Finanzas Mondelez International, Inc. Sao Paulo

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MDLZ34

BRMDLZBDR002

Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 16:45:50 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
178,3 ^BRL	-0,24 %		+0,16 %	+2,66 %

31/05	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. : Jefferies & Co. da una recomendación de compra	ZM
31/05	Tras reparar su fábrica dañada por la guerra, Mondelez reanuda la fabricación de Oreo en Ucrania	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	79.306	83.622	92.501	91.018	98.570	91.923	-	-
Valor de la empresa ¹	96.441	100.049	108.467	112.028	116.168	109.701	109.075	108.619
P/E ratio	20,8 x	23,7 x	21,8 x	34 x	20 x	19,2 x	18,4 x	17,2 x
Rendimiento	1,98 %	2,05 %	2,01 %	2,21 %	-	2,56 %	2,81 %	3,04 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,07 x	3,15 x	3,22 x	2,89 x	2,74 x	2,49 x	2,38 x	2,27 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,73 x	3,76 x	3,78 x	3,56 x	3,23 x	2,97 x	2,82 x	2,69 x
Valor de la empresa / EBITDA	18,2 x	18,1 x	18,4 x	18,3 x	17 x	14,7 x	13,9 x	13,1 x
Valor de empresa / FCF	31,7 x	32,3 x	34,2 x	37,3 x	32,3 x	28,7 x	22,9 x	21,2 x
FCF Yield	3,15 %	3,1 %	2,93 %	2,68 %	3,1 %	3,49 %	4,37 %	4,72 %
Price to Book	2,9 x	3,03 x	3,29 x	3,42 x	3,48 x	3,24 x	3,15 x	3,05 x
Número de valores (en miles)	1.439.824	1.430.163	1.394.972	1.365.619	1.360.896	1.341.359	-	-
Precio de referencia ²	55,08	58,47	66,31	66,65	72,43	68,53	68,53	68,53
Fecha de publicación	29/1/20	28/1/21	27/1/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	25.868	26.581	28.720	31.496	36.016	36.890	38.657	40.433
EBITDA ¹	5.311	5.517	5.888	6.136	6.849	7.458	7.820	8.314
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.264	4.401	4.775	5.029	5.634	6.176	6.507	6.922
Margen de operación	16,48 %	16,56 %	16,63 %	15,97 %	15,64 %	16,74 %	16,83 %	17,12 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.447	3.383	4.369	3.228	5.880	6.978	6.336	6.757
Resultado Neto ¹	3.870	3.555	4.300	2.717	4.959	4.838	4.907	5.217
Margen neto	14,96 %	13,37 %	14,97 %	8,63 %	13,77 %	13,12 %	12,69 %	12,9 %
BPA ²	2,650	2,470	3,040	1,960	3,620	3,562	3,723	3,989
Free Cash Flow ¹	3.040	3.101	3.176	3.002	3.602	3.828	4.768	5.123
Margen FCF	11,75 %	11,67 %	11,06 %	9,53 %	10 %	10,38 %	12,33 %	12,67 %
FCF Conversión (EBITDA)	57,24 %	56,21 %	53,94 %	48,92 %	52,59 %	51,33 %	60,97 %	61,62 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	78,55 %	87,23 %	73,86 %	110,49 %	72,64 %	79,12 %	97,16 %	98,21 %
Dividendo / Acción ²	1,090	1,200	1,330	1,470	-	1,756	1,926	2,085
Fecha de publicación	29/1/20	28/1/21	27/1/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	7.658	7.764	7.274	7.763	8.695	9.166	8.507	9.029	9.314	9.290	8.550	9.159	9.802	9.775	9.008
EBITDA ¹	1.451	1.653	1.373	1.524	1.590	1.884	1.622	1.820	1.716	2.029	1.710	1.883	1.882	2.163	1.824
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.175	1.378	1.100	1.253	1.302	1.581	1.332	1.511	1.403	1.710	1.391	1.551	1.517	1.771	1.480
Margen de operación	15,34 %	17,75 %	15,12 %	16,14 %	14,97 %	17,25 %	15,66 %	16,73 %	15,06 %	18,41 %	16,27 %	16,93 %	15,48 %	18,12 %	16,43 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.143	959	859	638	772	2.225	1.161	1.331	1.163	2.682	1.348	1.510	1.481	1.796	1.480
Resultado Neto ¹	1.003	855	747	532	583	2.081	944	984	950	1.412	1.054	1.172	1.122	1.317	1.132
Margen neto	13,1 %	11,01 %	10,27 %	6,85 %	6,71 %	22,7 %	11,1 %	10,9 %	10,2 %	15,2 %	12,33 %	12,79 %	11,45 %	13,48 %	12,57 %
BPA ²	0,7100	0,6100	0,5400	0,3900	0,4200	1,520	0,6900	0,7200	0,7000	1,040	0,7933	0,8767	0,8567	1,027	0,8600
Dividendo / Acción ²	0,3500	0,3500	0,3500	0,3850	0,3850	0,3850	0,3850	-	-	-	0,4292	0,4496	0,4730	0,4716	0,4782
Fecha de publicación	27/1/22	26/4/22	26/7/22	1/11/22	31/1/23	27/4/23	27/7/23	1/11/23	30/1/24	30/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	17.135	16.427	15.966	21.010	17.598	17.778	17.152	16.695
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,226 x	2,978 x	2,712 x	3,424 x	2,569 x	2,384 x	2,193 x	2,008 x
Free Cash Flow ¹	3.040	3.101	3.176	3.002	3.602	3.828	4.768	5.123
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,6 %	13,6 %	14,5 %	14,8 %	18 %	16,6 %	17,2 %	17,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,66 %	5,63 %	6,02 %	5,92 %	6,96 %	6,48 %	6,6 %	7 %
Activos ¹	68.431	63.126	71.476	45.898	71.276	74.679	74.395	74.515
Activos netos por acción ²	19,00	19,30	20,10	19,50	20,80	21,20	21,70	22,40
Flujo de efectivo por acción ²	2,720	2,750	2,930	2,820	3,440	4,450	4,640	5,010
Capex ¹	925	863	965	906	1.112	1.349	1.427	1.522
Capex / Ventas	3,58 %	3,25 %	3,36 %	2,88 %	3,09 %	3,66 %	3,69 %	3,76 %
Fecha de publicación	29/1/20	28/1/21	27/1/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Mondelez International, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

68,53 USD

Precio objetivo promedio

81,49 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+18,91 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NESTLÉ S.A.	-2,00 %	273 mil M
KRAFT HEINZ	-4,35 %	42,08 mil M
DANONE	+0,75 %	41,06 mil M
THE HERSHEY COMPANY	+6,11 %	39,06 mil M
GENERAL MILLS, INC.	+5,54 %	37,63 mil M
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-13,54 %	29,74 mil M
NESTLÉ INDIA LIMITED	-11,43 %	27,84 mil M
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+7,73 %	25,27 mil M
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-9,89 %	22,87 mil M

Procesamiento de alimentos - Otros