Finanzas Freehold Royalties Ltd.

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CA3565001086

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:16:26 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
14,17 ^CAD	-2,14 %		-0,42 %	+3,51 %

16/04	Freehold Royalties Ltd. Declara dividendo para abril de 2024, pagadero el 15 de mayo de 2024	CI
13/03	FREEHOLD ROYALTIES LTD. : BMO Capital se mantiene neutral.	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	864,4	618,7	1.754	2.385	2.063	2.135	-	-
Valor de la empresa ¹	959	684,4	1.856	2.513	2.157	2.256	2.160	2.070
P/E ratio	182 x	-43,4 x	22 x	11,4 x	15,6 x	11,2 x	7,74 x	-
Rendimiento	8,64 %	5,71 %	4,21 %	5,94 %	7,89 %	7,62 %	7,62 %	7,62 %
Capitalización / Volumen de negocios	6,11 x	6,88 x	8,51 x	6,07 x	6,56 x	6,55 x	5,86 x	6,67 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	6,78 x	7,61 x	9 x	6,39 x	6,86 x	6,92 x	5,92 x	6,47 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,88 x	9,09 x	9,83 x	6,78 x	7,43 x	7,86 x	6,46 x	-
Valor de empresa / FCF	14 x	10,8 x	-9,9 x	7,94 x	10,5 x	11,7 x	8,74 x	8,79 x
FCF Yield	7,12 %	9,28 %	-10,1 %	12,6 %	9,56 %	8,54 %	11,4 %	11,4 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	118.568	118.746	150.585	150.654	150.684	150.689	-	-
Precio de referencia ²	7,290	5,210	11,65	15,83	13,69	14,17	14,17	14,17
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	2/3/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	141,5	89,96	206,2	393	314,6	325,9	364,7	320
EBITDA ¹	121,7	75,29	188,8	370,4	290,4	287	334,5	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-13,7	98,3	275,1	-	320	428	-
Margen de operación	-	-15,23 %	47,68 %	70,01 %	-	98,18 %	117,37 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	8,461	-17,08	94,81	269	172,4	179,7	-	-
Resultado Neto ¹	5,193	-13,93	72,08	209,2	131,9	112,6	-	-
Margen neto	3,67 %	-15,49 %	34,96 %	53,23 %	41,93 %	34,53 %	-	-
BPA ²	0,0400	-0,1200	0,5300	1,390	0,8800	1,267	1,830	-
Free Cash Flow ¹	68,28	63,5	-187,4	316,5	206,3	192,6	247,2	235,4
Margen FCF	48,26 %	70,58 %	-90,86 %	80,53 %	65,57 %	59,11 %	67,8 %	73,56 %
FCF Conversión (EBITDA)	56,12 %	84,33 %	-	85,46 %	71,04 %	67,12 %	73,92 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	1.314,9 %	-	-	151,3 %	156,38 %	171,16 %	-	-
Dividendo / Acción ²	0,6300	0,2975	0,4900	0,9400	1,080	1,080	1,080	1,080
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	2/3/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	50,88	73,64	87,6	108,5	98,42	98,5	75,93	73,71	84,23	-	83,4	79,2	79,4	81,7
EBITDA ¹	51,42	66,38	78,13	103,4	93,16	91,36	70,59	67,62	78,54	74,38	68	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	29,27	42,29	52,11	85,63	81,93	55,48	42,92	35,2	57,18	-	49,9	46,2	45,7	47,5
Margen de operación	57,53 %	57,43 %	59,48 %	78,93 %	83,25 %	56,32 %	56,52 %	47,76 %	67,89 %	-	59,83 %	58,33 %	57,56 %	58,14 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	28,56	41,24	51,26	84,8	80,18	52,78	40,52	32,57	54,28	-	48,7	45,1	44,5	46,4
Resultado Neto ¹	22,73	31,18	38,4	66,88	63,18	40,74	31,1	24,3	42,27	-	27,8	25,7	25,4	26,4
Margen neto	44,67 %	42,34 %	43,83 %	61,64 %	64,19 %	41,36 %	40,96 %	32,97 %	50,18 %	-	33,33 %	32,45 %	31,99 %	32,31 %
BPA ²	0,1700	0,2100	0,2500	0,4400	0,4200	0,2700	0,2100	0,1600	0,2800	-	0,3800	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,1400	0,1700	0,1800	0,2400	0,2600	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700
Fecha de publicación	10/11/21	2/3/22	10/5/22	9/8/22	8/11/22	1/3/23	10/5/23	31/7/23	8/11/23	28/2/24	-	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	94,6	65,8	101	128	93,7	121	24,5	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	65
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,7777 x	0,8735 x	0,5361 x	0,3454 x	0,3227 x	0,42 x	0,0732 x	-
Free Cash Flow ¹	68,3	63,5	-187	316	206	193	247	235
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	1,000	0,6100	1,390	2,100	1,580	1,670	1,750	-
Capex ¹	49,8	9,4	377	191	10,6	116	-	-
Capex / Ventas	35,21 %	10,44 %	182,84 %	48,55 %	3,38 %	35,65 %	-	-
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	2/3/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Freehold Royalties Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

14,17 CAD

Precio objetivo promedio

17,32 CAD

Diferencia / Objetivo Promedio

+22,24 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
FREEHOLD ROYALTIES LTD.	+3,51 %	1598,45 M
CHEVRON CORPORATION	+8,12 %	307 mil M
CONOCOPHILLIPS	+8,23 %	153 mil M
CNOOC LIMITED	+56,15 %	125 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,17 %	83,91 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+9,24 %	78,37 mil M
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,76 %	63,92 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+10,77 %	60,48 mil M
HESS CORPORATION	+9,25 %	50,09 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,69 %	36,71 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros