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AT0000743059

Petróleo y Gas Integrados

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40,36 ^EUR	+0,25 %		40,41	+0,12 %

24/06	Acuerdos de ADNOC con empresas europeas	RE
24/06	Covestro abre sus libros a ADNOC sobre una oferta de adquisición de 12.500 millones de dólares	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	16.371	10.790	16.334	15.732	13.010	13.216	-	-
Valor de la empresa ¹	21.057	16.854	22.296	17.939	15.130	14.983	15.185	15.602
P/E ratio	9,76 x	8,57 x	7,8 x	4,33 x	8,78 x	6,51 x	6,35 x	6,44 x
Rendimiento	3,99 %	5,61 %	4,6 %	5,82 %	7,42 %	10,6 %	10,2 %	9,87 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,68 x	0,58 x	0,44 x	0,25 x	0,33 x	0,37 x	0,39 x	0,41 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,87 x	0,91 x	0,6 x	0,29 x	0,38 x	0,42 x	0,45 x	0,49 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,59 x	3,45 x	2,25 x	1,3 x	1,75 x	1,94 x	2,02 x	2,12 x
Valor de empresa / FCF	11,1 x	14,3 x	4,93 x	3,73 x	5,64 x	8,53 x	10,6 x	9,69 x
FCF Yield	9,01 %	6,98 %	20,3 %	26,8 %	17,7 %	11,7 %	9,44 %	10,3 %
Price to Book	1,26 x	0,79 x	1,05 x	0,82 x	-	0,73 x	0,71 x	0,69 x
Número de valores (en miles)	326.900	326.975	327.011	327.071	327.131	327.131	-	-
Precio de referencia ²	50,08	33,00	49,95	48,10	39,77	40,40	40,40	40,40
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	24.162	18.465	37.087	62.298	39.463	35.600	33.462	31.861
EBITDA ¹	5.873	4.883	9.896	13.842	8.643	7.712	7.531	7.356
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.536	1.686	5.961	11.175	6.024	5.389	5.112	4.891
Margen de operación	14,63 %	9,13 %	16,07 %	17,94 %	15,26 %	15,14 %	15,28 %	15,35 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.453	875	4.870	10.765	5.156	4.743	4.857	4.671
Resultado Neto ¹	1.678	1.258	2.093	3.634	1.480	1.990	2.111	2.107
Margen neto	6,94 %	6,81 %	5,64 %	5,83 %	3,75 %	5,59 %	6,31 %	6,61 %
BPA ²	5,130	3,850	6,400	11,12	4,530	6,209	6,360	6,277
Free Cash Flow ¹	1.898	1.177	4.520	4.815	2.682	1.756	1.434	1.611
Margen FCF	7,86 %	6,37 %	12,19 %	7,73 %	6,8 %	4,93 %	4,29 %	5,06 %
FCF Conversión (EBITDA)	32,32 %	24,1 %	45,68 %	34,79 %	31,03 %	22,77 %	19,04 %	21,9 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	113,11 %	93,56 %	215,96 %	132,5 %	181,22 %	88,25 %	67,94 %	76,43 %
Dividendo / Acción ²	2,000	1,850	2,300	2,800	2,950	4,292	4,104	3,987
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	13.921	16.133	16.049	17.590	14.507	11.210	9.463	9.743	10.047	8.357	10.102	10.102	10.102	-	-
EBITDA ¹	3.959	3.226	3.423	4.187	3.006	2.720	1.850	1.992	2.082	2.104	1.911	1.774	1.813	1.899	1.818
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.001	2.621	2.937	3.516	2.101	2.079	1.179	1.334	1.432	1.483	1.349	1.247	1.223	1.275	1.194
Margen de operación	14,37 %	16,25 %	18,3 %	19,99 %	14,48 %	18,55 %	12,46 %	13,69 %	14,25 %	17,75 %	13,35 %	12,34 %	12,11 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	1.535	-	-	-	-	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	538	546	1.947	833	308	390	380	474	236	468	550,3	497	584,2	539,4	545,7
Margen neto	3,86 %	3,38 %	12,13 %	4,74 %	2,12 %	3,48 %	4,02 %	4,87 %	2,35 %	5,6 %	5,45 %	4,92 %	5,78 %	-	-
BPA ²	1,650	1,670	5,950	2,550	0,9400	1,190	1,160	1,450	0,7200	1,430	1,681	1,519	1,785	1,624	1,689
Dividendo / Acción ²	2,300	-	-	-	2,800	-	-	-	2,950	-	-	-	3,098	-	-
Fecha de publicación	3/2/22	4/5/22	28/7/22	28/10/22	2/2/23	28/4/23	28/7/23	31/10/23	1/2/24	29/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	4.686	6.064	5.962	2.207	2.120	1.767	1.969	2.386
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,7979 x	1,242 x	0,6025 x	0,1594 x	0,2453 x	0,2292 x	0,2615 x	0,3244 x
Free Cash Flow ¹	1.898	1.177	4.520	4.815	2.682	1.756	1.434	1.611
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13 %	5,08 %	19,6 %	25,4 %	7 %	12,5 %	12,6 %	12,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,2 %	1,51 %	5,56 %	7,98 %	4,82 %	4,38 %	4,38 %	4,44 %
Activos ¹	39.954	83.047	37.644	45.539	30.686	45.456	48.225	47.473
Activos netos por acción ²	39,80	42,00	47,40	58,60	-	55,40	57,10	58,90
Flujo de efectivo por acción ²	12,40	9,600	21,50	23,70	17,50	14,50	13,60	14,70
Capex ¹	2.158	1.960	2.497	2.943	3.965	3.817	3.702	3.702
Capex / Ventas	8,93 %	10,61 %	6,73 %	4,72 %	10,05 %	10,72 %	11,06 %	11,62 %
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para OMV AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

40,4 EUR

Precio objetivo promedio

46,49 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+15,08 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Petróleo y Gas Integrados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ARAMCO	-16,06 %	1.783000 M
EXXON MOBIL CORPORATION	+14,13 %	451 mil M
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+49,61 %	245 mil M
SHELL PLC	+8,54 %	227 mil M
TOTALENERGIES SE	+0,71 %	156 mil M
PETROBRAS	-0,83 %	90,39 mil M
EQUINOR ASA	-7,26 %	81,36 mil M
GAZPROM	-.--%	53,52 mil M
ENI S.P.A	-7,22 %	48,56 mil M

Petróleo y Gas Integrados