ICBC Perú Bank S A : Otros Hechos De Importancia

Firmado Digitalmente por:

Certificación

Yo, Zhu Yiqiang, identificado con Carné de Extranjería Nº 001565525, en mi calidad de Secretario del Directorio de ICBC Perú Bank, certifico que mediante sesión de fecha 10 de abril del 2023, el Directorio aprobólos siguiente punto:

1. Aprobar la Designación del Sr. ZHANG PENG como Gerente General Adjunto de Contabilidad, Operaciones y TI, y otorgar los poderes correspondientes.

Asimismo, transcribo las partes pertinentes del acta de la mencionada Sesión de Directorio, en la cual se hace referencia a dicho punto de agenda y el acuerdo tomado:

(…)

1. Aprobar la Designación del Sr. ZHANG PENG como Gerente General Adjunto de Contabilidad, Operaciones y TI, y otorgar los poderes correspondientes.

El Gerente General comunicó al Directorio que era necesario aprobar el nombramiento del Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647, como Gerente General Adjunto de Contabilidad, Operaciones y TI, y otorgarle las facultades correspondientes en representación de la sociedad, para suscribir los documentos públicos y privados que requiera el Banco, y las facultades correspondientes de acuerdo a nuestros Estatutos, la estructura de poderes y demás facultades especiales concedidas a los miembros de la Alta Gerencia. En ese sentido es necesario aprobar lo siguiente:

• Aprobar la designación del Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647, como Gerente General Adjunto de Contabilidad, Operaciones y TI.
• Designar al Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647, como
  "Apoderado a sola firma" por lo que el precitado señor, a sola firma e indistintamente pueda ejercer todas las facultades incluidas en la estructura de poderes de ICBC PERU BANK: I. Poderes de representación y II. Poderes bancarios y financieros, excepto por las facultades señaladas en el IV. Poderes Bancarios y financieros Restringidos, los cuales deberá ejecutar conjuntamente con otro apoderado "A sola firma", apoderado Clase "A" o apoderado clase "B". Para poderes Bancarios y financieros distintos a los mencionados en el numeral IV el Sr. ZHANG PENG no tendrá ninguna restricción para ejercer sus facultades a sola firma. Cabe señalar que la estructura de poderes de ICBC PERU BANK fue aprobada por sesión de directorio de fecha 18 de febrero del 2014, e inscrita en el asiento C00006 rectificado en el asiento D00003 de la partida registral de la sociedad.
• Otorgar poderes especiales al Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647 para que a sola firma pueda recibir, aceptar, ejecutar, cumplir , otorgar, conceder, y constituir comisiones o encargos de confianza bajo cualquier modalidad o forma establecida o regulada por las disposiciones legales aplicables, incluyendo y sin que esta enumeración sea limitativa la posibilidad de actuar como representante de Obligacionistas , agente de garantías y de derechos en general , ser designado mandante o mandatario , entre otros tanto de entidades nacionales como extranjeras pudiendo realizar dentro de ello todos los actos y operaciones que sean necesarias o correspondan.

Page 1 of 4

• Otorgar poderes especiales al Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647 para que a sola firma pueda ejercer las facultades establecidas en el numeral
• 1. del artículo 29 de los estatutos sociales de ICBC PERU BANK.
• Aprobar la delegación de facultades del Gerente General para firmar estados Financieros y Reportes de Encaje, en caso este se encuentre ausente, al Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647 Se deja constancia que la presente delegación de facultades que el Gerente General goza, ni revoca otras delegaciones de facultades de la Gerencia General.
• Otorgar poderes especiales al Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647 para que a sola firma pueda ejercer las facultades establecidas en los numerales 1) y 2) del artículo 29 de los estatutos sociales de ICBC PERU BANK.
• En la sesión del Directorio celebrada el 30 de marzo de 2023, se aprobaron las operaciones de reporte de cartera de crédito representados en títulos valores. Y también se ha aprobado la siguiente delegación de facultades:
• • 6) Aprobar delegar facultades en el Apoderado Sr. Xiao Jing, identificado con Carnet de Extranjería N° 004820287, y en el Apoderado Sr. Juan Hugo Lira Tejada, identificado

con DNI N° 07805590, para que puedan de forma conjunta:

1. Suscribir los Contratos Específicos.
2. Suscribir y renovar el poder irrevocable a que se refiere el Contrato Marco.
3. Suscribir toda la documentación adicional o complementaria, pública o privada, que pueda ser exigida por el Banco Central de Reserva del Perú, la Circular y/o la normativa aplicable, incluyendo, sin limitarse, declaraciones juradas, solicitudes, propuestas, formularios y cualquier tipo de documentación para el registro de los referidos créditos.
4. Suscribir la documentación para la transferencia y recompra de la cartera de créditos representada en títulos valores; de las garantías reales o personales que respaldan los referidos créditos; y, de los privilegios y de todo lo que por derecho corresponda a dichos créditos.
5. Proceder a inscribir los acuerdos adoptados en el registro correspondiente, quedando facultado para realizar todos los trámites y suscribir todos los documentos públicos y/o privados necesarios para tal efecto."

Se recomienda otorgar las facultades antes mencionadas al Sr. ZHANG PENG y para tal efecto, es necesario modificar el acápite 6 del punto 6 de la Agenda de la Sesión de directorio (Aprobación de operaciones de reporte de cartera de crédito representado en títulos valores), celebrada el 30 de marzo de 2023, y por lo tanto se sugiere modificarlo y sustituirlo por el siguiente texto:

• 6) Aprobar delegar facultades en el Apoderado, Sr. Xiao Jing, identificado con Carnet de Extranjería N° 004820287, el Apoderado Sr. Juan Hugo Lira Tejada, identificado con DNI N° 07805590, y el Apoderado, Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería
  N°005889647, para dos (2) de ellos en forma conjunta puedan:

1. Suscribir los Contratos Específicos.
2. Suscribir y renovar el poder irrevocable a que se refiere el Contrato Marco.

Page 2 of 4

1. Suscribir toda la documentación adicional o complementaria, pública o privada, que pueda ser exigida por el Banco Central de Reserva del Perú, la Circular y/o la normativa aplicable, incluyendo, sin limitarse, declaraciones juradas, solicitudes, propuestas, formularios y cualquier tipo de documentación para el registro de los referidos créditos.
2. Suscribir la documentación para la transferencia y recompra de la cartera de créditos representada en títulos valores; de las garantías reales o personales que respaldan los referidos créditos; y, de los privilegios y de todo lo que por derecho corresponda a dichos créditos.
3. Proceder a inscribir los acuerdos adoptados en el registro correspondiente, quedando facultado para realizar todos los trámites y suscribir todos los documentos públicos y/o privados necesarios para tal efecto."

Acuerdo N°01

Después de una breve discusión, todos los Directores acordaron por unanimidad lo siguiente:

• Aprobar la designación del Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647, como Gerente General Adjunto de Contabilidad, Operaciones y TI.
• Designar al Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647, como

"Apoderado a sola firma" por lo que el precitado señor, a sola firma e indistintamente pueda ejercer todas las facultades incluidas en la estructura de poderes de ICBC PERU BANK: I. Poderes de representación y II. Poderes bancarios y financieros, excepto por las facultades señaladas en el IV. Poderes Bancarios y financieros Restringidos, los cuales deberá ejecutar conjuntamente con otro apoderado "A sola firma", apoderado Clase "A" o apoderado clase "B". Para poderes Bancarios y financieros distintos a los mencionados en el numeral IV el Sr. ZHANG PENG no tendrá ninguna restricción para ejercer sus facultades a sola firma. Cabe señalar que la estructura de poderes de ICBC PERU BANK fue aprobada por sesión de directorio de fecha 18 de febrero del 2014, e inscrita en el asiento C00006 rectificado en el asiento D00003 de la partida registral de la sociedad.

• Otorgar poderes especiales al Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647 para que a sola firma pueda recibir, aceptar, ejecutar, cumplir , otorgar, conceder, y constituir comisiones o encargos de confianza bajo cualquier modalidad o forma establecida o regulada por las disposiciones legales aplicables, incluyendo y sin que esta enumeración sea limitativa la posibilidad de actuar como representante de Obligacionistas , agente de garantías y de derechos en general , ser designado mandante o mandatario , entre otros tanto de entidades nacionales como extranjeras pudiendo realizar dentro de ello todos los actos y operaciones que sean necesarias o correspondan.
• Otorgar poderes especiales al Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647 para que a sola firma pueda ejercer las facultades establecidas en el numeral
• 1. del artículo 29 de los estatutos sociales de ICBC PERU BANK.
• Aprobar la delegación de facultades del Gerente General para firmar estados Financieros y Reportes de Encaje, en caso este se encuentre ausente, al Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería N°005889647 Se deja constancia que la presente delegación de facultades que el Gerente General goza, ni revoca otras delegaciones de facultades de la Gerencia General.
• Otorgar poderes especiales al Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de Extranjería Page 3 of 4

N°005889647 para que a sola firma pueda ejercer las facultades establecidas en los numerales 1) y 2) del artículo 29 de los estatutos sociales de ICBC PERU BANK.

• En relación con el Punto 6 (Aprobación de operaciones de reporte de cartera de crédito representado en títulos valores) de la Agenda de la Sesión de directorio celebrada el 30 de marzo de 2023, se aprueba modificar y sustituir el texto del acápite 6 del mencionado punto por el siguiente texto:
• • 6) Aprobar delegar facultades en el Apoderado, Sr. Xiao Jing, identificado con Carnet de Extranjería N° 004820287, el Apoderado Sr. Juan Hugo Lira Tejada, identificado con DNI N° 07805590, y el Apoderado, Sr. ZHANG PENG, identificado con Carnet de

Extranjería N°005889647, para dos (2) de ellos en forma conjunta puedan:

1. Suscribir los Contratos Específicos.
2. Suscribir y renovar el poder irrevocable a que se refiere el Contrato Marco.
3. Suscribir toda la documentación adicional o complementaria, pública o privada, que pueda ser exigida por el Banco Central de Reserva del Perú, la Circular y/o la normativa aplicable, incluyendo, sin limitarse, declaraciones juradas, solicitudes, propuestas, formularios y cualquier tipo de documentación para el registro de los referidos créditos.
4. Suscribir la documentación para la transferencia y recompra de la cartera de créditos representada en títulos valores; de las garantías reales o personales que respaldan los referidos créditos; y, de los privilegios y de todo lo que por derecho corresponda a dichos créditos.
5. Proceder a inscribir los acuerdos adoptados en el registro correspondiente, quedando facultado para realizar todos los trámites y suscribir todos los documentos públicos y/o privados necesarios para tal efecto."

(…)

San Isidro, Lima, Perú, 10 de abril del 2023.

__________________

Zhu Yiqiang

Secretario del Directorio

ICBC PERU BANK

Page 4 of 4