Finanzas Grifols, S.A. Nasdaq

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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	18.760	14.161	9.783	6.557	9.231	6.002	-	-
Valor de la empresa ¹	25.225	20.597	16.478	15.716	18.568	15.253	14.725	14.222
P/E ratio	34,5 x	26,5 x	62,5 x	34,7 x	172 x	13 x	9,27 x	7,84 x
Rendimiento	1,15 %	0,71 %	2,13 %	-	-	-	2,64 %	4,89 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,68 x	2,65 x	1,98 x	1,08 x	1,4 x	0,85 x	0,79 x	0,74 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,95 x	3,86 x	3,34 x	2,59 x	2,82 x	2,15 x	1,94 x	1,76 x
Valor de la empresa / EBITDA	17,9 x	13,9 x	17,1 x	12,9 x	12,8 x	8,5 x	6,97 x	6,3 x
Valor de empresa / FCF	161 x	25,7 x	52,1 x	-56,7 x	-213 x	30,8 x	21,5 x	16,3 x
FCF Yield	0,62 %	3,9 %	1,92 %	-1,76 %	-0,47 %	3,24 %	4,64 %	6,14 %
Price to Book	4,46 x	1,99 x	1,89 x	1,19 x	1,79 x	1,15 x	0,92 x	0,84 x
Número de valores (en miles)	684.135	684.540	682.484	678.911	678.665	679.092	-	-
Precio de referencia ²	31,43	23,88	16,88	10,77	15,46	9,950	9,950	9,950
Fecha de publicación	27/2/20	26/2/21	28/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.099	5.340	4.933	6.064	6.592	7.085	7.583	8.071
EBITDA ¹	1.407	1.479	961,5	1.221	1.455	1.795	2.113	2.257
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.131	996,1	595,1	805,7	1.023	1.216	1.578	1.683
Margen de operación	22,19 %	18,65 %	12,06 %	13,29 %	15,52 %	17,17 %	20,81 %	20,86 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	817,1	878,6	350,5	361,3	224	828	1.138	1.220
Resultado Neto ¹	625,1	618,5	182,8	208,3	59,32	415,7	696,7	804,8
Margen neto	12,26 %	11,58 %	3,71 %	3,43 %	0,9 %	5,87 %	9,19 %	9,97 %
BPA ²	0,9100	0,9000	0,2700	0,3100	0,0900	0,7650	1,073	1,269
Free Cash Flow ¹	156,6	802,2	316,1	-277,4	-87,14	494,6	683,9	873,4
Margen FCF	3,07 %	15,02 %	6,41 %	-4,57 %	-1,32 %	6,98 %	9,02 %	10,82 %
FCF Conversión (EBITDA)	11,13 %	54,24 %	32,87 %	-	-	27,56 %	32,36 %	38,71 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	25,05 %	129,7 %	172,91 %	-	-	118,99 %	98,16 %	108,53 %
Dividendo / Acción ²	0,3600	0,1700	0,3600	-	-	-	0,2627	0,4867
Fecha de publicación	27/2/20	26/2/21	28/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	2.677	2.537	1.198	1.198	2.396	1.405	1.543	2.810	1.541	1.713	3.254	1.561	1.663	3.225	1.597	1.770	1.626	1.805	1.743	1.892
EBITDA ¹	731,4	634,5	-	-	327	248,2	-	618,3	308	294	602,7	298,8	360,7	659,5	373,6	426,3	350,4	436	451,4	498,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	421,7	463,6	-	-	131,5	-	-	427,3	173,4	176,9	378,3	175,7	253,6	-	264,4	329,3	203,8	324	339,4	380
Margen de operación	15,75 %	18,27 %	-	-	5,49 %	-	-	15,21 %	11,25 %	10,33 %	11,63 %	11,25 %	15,25 %	-	16,55 %	18,61 %	12,54 %	17,95 %	19,47 %	20,09 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	378,2	-	-	-27,78	-	-	227,9	66,69	46,88	133,4	-84,17	103,2	19,05	99,59	105,4	47,06	-	-	-
Resultado Neto ¹	218,2	266,8	-	-	-84,01	-	-	143,6	45	20,07	64,63	-108,3	52,04	-56,22	59,54	55,99	21,42	117,5	129,4	119,9
Margen neto	8,15 %	10,52 %	-	-	-3,51 %	-	-	5,11 %	2,92 %	1,17 %	1,99 %	-6,93 %	3,13 %	-1,74 %	3,73 %	3,16 %	1,32 %	6,51 %	7,43 %	6,34 %
BPA ²	-	0,3900	-0,0600	-	-0,1200	-	-	0,2100	-	-	0,1000	-	0,0800	-	-	-	0,0665	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	30/7/20	29/7/21	28/2/22	28/2/22	28/2/22	28/7/22	28/7/22	28/7/22	8/11/22	28/2/23	28/2/23	9/5/23	27/7/23	27/7/23	2/11/23	28/2/24	14/5/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	6.465	6.436	6.695	9.158	9.337	9.252	8.723	8.220
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,595 x	4,352 x	6,963 x	7,501 x	6,419 x	5,155 x	4,128 x	3,643 x
Free Cash Flow ¹	157	802	316	-277	-87,1	495	684	873
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	15,9 %	12,5 %	3,26 %	3,57 %	3,72 %	7,8 %	10,9 %	11,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,13 %	4,01 %	1,06 %	1,02 %	1,04 %	2,05 %	3,07 %	3,06 %
Activos ¹	12.193	15.409	17.254	20.384	5.701	20.279	22.674	26.268
Activos netos por acción ²	7,050	12,00	8,950	9,040	8,640	8,650	10,80	11,90
Flujo de efectivo por acción ²	0,8300	1,620	0,8800	-0,0200	0,3100	0,9100	1,210	1,570
Capex ¹	412	308	281	266	295	595	368	370
Capex / Ventas	8,09 %	5,77 %	5,69 %	4,39 %	4,48 %	8,4 %	4,85 %	4,58 %
Fecha de publicación	27/2/20	26/2/21	28/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Grifols, S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

9,95 EUR

Precio objetivo promedio

16,81 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+68,92 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Biofármacos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CSL LIMITED	+0,10 %	91,42 mil M
SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD.	+3,16 %	41,08 mil M
BIOGEN INC.	-11,10 %	34,26 mil M
UCB	+53,99 %	25,27 mil M
INCYTE CORPORATION	-9,41 %	12,81 mil M
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD.	-12,25 %	11,6 mil M
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD.	-44,00 %	11,42 mil M
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	+5,77 %	9155,92 M
INNOVENT BIOLOGICS, INC.	-6,90 %	8217,94 M

Biofármacos