FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 102 USD | -2,76 % |
|
-0,18 % | -1,01 % |
| 03/05 | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST : Stifel Nicolaus mantiene su recomendación de compra | ZM |
| 03/05 | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST : Evercore ISI mantiene su recomendación de compra | ZM |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 9.722 | 6.439 | 10.604 | 8.205 | 8.411 | 8.462 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 13.023 | 10.077 | 14.634 | 12.595 | 12.760 | 12.967 | 12.916 | 12.817 |
| P/E ratio | 27,9 x | 52,5 x | 41,8 x | 21,5 x | 36,8 x | 36,3 x | 32,5 x | 27,9 x |
| Rendimiento | 3,24 % | 4,96 % | 3,13 % | 4,26 % | 4,21 % | 4,29 % | 4,37 % | 4,47 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 10,4 x | 7,74 x | 11,2 x | 7,65 x | 7,44 x | 7,19 x | 6,8 x | 6,3 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 14 x | 12,1 x | 15,4 x | 11,7 x | 11,3 x | 11 x | 10,4 x | 9,54 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 21,9 x | 20 x | 25 x | 18,9 x | 17,8 x | 17,1 x | 16,2 x | 15,2 x |
| Valor de empresa / FCF | 250 x | -76,3 x | 475 x | 126 x | 52,1 x | 127 x | 96,3 x | - |
| FCF Yield | 0,4 % | -1,31 % | 0,21 % | 0,79 % | 1,92 % | 0,78 % | 1,04 % | - |
| Price to Book | 3,84 x | 2,65 x | 4,15 x | 2,78 x | 2,88 x | 2,98 x | 3,09 x | 3,14 x |
| Número de valores (en miles) | 75.523 | 75.647 | 77.789 | 81.209 | 81.623 | 82.949 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 128,7 | 85,12 | 136,3 | 101,0 | 103,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Fecha de publicación | 10/2/20 | 11/2/21 | 10/2/22 | 8/2/23 | 12/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 932,7 | 832,2 | 948,8 | 1.073 | 1.131 | 1.177 | 1.245 | 1.344 |
| EBITDA 1 | 594,3 | 503,7 | 584,8 | 665 | 718,4 | 759,3 | 798,5 | 843,1 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 354,5 | 248,6 | 304,8 | 362,6 | 396,6 | 403,7 | 450,2 | 499,1 |
| Margen de operación | 38,01 % | 29,88 % | 32,12 % | 33,78 % | 35,06 % | 34,31 % | 36,17 % | 37,13 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 360,5 | 135,9 | 269,1 | 395,7 | 247,2 | 259,6 | 293,5 | 323,7 |
| Resultado Neto 1 | 345,8 | 123,7 | 253,5 | 377,5 | 229 | 234,2 | 265,7 | 305,2 |
| Margen neto | 37,08 % | 14,86 % | 26,71 % | 35,17 % | 20,24 % | 19,91 % | 21,35 % | 22,71 % |
| BPA 2 | 4,610 | 1,620 | 3,260 | 4,710 | 2,800 | 2,809 | 3,136 | 3,653 |
| Free Cash Flow 1 | 52,01 | -132 | 30,84 | 100,1 | 244,7 | 101,7 | 134,1 | - |
| Margen FCF | 5,58 % | -15,86 % | 3,25 % | 9,32 % | 21,64 % | 8,65 % | 10,78 % | - |
| FCF Conversión (EBITDA) | 8,75 % | - | 5,27 % | 15,05 % | 34,07 % | 13,4 % | 16,8 % | - |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 15,04 % | - | 12,17 % | 26,51 % | 106,88 % | 43,43 % | 50,48 % | - |
| Dividendo / Acción 2 | 4,170 | 4,220 | 4,260 | 4,300 | 4,340 | 4,380 | 4,453 | 4,557 |
| Fecha de publicación | 10/2/20 | 11/2/21 | 10/2/22 | 8/2/23 | 12/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 247 | 253,9 | 256,8 | 263,8 | 273,2 | 279,8 | 272,8 | 280,4 | 286,3 | 291,5 | 291 | 293 | 297,3 | 304,3 | 304,9 |
| EBITDA 1 | 156,2 | 152,8 | 157,7 | 168,1 | 168,7 | 170,5 | 172,7 | 180,8 | 181,8 | 183 | 183,6 | 188,2 | 190,5 | 193,2 | 194,8 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 85,57 | 74,97 | 85,98 | 93,6 | 91,63 | 91,34 | 94,11 | 101,8 | 100,1 | 100,6 | 100,2 | 107,3 | 108,6 | 110,5 | 111,2 |
| Margen de operación | 34,64 % | 29,53 % | 33,49 % | 35,48 % | 33,54 % | 32,65 % | 34,5 % | 36,31 % | 34,95 % | 34,51 % | 34,43 % | 36,61 % | 36,52 % | 36,33 % | 36,47 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 54,54 | - | 54,73 | 64,47 | 158,8 | 117,7 | 57,73 | - | - | 67,09 | 58,02 | 66,18 | 66,88 | 67,96 | 71,28 |
| Resultado Neto 1 | 50,11 | 112,9 | 49,97 | 59,67 | 154,1 | 113,7 | 53,33 | 58,49 | 55,04 | 62,1 | 54,73 | 58,24 | 65,25 | 63,62 | 63,89 |
| Margen neto | 20,29 % | 44,48 % | 19,46 % | 22,62 % | 56,42 % | 40,63 % | 19,55 % | 20,86 % | 19,22 % | 21,3 % | 18,8 % | 19,87 % | 21,95 % | 20,91 % | 20,95 % |
| BPA 2 | 0,6400 | 1,440 | 0,6300 | 0,7500 | 1,890 | 1,400 | 0,6500 | 0,7200 | 0,6700 | 0,7600 | 0,6600 | 0,6959 | 0,7154 | 0,7429 | 0,7695 |
| Dividendo / Acción 2 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,080 | 1,110 | 1,080 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,088 | 1,090 | 1,105 | 1,105 | 1,113 |
| Fecha de publicación | 4/11/21 | 10/2/22 | 5/5/22 | 4/8/22 | 3/11/22 | 8/2/23 | 4/5/23 | 2/8/23 | 2/11/23 | 12/2/24 | 2/5/24 | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 3.301 | 3.638 | 4.030 | 4.389 | 4.348 | 4.506 | 4.454 | 4.355 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 5,555 x | 7,222 x | 6,892 x | 6,601 x | 6,053 x | 5,935 x | 5,578 x | 5,166 x |
| Free Cash Flow 1 | 52 | -132 | 30,8 | 100 | 245 | 102 | 134 | - |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 14,2 % | 4,95 % | 6,48 % | 7,72 % | 7,74 % | 7,62 % | 9,66 % | 11,5 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 5,29 % | 1,72 % | 2,15 % | 4,76 % | 2,75 % | 2,65 % | 3,1 % | 3,82 % |
| Activos 1 | 6.542 | 7.201 | 11.804 | 7.928 | 8.335 | 8.824 | 8.582 | 7.997 |
| Activos netos por acción 2 | 33,60 | 32,10 | 32,80 | 36,30 | 35,80 | 34,30 | 33,00 | 32,40 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 6,180 | 4,900 | 6,090 | 6,420 | 6,840 | 6,530 | 7,160 | 7,530 |
| Capex 1 | 410 | 502 | 441 | 417 | 311 | 324 | 326 | 327 |
| Capex / Ventas | 43,95 % | 60,32 % | 46,43 % | 38,82 % | 27,51 % | 27,5 % | 26,17 % | 24,33 % |
| Fecha de publicación | 10/2/20 | 11/2/21 | 10/2/22 | 8/2/23 | 12/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
18
Último precio de cierre
102
USD
Precio objetivo promedio
114,6
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+12,35 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -1,01 % | 8461,59 M | |
| -3,76 % | 47,59 mil M | |
| -4,96 % | 21,08 mil M | |
| -1,33 % | 13,48 mil M | |
| +19,84 % | 11,96 mil M | |
| -6,31 % | 9627,49 M | |
| -14,19 % | 8269,8 M | |
| +3,00 % | 7822,04 M | |
| -17,86 % | 5618,86 M | |
| +6,26 % | 5413,8 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción FRT
- Finanzas Federal Realty Investment Trust
