GEORG FISCHER AG |
Diferido
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 64,5 CHF | -0,69 % |
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+3,37 % | +5,56 % |
| 29/04 | La suiza Georg Fischer se hace con el control de la finlandesa Uponor | MT |
| 10/04 | Georg Fischer se compromete a lograr emisiones netas cero para 2050 | MT |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 4.024 | 4.667 | 5.669 | 4.632 | 5.003 | 5.283 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 4.256 | 4.784 | 5.723 | 4.473 | 5.003 | 7.065 | 6.940 | 6.635 |
| P/E ratio | 23,4 x | 40,7 x | 26,6 x | 16,8 x | 21,3 x | 17,3 x | 14,9 x | 13,4 x |
| Rendimiento | 2,54 % | 1,32 % | 1,44 % | 2,3 % | - | 2,2 % | 2,35 % | 2,59 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,08 x | 1,47 x | 1,52 x | 1,16 x | 1,24 x | 1,04 x | 0,99 x | 0,97 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,14 x | 1,5 x | 1,54 x | 1,12 x | 1,24 x | 1,39 x | 1,3 x | 1,21 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 11,4 x | 16 x | 13,9 x | 8,82 x | 9,79 x | 10,5 x | 9,67 x | 8,7 x |
| Valor de empresa / FCF | 30,4 x | 24,3 x | 37,4 x | 27,8 x | - | 24,7 x | 21,4 x | 17,3 x |
| FCF Yield | 3,29 % | 4,12 % | 2,67 % | 3,6 % | - | 4,04 % | 4,67 % | 5,78 % |
| Price to Book | 2,88 x | 3,45 x | 3,85 x | 2,89 x | - | 3,14 x | 2,53 x | 2,29 x |
| Número de valores (en miles) | 81.866 | 81.875 | 81.864 | 81.832 | 81.886 | 81.905 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 49,15 | 57,00 | 69,25 | 56,60 | 61,10 | 64,50 | 64,50 | 64,50 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 3/3/21 | 2/3/22 | 1/3/23 | 19/3/24 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 3.720 | 3.184 | 3.722 | 3.998 | 4.026 | 5.085 | 5.329 | 5.462 |
| EBITDA 1 | 374 | 299 | 412 | 507 | 511 | 675,6 | 718 | 762,2 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 281 | 185 | 278 | 391 | 365 | 506,6 | 553,9 | 595,7 |
| Margen de operación | 7,55 % | 5,81 % | 7,47 % | 9,78 % | 9,07 % | 9,96 % | 10,39 % | 10,91 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 203 | 143 | 253 | 354 | 313 | 431,1 | 482,7 | 525,4 |
| Resultado Neto 1 | 173 | 116 | 214 | 276 | 235 | 305,5 | 354,8 | 395,2 |
| Margen neto | 4,65 % | 3,64 % | 5,75 % | 6,9 % | 5,84 % | 6,01 % | 6,66 % | 7,24 % |
| BPA 2 | 2,100 | 1,400 | 2,600 | 3,370 | 2,870 | 3,724 | 4,326 | 4,824 |
| Free Cash Flow 1 | 140 | 197 | 153 | 161 | - | 285,5 | 324 | 383,7 |
| Margen FCF | 3,76 % | 6,19 % | 4,11 % | 4,03 % | - | 5,61 % | 6,08 % | 7,02 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 37,43 % | 65,89 % | 37,14 % | 31,76 % | - | 42,26 % | 45,13 % | 50,34 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 80,92 % | 169,83 % | 71,5 % | 58,33 % | - | 93,46 % | 91,32 % | 97,07 % |
| Dividendo / Acción 2 | 1,250 | 0,7500 | 1,000 | 1,300 | - | 1,417 | 1,514 | 1,670 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 3/3/21 | 2/3/22 | 1/3/23 | 19/3/24 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.528 | 1.656 | 1.835 | 1.887 | 1.971 | 2.027 | 1.961 | 2.065 |
| EBITDA | 118 | - | 209 | - | 240 | - | 239 | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 57 | 121 | 141 | 137 | 179 | - | 184 | 181 |
| Margen de operación | 3,73 % | 7,31 % | 7,68 % | 7,26 % | 9,08 % | - | 9,38 % | 8,77 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| Resultado Neto 1 | 34 | - | 108 | - | 125 | - | 123 | 112 |
| Margen neto | 2,23 % | - | 5,89 % | - | 6,34 % | - | 6,27 % | 5,42 % |
| BPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 21/7/20 | 3/3/21 | 21/7/21 | 2/3/22 | 20/7/22 | 1/3/23 | 20/7/23 | 19/3/24 |
1CHF en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 232 | 117 | 54 | - | - | 1.782 | 1.657 | 1.352 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | 159 | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,6203 x | 0,3913 x | 0,1311 x | - | - | 2,638 x | 2,308 x | 1,773 x |
| Free Cash Flow 1 | 140 | 197 | 153 | 161 | - | 286 | 324 | 384 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 12 % | 8 % | 13,8 % | 17,8 % | - | 18,9 % | 17,7 % | 17,6 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | 3,42 % | 5,93 % | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | 3.394 | 3.606 | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | 17,10 | 16,50 | 18,00 | 19,60 | - | 20,50 | 25,50 | 28,20 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 3,880 | 4,130 | 3,520 | 3,980 | - | 7,130 | 5,830 | 6,230 |
| Capex 1 | 178 | 145 | 135 | 165 | - | 200 | 190 | 198 |
| Capex / Ventas | 4,78 % | 4,55 % | 3,63 % | 4,13 % | - | 3,93 % | 3,57 % | 3,63 % |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 3/3/21 | 2/3/22 | 1/3/23 | 19/3/24 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
7
Último precio de cierre
64,5
CHF
Precio objetivo promedio
74,43
CHF
Diferencia / Objetivo Promedio
+15,39 %
Revisiones del BPA
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +5,56 % | 5762,84 M | |
| +12,62 % | 82,74 mil M | |
| +18,28 % | 69,97 mil M | |
| +20,66 % | 37,66 mil M | |
| +14,29 % | 31,6 mil M | |
| +12,35 % | 27,79 mil M | |
| +2,23 % | 26,5 mil M | |
| +2,11 % | 25,43 mil M | |
| +16,57 % | 24,64 mil M | |
| +17,57 % | 25,66 mil M |
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