Quálitas Controladora B de C : Información Financiera dictaminada de QC 4T21

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

QQUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.

INFORMACIÓN DICTAMINADA

BALANCE GENERAL DE ASEGURADORA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

TRIMESTRE:

04

AÑO:

2021

(PESOS)CONSOLIDADO Impresión Final

Gubernamentales

Empresas Privadas.Tasa Conocida Empresas Privadas.Renta Variable Extranjeros

Dividendos por Cobrar sobre Titulos de Capital (-) Deterioro de valores

Inversiones en Valores dados en Préstamo Valores Restringidos

Por Primas

Deudores por Prima por Subsidio Daños

Adeudos a Cargo de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal Agentes y Ajustadores

Documentos por Cobrar

Deudores por Responsabilidades de Fianzas por Reclamaciones Pagadas Otros

(-) Estimación para Castigos

Reaseguradores y Reafianzadores (Neto)

147,062,604

116,918,911

Instituciones de Seguros y Fianzas Depósitos Retenidos

Importes Recuperables de Reaseguro

(-) Estimación preventiva de riesgos crediticios de Reaseguradores Extranjeros Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento

(-) Estimación para Castigos

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

QQUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.

INFORMACIÓN DICTAMINADA

BALANCE GENERAL DE ASEGURADORA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

TRIMESTRE:

04

AÑO:

2021

(PESOS)CONSOLIDADO Impresión Final

Cuentas de Orden

Superávit por Valuación Inversiones Permanentes

Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores Resultado o Remanentes del Ejercicio

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios Participación Controladora

Participación No Controladora Pasivo y Capital Contable

Valores en Depósito Fondos en Administración Responsabilidades por Fianzas en Vigor Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación Reclamaciones Contingentes

Reclamaciones Pagadas Reclamaciones Canceladas Recuperación de Reclamaciones Pagadas Pérdida Fiscal por Amortizar

Reserva por Constituir para Obligaciones Laborales

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

QQUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.

INFORMACIÓN DICTAMINADA

BALANCE GENERAL DE ASEGURADORA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

TRIMESTRE:

(PESOS)

04

AÑO:

CONSOLIDADO Impresión Final

2021

Impresión	FinalANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
910	3,976,592,914	9,764,456,842
920	Operaciones con Productos Derivados	0	0
921	Operaciones con Valores Otorgadas en Préstamo	0	0
922	Garantías Recibidas por Derivados	0	0
923	Garantías Recibidas por Reporto	87,913,151	35,824,965

(PESOS)

CIERRE PERIODO

ACTUAL

Cuentas de Registro

TRIMESTRE AÑO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

Q

TRIMESTRE: 04

AÑO:

2021

QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B.	ESTADO DE RESULTADOS DE ASEGURADORA
DE C.V.
CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
INFORMACIÓN DICTAMINADA	(PESOS)	Impresión Final

TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
400	Primas	0	0
410	Emitidas	38,224,285,597	35,946,672,298
420	(-) Cedidas	301,380,800	380,842,348
430	De Retención	37,922,904,797	35,565,829,951
440	(-) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor	1,855,626,012	-1,212,856,388
450	Primas de Retención Devengadas	36,067,278,784	36,778,686,339
460	(-) Costo Neto de Adquisición	8,831,436,833	7,791,382,806
470	Comisiones a Agentes	2,952,851,853	2,627,235,450
480	Compensaciones Adicionales a Agentes	927,164,268	714,119,271
490	Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento Tomado	0	0
500	(-) Comisiones por Reaseguro Cedido	21,000,049	9,846,085
510	Cobertura de Exceso de Pérdida	6,061,002	7,147,395
520	Otros	4,966,359,759	4,452,726,776
530	(-) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir	23,436,694,787	19,210,305,697
540	Siniestralidad y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir	23,728,481,776	19,360,360,062
550	Siniestralidad Recuperada del Reaseguro No Proporcional	291,786,989	150,054,365
560	Reclamaciones	0	0
570	Utilidad (Pérdida) Técnica	3,799,147,164	9,776,997,835
580	(-) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas	0	0
590	Reserva para Riesgos Catastróficos	0	0
810	Reserva para Seguros Especializados	0	0
610	Reserva de Contingencia	0	0
620	Otras Reservas	0	0
625	Resultado de Operaciones Análogas y Conexas	9,476,259	7,530,000
630	Utilidad (Pérdida) Bruta	3,808,623,423	9,784,527,835
640	(-) Gastos de Operación Netos	1,317,397,549	2,397,445,961
650	Gastos Administrativos y Operativos	-147,030,965	320,893,874
660	Remuneraciones y Prestaciones al Personal	982,243,079	1,587,832,598
670	Depreciaciones y Amortizaciones	482,185,436	488,719,489
680	Utilidad (Pérdida) de la Operación	2,491,225,874	7,387,081,874
690	Resultado Integral de Financiamiento	2,273,211,690	1,974,755,181
700	De Inversiones	1,597,102,011	1,481,299,996
710	Por Venta de Inversiones	-104,667,855	-53,809,852
720	Por Valuación de Inversiones	389,390,825	-197,662,862
730	Por Recargo sobre Primas	299,065,146	412,597,593
750	Por Emisión de Instrumentos de Deuda	0	0
760	Por Reaseguro Financiero	0	0
820	Intereses por créditos	17,315,594	27,618,480
830	Castigos preventivos por Importes Recuperables de Reaseguro	5,134	-225,251
840	Castigos preventivos por Riesgos Crediticios	-67,659	3,188,947
770	Otros	48,013,274	263,123,151
780	Resultado Cambiario	26,930,170	44,552,371
790	Resultado por Posición Monetaria	0	0
795	Participación en el Resultado de Inversiones Permanentes	0	0
801	Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad	4,764,437,564	9,361,837,056
802	Provisión para el pago del Impuestos a la Utilidad	986,493,524	2,563,754,588
804	Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuadas	3,777,944,040	6,798,082,468
808	Operaciones Discontinuadas	0	0
805	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	3,777,944,040	6,798,082,468
806	Participación No Controladora	3,419,323	4,472,674
807	Participación Controladora	3,774,524,717	6,793,609,794

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

QQUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.

INFORMACIÓN DICTAMINADA

TRIMESTRE:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ASEGURADORA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(PESOS)

04

AÑO:

CONSOLIDADO Impresión Final

2021

AÑO ANTERIOR
Impresión
CUENTA	SUB-CUENTA	IMPORTE	IMPORTE
21100	3,777,944,040	6,798,082,468
21200	Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	3,224,256,049	3,614,215,938
21201	Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento	-389,390,825	197,662,862
21202	Estimación para castigo o dificil cobro	-42,084,023	39,230,641
21203	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	0	0
21204	Depreciaciones y amortizaciones	482,185,435	488,719,489
21205	Ajuste o incremento a las reservas técnicas	1,855,626,012	-615,400,645
21206	Provisiones	0	0
21207	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	1,317,919,450	3,504,003,591
21208	Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0
21209	Operaciones discontinuadas	0	0
Actividades de operación
21301	Cambio en cuentas de margen	0	0
21302	Cambio en inversiones en valores	466,307,271	-4,228,208,938
21303	Cambio en deudores por reporto	0	0
21304	Cambio en préstamo de valores (activo)	0	0
21305	Cambio en derivados (activo)	0	0
21306	Cambio en primas por cobrar	-1,101,911,094	-642,945,000
21307	Cambio en deudores	-201,431,432	9,295,605
21308	Cambio en reaseguradoras y reafianzadoras	-116,897,037	62,776,797
21309	Cambio en bienes adjudicados	0	0
21310	Cambio en otros activos operativos	-1,291,675,590	-701,901,580
21311	Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad	1,647,934,677	-932,458,098
21314	Cambio en derivados (pasivo)	0	0
21315	Cambio en otros pasivos operativos	-3,089,651,125	-1,960,189,550
21316	Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
21300	Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-3,687,324,330	2,018,667,642
Actividades de inversión
21401	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-91,775,219	-47,056,027
21402	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-392,138,601	-475,769,240
21403	Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0	0
21404	Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0	0
21405	Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
21406	Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
21407	Cobros de dividendos en efectivo	0	0
21408	Pagos por adquisición de activos intangibles	-9,913,395	-85,915,232
21409	Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
21410	Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0	0
21411	Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0	0
21400	Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-493,827,215	-608,740,499
Actividades de financiamiento
21501	Cobros por emisión de acciones	0	0
21502	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
21503	Pagos de dividendos en efectivo	-1,602,764,208	-701,838,989
21504	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-727,913,551	-801,957,328
21505	Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
21506	Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
21500	Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-2,330,677,759	-1,503,796,317
21000	Incremento o disminución neta de efectivo	490,370,785	-93,869,174
22000	Efectos por cambios en el valor de efectivo	27,448,037	2,691,315
23000	Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,691,555,506	1,782,733,365
20000	Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	2,209,374,328	1,691,555,506

(PESOS)

CUENTA / SUBCUENTAAÑO ACTUAL

Resultado neto

Final