Finanzas Kimco Realty Corporation Nyse

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REITs comerciales

Precio de cierre Nyse Otros sitios de cotización 00:00:00 10/07/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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04/06	Transcript : Kimco Realty Corporation Presents at Nareit REIT Week: 2024 Investor Conference, Jun-04-2024 11:00 AM
24/05	KIMCO REALTY CORPORATION : El Deutsche Bank Securities continua con su recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	8.744	6.492	15.195	13.099	13.210	14.129	-	-
Valor de la empresa ¹	13.936	11.554	22.336	20.107	20.043	21.671	21.678	21.827
P/E ratio	25,9 x	6,67 x	15,4 x	132 x	20,9 x	49,5 x	32,2 x	31,1 x
Rendimiento	5,41 %	5,46 %	2,76 %	3,97 %	4,36 %	4,61 %	4,85 %	5,15 %
Capitalización / Volumen de negocios	7,65 x	6,21 x	11,3 x	7,66 x	7,48 x	7,05 x	6,84 x	6,65 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	12,2 x	11,1 x	16,5 x	11,8 x	11,3 x	10,8 x	10,5 x	10,3 x
Valor de la empresa / EBITDA	19,2 x	18,6 x	26,5 x	17 x	18,4 x	16 x	15,4 x	14,9 x
Valor de empresa / FCF	99,6 x	33,4 x	-	-	29 x	66,8 x	28,8 x	32,2 x
FCF Yield	1 %	3 %	-	-	3,44 %	1,5 %	3,47 %	3,11 %
Price to Book	1,84 x	1,16 x	1,54 x	1,38 x	1,39 x	1,35 x	1,39 x	1,45 x
Número de valores (en miles)	422.233	432.499	616.428	618.461	619.874	674.116	-	-
Precio de referencia ²	20,71	15,01	24,65	21,18	21,31	20,96	20,96	20,96
Fecha de publicación	30/1/20	11/2/21	10/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.142	1.045	1.350	1.711	1.767	2.004	2.064	2.125
EBITDA ¹	725	621,7	842,6	1.184	1.090	1.356	1.410	1.461
Beneficio operativo (EBIT) ¹	447,1	332,8	447,2	572,2	582,6	679,6	716,2	754,1
Margen de operación	39,14 %	31,85 %	33,14 %	33,45 %	32,97 %	33,91 %	34,69 %	35,49 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	312	927,9	745,1	44,3	643,9	-	-	-
Resultado Neto ¹	340	975,4	818,6	100,8	629,3	282,6	429,5	460,9
Margen neto	29,76 %	93,35 %	60,65 %	5,89 %	35,61 %	14,1 %	20,81 %	21,69 %
BPA ²	0,8000	2,250	1,600	0,1600	1,020	0,4234	0,6511	0,6741
Free Cash Flow ¹	140	346,3	-	-	690	324,5	751,8	678,9
Margen FCF	12,25 %	33,14 %	-	-	39,05 %	16,19 %	36,42 %	31,95 %
FCF Conversión (EBITDA)	19,31 %	55,7 %	-	-	63,31 %	23,94 %	53,34 %	46,47 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	41,17 %	35,5 %	-	-	109,65 %	114,84 %	175,02 %	147,28 %
Dividendo / Acción ²	1,120	0,8200	0,6800	0,8400	0,9300	0,9667	1,016	1,080
Fecha de publicación	30/1/20	11/2/21	10/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	420,4	422,7	423,3	429	435,9	438,3	439	441,8	447,9	498,9	499,1	501,1	509,1	510,2	512,1
EBITDA ¹	262,1	298,6	296,8	299,9	288,9	271,4	273,3	272,8	271,3	314	340,7	339,9	340,5	351,8	353,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	128,4	139,4	144,7	147,6	140,6	145,1	144	146,5	147	159,3	173,9	174	173,7	175,2	169,3
Margen de operación	30,55 %	32,98 %	34,18 %	34,4 %	32,26 %	33,1 %	32,81 %	33,16 %	32,82 %	31,93 %	34,84 %	34,72 %	34,12 %	34,33 %	33,05 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	38,94	206,9	-	22,24	-6,652	-	118,6	101,7	125,3	40,53	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	75,33	230,9	-125,8	51,65	-56,09	283,5	100,4	112	133,4	-18,92	99,6	100,4	101,5	103,4	104,4
Margen neto	17,92 %	54,64 %	-29,71 %	12,04 %	-12,87 %	64,68 %	22,88 %	25,34 %	29,77 %	-3,79 %	19,96 %	20,03 %	19,95 %	20,26 %	20,39 %
BPA ²	0,1300	0,3700	-0,2100	0,0800	-0,0900	0,4600	0,1600	0,1800	0,2200	-0,0300	0,1513	0,1540	0,1538	0,1582	0,1633
Dividendo / Acción ²	0,1700	0,1900	0,2000	0,2200	0,2300	-	0,2300	0,2400	0,2400	0,2400	0,2392	0,2410	0,2435	0,2538	0,2524
Fecha de publicación	10/2/22	28/4/22	28/7/22	27/10/22	9/2/23	27/4/23	27/7/23	26/10/23	8/2/24	2/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	5.192	5.062	7.141	7.008	6.833	7.542	7.548	7.698
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	7,161 x	8,143 x	8,475 x	5,918 x	6,27 x	5,563 x	5,355 x	5,27 x
Free Cash Flow ¹	140	346	-	-	690	325	752	679
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	6,67 %	18,6 %	10,6 %	1,04 %	6,61 %	3,17 %	4,53 %	5,36 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,09 %	8,63 %	5,44 %	0,56 %	3,49 %	1,47 %	2,14 %	2,53 %
Activos ¹	10.999	11.307	15.037	18.142	18.050	19.210	20.074	18.253
Activos netos por acción ²	11,30	13,00	16,10	15,40	15,40	15,50	15,00	14,50
Flujo de efectivo por acción ²	1,380	1,370	1,210	1,390	1,730	1,080	1,540	1,590
Capex	465	244	164	310	378	-	248	-
Capex / Ventas	40,73 %	23,32 %	12,13 %	18,13 %	21,4 %	-	12,02 %	-
Fecha de publicación	30/1/20	11/2/21	10/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Kimco Realty Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

20,96 USD

Precio objetivo promedio

21,95 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+4,71 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector REITs minoristas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	+5,20 %	48,91 mil M
REGENCY CENTERS CORPORATION	-4,19 %	11,83 mil M
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-25,88 %	10,8 mil M
NNN REIT, INC.	+4,71 %	8274,56 M
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	+2,66 %	7198,03 M
AGREE REALTY CORPORATION	+3,76 %	6557,8 M
VICINITY CENTRES	-1,47 %	6263,47 M
KITE REALTY GROUP TRUST	+2,19 %	5131,12 M
PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC.	-7,32 %	4138,34 M

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