M
GECINA	-12,94 %	7584,37 M
LAND SECURITIES GROUP PLC	-7,35 %	5497,06 M
MIRVAC GROUP	-1,44 %	5383,66 M
THE GPT GROUP	-9,05 %	5264,85 M
BRITISH LAND COMPANY PLC	-2,05 %	4553,88 M
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.	+2,93 %	4612,31 M
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.	-8,61 %	4508,04 M
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORPORATION	+5,32 %	3874,96 M

REITs diversificados