KOMEDA HOLDINGS CO., LTD. |
Diferido
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 2.593 JPY | +0,66 % |
|
+0,04 % | -5,50 % |
| 11/04 | Las acciones japonesas caen tras una inflación en EE.UU. mayor de lo esperado | MT |
| 11/04 | Los ingresos netos atribuibles de Komeda se disparan un 10% en el año fiscal finalizado en febrero | MT |
Valoración
| Período Fiscal: Febrero | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 96.656 | 84.171 | 87.699 | 97.496 | 108.586 | 118.052 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 110.340 | 126.020 | 126.227 | 137.914 | 147.465 | 125.055 | 148.464 | 143.289 |
| P/E ratio | 18,8 x | 15,6 x | 24,4 x | 19,7 x | 20 x | 21 x | 18,2 x | 16,9 x |
| Rendimiento | 2,35 % | 2,79 % | 2,05 % | 2,41 % | 2,21 % | 1,94 % | 2,1 % | 2,36 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 3,19 x | 2,7 x | 3,04 x | 2,93 x | 2,87 x | 2,89 x | 2,54 x | 2,36 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 3,64 x | 4,04 x | 4,38 x | 4,14 x | 3,9 x | 2,89 x | 3,2 x | 2,87 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 13,5 x | 14 x | 18,2 x | 15,5 x | 15,3 x | 12,1 x | 13,2 x | 11,8 x |
| Valor de empresa / FCF | 30,2 x | 15,7 x | -105 x | 7,72 x | 16,4 x | 26,9 x | 18,3 x | 18,9 x |
| FCF Yield | 3,31 % | 6,39 % | -0,95 % | 13 % | 6,09 % | 3,72 % | 5,46 % | 5,3 % |
| Price to Book | 3,29 x | 2,54 x | 2,52 x | 2,6 x | 2,68 x | 2,9 x | 2,5 x | 2,3 x |
| Número de valores (en miles) | 45.378 | 46.045 | 46.109 | 46.141 | 46.148 | 45.828 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 2.130 | 1.828 | 1.902 | 2.113 | 2.353 | 2.576 | 2.576 | 2.576 |
| Fecha de publicación | 10/4/19 | 10/4/20 | 14/4/21 | 13/4/22 | 12/4/23 | 10/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Febrero | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 30.335 | 31.219 | 28.836 | 33.317 | 37.836 | 43.236 | 46.392 | 50.008 |
| EBITDA 1 | 8.189 | 8.992 | 6.940 | 8.922 | 9.633 | 10.300 | 11.242 | 12.110 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 7.568 | 7.878 | 5.511 | 7.305 | 8.024 | 8.717 | 9.490 | 10.267 |
| Margen de operación | 24,95 % | 25,23 % | 19,11 % | 21,93 % | 21,21 % | 20,16 % | 20,46 % | 20,53 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 7.461 | 7.775 | 5.391 | 7.179 | 8.001 | 8.685 | 9.458 | 10.215 |
| Resultado Neto 1 | 5.117 | 5.376 | 3.590 | 4.934 | 5.424 | 5.972 | 6.453 | 6.967 |
| Margen neto | 16,87 % | 17,22 % | 12,45 % | 14,81 % | 14,34 % | 13,81 % | 13,91 % | 13,93 % |
| BPA 2 | 113,4 | 117,3 | 77,89 | 107,0 | 117,6 | 130,1 | 141,5 | 152,8 |
| Free Cash Flow 1 | 3.653 | 8.048 | -1.197 | 17.860 | 8.988 | 5.710 | 8.101 | 7.600 |
| Margen FCF | 12,04 % | 25,78 % | -4,15 % | 53,61 % | 23,76 % | 13,29 % | 17,46 % | 15,2 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 44,61 % | 89,51 % | - | 200,18 % | 93,3 % | 53,44 % | 72,06 % | 62,76 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 71,39 % | 149,72 % | - | 361,98 % | 165,71 % | 95,25 % | 125,55 % | 109,09 % |
| Dividendo / Acción 2 | 50,00 | 51,00 | 39,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 60,80 |
| Fecha de publicación | 10/4/19 | 10/4/20 | 14/4/21 | 13/4/22 | 12/4/23 | 10/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Febrero | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 15.328 | 15.891 | 13.479 | 15.357 | 8.164 | 16.385 | 8.267 | 8.665 | 16.932 | 8.959 | 9.152 | 18.111 | 9.438 | 10.287 | 19.725 | 10.454 | 10.830 | 21.284 | 10.836 | 11.116 | 21.600 | 11.067 | 11.400 | 22.250 | 11.367 | 12.167 | 24.400 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 3.932 | 3.946 | 2.404 | 3.107 | 1.794 | 3.799 | 2.048 | 1.458 | 3.506 | 1.861 | 1.895 | 3.756 | 2.056 | 2.212 | 4.268 | 2.256 | 2.066 | 4.322 | 2.297 | 2.098 | 4.300 | 2.297 | 2.267 | 4.445 | 2.523 | 2.397 | 5.200 |
| Margen de operación | 25,65 % | 24,83 % | 17,84 % | 20,23 % | 21,97 % | 23,19 % | 24,77 % | 16,83 % | 20,71 % | 20,77 % | 20,71 % | 20,74 % | 21,78 % | 21,5 % | 21,64 % | 21,58 % | 19,08 % | 20,31 % | 21,2 % | 18,87 % | 19,91 % | 20,75 % | 19,88 % | 19,98 % | 22,2 % | 19,7 % | 21,31 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 3.874 | - | 2.340 | 3.051 | 1.771 | 3.759 | 2.045 | 1.375 | 3.420 | 1.911 | 1.896 | 3.807 | 2.029 | 2.165 | - | 2.246 | 2.042 | 4.288 | 2.311 | 2.086 | - | 2.290 | 2.400 | 4.690 | 2.370 | 2.360 | - |
| Resultado Neto 1 | 2.658 | 2.717 | 1.600 | 1.990 | 1.209 | 2.556 | 1.387 | 991 | 2.378 | 1.296 | 1.289 | 2.585 | 1.388 | 1.451 | - | 1.528 | 1.390 | 2.918 | 1.574 | 1.480 | - | 1.545 | 1.530 | 3.050 | 1.620 | 1.660 | - |
| Margen neto | 17,34 % | 17,1 % | 11,87 % | 12,96 % | 14,81 % | 15,6 % | 16,78 % | 11,44 % | 14,04 % | 14,47 % | 14,08 % | 14,27 % | 14,71 % | 14,11 % | - | 14,62 % | 12,83 % | 13,71 % | 14,53 % | 13,31 % | - | 13,96 % | 13,42 % | 13,71 % | 14,25 % | 13,64 % | - |
| BPA | 58,25 | - | 34,71 | - | - | 55,47 | 30,07 | - | - | 28,11 | - | 56,06 | 29,64 | - | - | 33,14 | - | 63,49 | 34,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | 25,00 | - | 18,00 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 9/10/19 | 10/4/20 | 14/10/20 | 14/4/21 | 13/10/21 | 13/10/21 | 12/1/22 | 13/4/22 | 13/4/22 | 13/7/22 | 12/10/22 | 12/10/22 | 13/1/23 | 12/4/23 | 12/4/23 | 12/7/23 | 11/10/23 | 11/10/23 | 12/1/24 | 10/4/24 | - | - | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Febrero | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 13.685 | 41.849 | 38.528 | 40.418 | 38.879 | 35.325 | 30.412 | 25.237 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 1,671 x | 4,654 x | 5,552 x | 4,53 x | 4,036 x | 3,306 x | 2,705 x | 2,084 x |
| Free Cash Flow 1 | 3.653 | 8.048 | -1.197 | 17.860 | 8.988 | 5.711 | 8.101 | 7.600 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 18 % | 17,2 % | 10,6 % | 13,6 % | 13,9 % | 14,3 % | 14,4 % | 14,1 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 7,92 % | 6,21 % | 3,45 % | 6,94 % | 8,1 % | 8,56 % | 6,9 % | 7,03 % |
| Activos 1 | 64.611 | 86.568 | 104.058 | 71.122 | 66.936 | 69.731 | 93.516 | 99.174 |
| Activos netos por acción 2 | 648,0 | 720,0 | 754,0 | 814,0 | 878,0 | 941,0 | 1.029 | 1.121 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 136,0 | 142,0 | 109,0 | 142,0 | 152,0 | 165,0 | 172,0 | 185,0 |
| Capex 1 | 1.428 | 1.270 | 1.382 | 1.286 | 1.269 | 1.250 | 1.048 | 1.045 |
| Capex / Ventas | 4,71 % | 4,07 % | 4,79 % | 3,86 % | 3,35 % | 2,91 % | 2,26 % | 2,09 % |
| Fecha de publicación | 10/4/19 | 10/4/20 | 14/4/21 | 13/4/22 | 12/4/23 | 10/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
4
Último precio de cierre
2.576
JPY
Precio objetivo promedio
3.100
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+20,34 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -5,50 % | 757 M | |
| +13,77 % | 3425,46 M | |
| -3,12 % | 284 M | |
| -8,53 % | 148 M | |
| -9,62 % | 88,98 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 3543
- Finanzas KOMEDA Holdings Co., Ltd.
