MARUICHI STEEL TUBE LTD. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 4.000 JPY | -0,07 % |
|
-1,28 % | +9,02 % |
Valoración
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 266.862 | 215.099 | 206.824 | 221.837 | 231.703 | 318.704 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 184.902 | 117.417 | 117.842 | 140.817 | 140.742 | 237.104 | 249.704 | 256.604 |
| P/E ratio | 18,7 x | 33,8 x | 15 x | 8,1 x | 9,59 x | 12,8 x | 13,4 x | 13,2 x |
| Rendimiento | 2,29 % | 4,06 % | 2,87 % | 3,3 % | 3,76 % | 3,06 % | 3,08 % | 3,22 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,59 x | 1,39 x | 1,28 x | 0,99 x | 0,85 x | 1,17 x | 1,15 x | 1,16 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,1 x | 0,76 x | 0,73 x | 0,63 x | 0,51 x | 0,87 x | 0,9 x | 0,93 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 7,25 x | 5,55 x | 4,86 x | 3,33 x | 3,87 x | 5,73 x | 6,29 x | 6,3 x |
| Valor de empresa / FCF | 18,6 x | 5,01 x | 6,91 x | 27,7 x | 6,97 x | 19,8 x | 11,9 x | 11,7 x |
| FCF Yield | 5,37 % | 20 % | 14,5 % | 3,61 % | 14,3 % | 5,06 % | 8,41 % | 8,57 % |
| Price to Book | 1,01 x | 0,84 x | 0,77 x | 0,74 x | 0,74 x | 0,96 x | 0,93 x | 0,89 x |
| Número de valores (en miles) | 82.748 | 82.762 | 81.911 | 80.376 | 79.623 | 79.676 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 3.225 | 2.599 | 2.525 | 2.760 | 2.910 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Fecha de publicación | 13/5/19 | 13/5/20 | 12/5/21 | 12/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 167.437 | 154.926 | 161.138 | 224.218 | 273.416 | 272.200 | 278.167 | 275.650 |
| EBITDA 1 | 25.502 | 21.152 | 24.254 | 42.226 | 36.338 | 41.400 | 39.700 | 40.733 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 19.266 | 14.712 | 18.332 | 36.276 | 30.019 | 34.025 | 33.700 | 32.975 |
| Margen de operación | 11,51 % | 9,5 % | 11,38 % | 16,18 % | 10,98 % | 12,5 % | 12,12 % | 11,96 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 21.217 | 10.061 | 20.509 | 38.241 | 34.260 | 36.900 | 35.425 | 35.750 |
| Resultado Neto 1 | 14.253 | 6.354 | 13.857 | 27.760 | 24.164 | 24.900 | 23.850 | 24.175 |
| Margen neto | 8,51 % | 4,1 % | 8,6 % | 12,38 % | 8,84 % | 9,15 % | 8,57 % | 8,77 % |
| BPA 2 | 172,2 | 76,79 | 168,0 | 340,8 | 303,4 | 312,6 | 299,4 | 302,6 |
| Free Cash Flow 1 | 9.921 | 23.455 | 17.057 | 5.086 | 20.186 | 12.000 | 21.000 | 22.000 |
| Margen FCF | 5,93 % | 15,14 % | 10,59 % | 2,27 % | 7,38 % | 4,41 % | 7,55 % | 7,98 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 38,9 % | 110,89 % | 70,33 % | 12,04 % | 55,55 % | 28,99 % | 52,9 % | 54,01 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 69,61 % | 369,14 % | 123,09 % | 18,32 % | 83,54 % | 48,19 % | 88,05 % | 91 % |
| Dividendo / Acción 2 | 74,00 | 105,5 | 72,50 | 91,00 | 109,5 | 122,4 | 123,0 | 128,9 |
| Fecha de publicación | 13/5/19 | 13/5/20 | 12/5/21 | 12/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Marzo | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 78.113 | 76.813 | 77.326 | 83.812 | 53.939 | 99.551 | 61.201 | 63.466 | 124.667 | 65.541 | 72.858 | 138.399 | 69.536 | 65.481 | 135.017 | 67.080 | 68.093 | 135.173 | 68.420 | 67.069 | 133.828 | 72.000 | 69.000 | - | 69.000 | 68.000 | - |
| EBITDA | - | - | - | - | 11.016 | - | 12.440 | 9.506 | - | - | - | - | - | - | - | 11.002 | 11.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 6.965 | 7.747 | 7.260 | 11.072 | 9.564 | 17.299 | 10.958 | 8.019 | 18.977 | 8.789 | 9.623 | 18.412 | 5.757 | 5.850 | 11.607 | 9.331 | 9.937 | 19.268 | 8.431 | 7.000 | 15.232 | 9.300 | 8.100 | - | 7.500 | 7.600 | - |
| Margen de operación | 8,92 % | 10,09 % | 9,39 % | 13,21 % | 17,73 % | 17,38 % | 17,9 % | 12,64 % | 15,22 % | 13,41 % | 13,21 % | 13,3 % | 8,28 % | 8,93 % | 8,6 % | 13,91 % | 14,59 % | 14,25 % | 12,32 % | 10,44 % | 11,38 % | 12,92 % | 11,74 % | - | 10,87 % | 11,18 % | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 6.832 | - | 8.453 | - | 10.012 | 18.616 | 11.639 | 7.986 | 19.625 | 9.835 | 11.085 | 20.920 | 7.440 | 5.900 | 13.340 | 10.773 | 10.715 | 21.488 | 9.148 | 6.363 | 15.951 | 9.600 | 9.150 | 18.500 | 7.700 | 8.050 | 15.000 |
| Resultado Neto 1 | 3.981 | - | 5.433 | 8.424 | 7.364 | 13.453 | 8.322 | 5.985 | - | 6.453 | 7.493 | 13.946 | 5.457 | 4.761 | - | 6.770 | 7.328 | 14.098 | 6.354 | 4.950 | - | 6.900 | 5.900 | - | 5.800 | 5.400 | - |
| Margen neto | 5,1 % | - | 7,03 % | 10,05 % | 13,65 % | 13,51 % | 13,6 % | 9,43 % | - | 9,85 % | 10,28 % | 10,08 % | 7,85 % | 7,27 % | - | 10,09 % | 10,76 % | 10,43 % | 9,29 % | 7,38 % | - | 9,58 % | 8,55 % | - | 8,41 % | 7,94 % | - |
| BPA | 48,11 | - | 65,65 | - | - | 164,2 | 102,0 | - | - | 80,95 | - | 175,0 | 68,53 | - | - | 85,02 | - | 177,0 | 79,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | 40,00 | - | 25,00 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 8/11/19 | 13/5/20 | 9/11/20 | 12/5/21 | 8/11/21 | 8/11/21 | 7/2/22 | 12/5/22 | 12/5/22 | 5/8/22 | 8/11/22 | 8/11/22 | 7/2/23 | 11/5/23 | 11/5/23 | 7/8/23 | 8/11/23 | 8/11/23 | 7/2/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 81.960 | 97.682 | 88.982 | 81.020 | 90.961 | 81.600 | 69.000 | 62.100 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 9.921 | 23.455 | 17.057 | 5.086 | 20.186 | 12.000 | 21.000 | 22.000 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 5,5 % | 2,4 % | 5,3 % | 9,8 % | 7,9 % | 7,75 % | 7,08 % | 6,88 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 6,79 % | 5,42 % | 6,43 % | 11 % | 9,02 % | 6,2 % | 5,9 % | 5,9 % |
| Activos 1 | 209.979 | 117.232 | 215.515 | 252.758 | 267.942 | 401.613 | 404.237 | 409.746 |
| Activos netos por acción 2 | 3.189 | 3.109 | 3.287 | 3.720 | 3.937 | 4.164 | 4.324 | 4.508 |
| Flujo de efectivo por acción | 248,0 | 154,0 | 239,0 | 414,0 | 383,0 | - | - | - |
| Capex 1 | 5.742 | 6.284 | 7.298 | 5.074 | 7.159 | 16.467 | 22.567 | 19.400 |
| Capex / Ventas | 3,43 % | 4,06 % | 4,53 % | 2,26 % | 2,62 % | 6,05 % | 8,11 % | 7,04 % |
| Fecha de publicación | 13/5/19 | 13/5/20 | 12/5/21 | 12/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
4
Último precio de cierre
4.000
JPY
Precio objetivo promedio
4.075
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+1,88 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +9,02 % | 2084,37 M | |
| -0,07 % | 41,74 mil M | |
| +19,32 % | 24,92 mil M | |
| -19,22 % | 22,6 mil M | |
| -5,36 % | 21,45 mil M | |
| +14,71 % | 21,4 mil M | |
| +7,52 % | 20,92 mil M | |
| +7,20 % | 9753,72 M | |
| -13,81 % | 8368,38 M | |
| +35,83 % | 8319,17 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 5463
- Finanzas Maruichi Steel Tube Ltd.
