Finanzas Nagaileben Co., Ltd.

Acciones

7447

JP3647000003

Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 02/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.344 ^JPY	-1,26 %		-0,30 %	-1,60 %

02/04	Nagaileben Co. (TSE:7447) anuncia una recompra de acciones por 500.000 acciones, que representan el 1,57% por 1.000 millones de yenes.	CI
02/04	Nagaileben Co., Ltd. autoriza un Plan de Recompra.	CI

Valoración

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	69.266	89.509	83.939	58.151	71.047	74.591	-	-
Valor de la empresa ¹	44.109	63.863	56.060	29.591	43.888	74.591	74.591	74.591
P/E ratio	20,1 x	25,8 x	23 x	16,9 x	22,1 x	24,1 x	23,3 x	22,6 x
Rendimiento	2,88 %	2,2 %	2,35 %	3,07 %	2,72 %	2,56 %	2,56 %	2,56 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,13 x	5,24 x	4,78 x	3,28 x	4,14 x	4,34 x	4,19 x	4,05 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,13 x	5,24 x	4,78 x	3,28 x	4,14 x	4,34 x	4,19 x	4,05 x
Valor de la empresa / EBITDA	13,2 x	17 x	15,2 x	10,9 x	-	16 x	15,3 x	14,7 x
Valor de empresa / FCF	21.591.536 x	25.937.046 x	-	-	44.238.678 x	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	-	-	0 %	-	-	-
Price to Book	1,74 x	2,23 x	2 x	1,49 x	1,64 x	1,7 x	1,65 x	1,6 x
Número de valores (en miles)	33.253	32.859	32.866	29.760	32.177	31.822	-	-
Precio de referencia ²	2.083	2.724	2.554	1.954	2.208	2.344	2.344	2.344
Fecha de publicación	3/10/19	1/10/20	4/10/21	3/10/22	2/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	16.785	17.066	17.563	17.745	17.181	17.200	17.800	18.400
EBITDA ¹	5.255	5.271	5.528	5.315	-	4.670	4.870	5.070
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.918	4.937	5.212	5.031	4.604	4.400	4.600	4.800
Margen de operación	29,3 %	28,93 %	29,68 %	28,35 %	26,8 %	25,58 %	25,84 %	26,09 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.988	5.030	5.288	5.468	4.671	4.500	4.700	4.900
Resultado Neto ¹	3.445	3.474	3.647	3.778	3.226	3.100	3.200	3.300
Margen neto	20,52 %	20,36 %	20,77 %	21,29 %	18,78 %	18,02 %	17,98 %	17,93 %
BPA ²	103,6	105,5	111,0	115,8	100,0	97,40	100,6	103,7
Free Cash Flow	3.208	3.451	-	-	1.606	-	-	-
Margen FCF	19,11 %	20,22 %	-	-	9,35 %	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	61,05 %	65,47 %	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	93,12 %	99,34 %	-	-	49,78 %	-	-	-
Dividendo / Acción ²	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Fecha de publicación	3/10/19	1/10/20	4/10/21	3/10/22	2/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Agosto	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Ventas netas ¹	7.051	10.015	8.069	9.494	3.378	4.439	7.817	5.800	4.128	9.928	2.954	4.977	7.931	5.256	3.048	7.392	5.591	4.220	9.811
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.739	3.198	2.275	2.937	915	1.120	2.035	1.905	1.091	2.996	631	1.228	1.859	1.681	657	1.608	1.733	1.060	2.793
Margen de operación	24,66 %	31,93 %	28,19 %	30,94 %	27,09 %	25,23 %	26,03 %	32,84 %	26,43 %	30,18 %	21,36 %	24,67 %	23,44 %	31,98 %	21,56 %	21,75 %	31 %	25,12 %	28,47 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.793	3.237	2.313	2.975	940	1.137	2.077	2.268	-	-	648	-	1.889	1.708	676	1.639	1.753	1.108	2.861
Resultado Neto ¹	1.236	2.238	1.595	2.052	648	785	1.433	1.569	776	2.345	445	850	1.295	1.185	464	1.129	1.160	811	1.971
Margen neto	17,53 %	22,35 %	19,77 %	21,61 %	19,18 %	17,68 %	18,33 %	27,05 %	18,8 %	23,62 %	15,06 %	17,08 %	16,33 %	22,55 %	15,22 %	15,27 %	20,75 %	19,22 %	20,09 %
BPA	37,45	-	48,57	-	19,74	-	43,63	48,02	-	-	13,82	-	40,16	36,73	14,53	35,39	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	2/4/20	1/10/20	5/4/21	4/10/21	27/12/21	4/4/22	4/4/22	29/6/22	3/10/22	3/10/22	27/12/22	4/4/23	4/4/23	29/6/23	27/12/23	2/4/24	-	-	-

¹JPY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta	25.157	25.646	27.879	28.560	27.159	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	3.208	3.451	-	-	1.606	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	8,8 %	8,7 %	8,9 %	9 %	7,5 %	7,1 %	7,2 %	7,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	11,5 %	11,3 %	11,6 %	11 %	9,87 %	9,2 %	9,3 %	9,5 %
Activos ¹	30.005	30.801	31.397	34.470	32.696	33.696	34.409	34.737
Activos netos por acción ²	1.195	1.221	1.279	1.310	1.346	1.377	1.418	1.461
Flujo de efectivo por acción	114,0	116,0	121,0	124,0	108,0	-	-	-
Capex ¹	225	146	239	94,2	206	200	250	250
Capex / Ventas	1,34 %	0,85 %	1,36 %	0,53 %	1,2 %	1,16 %	1,4 %	1,36 %
Fecha de publicación	3/10/19	1/10/20	4/10/21	3/10/22	2/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Nagaileben Co., Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

VENDER

Numero de análisis

Último precio de cierre

2.344 JPY

Precio objetivo promedio

2.000 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

-14,68 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Suministros médicos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NAGAILEBEN CO., LTD.	-1,60 %	488 M
COLOPLAST A/S	+11,40 %	27,92 mil M
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY LIMITED	-30,75 %	3083,5 M
WINNER MEDICAL CO., LTD.	-15,97 %	2525,53 M
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+18,11 %	2470 M
HARTALEGA HOLDINGS	+7,78 %	2095,66 M
HARBIN FUERJIA TECHNOLOGY CO., LTD.	-9,47 %	1912,22 M
TOP GLOVE CORPORATION BHD.	-0,56 %	1512,23 M
NAKANISHI INC.	+2,24 %	1338,87 M
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	+24,32 %	1238,23 M

Suministros médicos