Quálitas Controladora B de C : Se envía Información Financiera de QC 2T23

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	Q		TRIMESTRE:	02	AÑO:	2023
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE	BALANCE GENERAL DE ASEGURADORA
C.V.
				AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
							CONSOLIDADO
				(PESOS)			Impresión Final
						CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
							ACTUAL	ANTERIOR
				(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA				IMPORTE	IMPORTE
100			Activo			78,664,735,560	71,944,514,975
110			Inversiones			38,808,144,667	36,052,695,700
111			Valores y Operaciones con Productos Derivados		35,850,534,144	33,377,319,110
	112		Valores			35,850,534,144	33,377,319,110
		113	Gubernamentales			26,552,110,178	22,114,238,994
		115	Empresas Privadas.Tasa Conocida			2,908,725,374	4,750,270,306
		116	Empresas Privadas.Renta Variable			6,419,219,316	6,223,217,679
		117	Extranjeros				0	46,884,091
		120	Dividendos por Cobrar sobre Titulos de Capital			0	0
		121	(-) Deterioro de valores				29,520,723	30,463,343
		123	Inversiones en Valores dados en Préstamo			0	0
		124	Valores Restringidos				0	273,171,383
	125		Operaciones con Productos Derivados			0	0
126			Deudor por Reporto				28,909,480	73,543,089
171			Cartera de Crédito (Neto)				677,823,995	569,205,111
	172		Cartera de Crédito Vigente				701,294,453	590,747,231
	133		Cartera de Crédito Vencida				31,424,337	33,961,220
	135		(-) Estimaciones Preventivas por Riesgo Crediticio			54,894,795	55,503,340
137			Inmuebles (Neto)				2,250,877,048	2,032,628,390
140			Inversiones para Obligaciones Laborales			86,509,242	78,647,311
141			Disponibilidad				3,724,925,315	2,257,673,689
	142		Caja y Bancos				3,724,925,315	2,257,673,689
143			Deudores			27,629,113,893	24,953,202,903
	144		Por Primas			26,363,157,868	23,951,771,908
	173		Deudores por Prima por Subsidio Daños			0	0
	174		Adeudos a Cargo de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal			126,068,531	101,512,581
	145		Agentes y Ajustadores				139,897,479	173,226,761
	146		Documentos por Cobrar				0	0
	175		Deudores por Responsabilidades de Fianzas por Reclamaciones Pagadas			0	0
	148		Otros				1,116,151,978	872,202,751
	149		(-) Estimación para Castigos				116,161,963	145,511,098
150			Reaseguradores y Reafianzadores (Neto)			300,388,077	226,296,862
	151		Instituciones de Seguros y Fianzas			19,981,366	15,885,878
	152		Depósitos Retenidos				0	0
	176		Importes Recuperables de Reaseguro			281,602,377	212,326,705
	177		(-) Estimación preventiva de riesgos crediticios de Reaseguradores Extranjeros			1,132,910	1,870,287
	156		Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento			0	0
	158		(-) Estimación para Castigos				62,756	45,434
159			Inversiones Permanentes				177,241,389	46,546,839
	160		Subsidiarias				0	0
	161		Asociadas				0	0
	162		Otras Inversiones Permanentes			177,241,389	46,546,839
163			Otros Activos				7,938,412,977	8,329,451,671
	164		Mobiliario y Equipo (Neto)				1,022,694,758	1,576,070,775
	165		Activos Adjudicados (Neto)				0	0
	166		Diversos				6,800,116,583	6,639,852,941
	178		Activos Intangibles Amortizables (Netos)			85,586,601	78,530,415
	179		Activos Intangibles de larga duración (Netos)			30,015,035	34,997,540
200			Pasivo			59,555,468,988	53,404,304,308
210			Reservas Técnicas			44,295,561,638	38,789,636,188
211			De Riesgos en Curso			29,891,286,425	27,214,870,630
	212		Seguros de Vida				0	0
	213		Seguros de Accidentes y Enfermedades			4,846,296	0
	214		Seguros de Daños			29,886,440,129	27,214,870,630
	249		Reafianzamiento Tomado				0	0
	215		De Fianzas en Vigor				0	0
216			Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir		14,404,275,213	11,574,765,558
	217		Por pólizas vencidas y siniestros ocurridos pendientes de pago		17,015,370,539	13,770,345,945
	218		Por siniestros ocurridos y no reportados y gastos de ajuste asignados al siniestro		-3,243,309,167	-2,822,977,294
	220		Por Fondos en administración				0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	Q		TRIMESTRE:	02	AÑO:	2023
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE	BALANCE GENERAL DE ASEGURADORA
C.V.
				AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
							CONSOLIDADO
				(PESOS)			Impresión Final
						CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
							ACTUAL	ANTERIOR
				(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA				IMPORTE	IMPORTE
	221		Por Primas en Depósito				632,213,841	627,396,907
	225		Reserva de Contingencia				0	0
	226		Reservas para Seguros Especializados			0	0
	224		Reservas de Riesgos Catastróficos			0	0
227			Reservas para Obligaciones Laborales			537,687,550	490,357,776
228			Acreedores				7,302,984,213	7,643,360,533
	229		Agentes y Ajustadores				2,426,316,865	2,002,516,981
	230		Fondos en Administración de Pérdidas			53,287,821	63,343,115
	231		Acreedores por Responsabilidades de Fianzas por Pasivos Constituidos			0	0
	232		Diversos				4,823,379,527	5,577,500,437
233			Reaseguradores y Reafianzadores			117,091,302	140,891,902
	234		Instituciones de Seguros y Fianzas			116,805,980	140,891,902
	235		Depósitos Retenidos				0	0
	236		Otras Participaciones				285,322	0
	237		Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento			0	0
238			Operaciones con Productos Derivados. Valor Razonable (parte pasiva) al momento de la adquisición		0	0
239			Financiamientos Obtenidos				0	0
	240		Emisión de Deuda				0	0
		241	Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de Convertirse en Acciones			0	0
		242	Otros Títulos de Crédito				0	0
	243		Contratos de Reaseguro Financiero			0	0
244			Otros Pasivos				7,302,144,285	6,340,057,909
	245		Provisión para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad			215,585,428	128,751,489
	246		Provisión para el Pago de Impuestos			606,180,205	264,882,376
	247		Otras Obligaciones				5,485,735,735	4,980,420,837
	248		Créditos Diferidos				994,642,917	966,003,207
300			Capital Contable			19,109,266,572	18,540,210,667
301			Capital Contribuido				2,354,935,659	2,357,956,253
310			Capital o Fondo Social Pagado			2,354,935,659	2,357,956,253
	311		Capital o Fondo Social				2,386,567,046	2,386,567,046
	312		Capital o Fondo No Suscrito(-)				0	0
	313		Capital o Fondo No Exhibido(-)				0	0
	314		Acciones Propias Recompradas(-)			31,631,387	28,610,793
315			Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital			0	0
302			Capital Ganado			16,731,839,142	16,163,445,073
316			Reservas				1,696,732,589	1,885,568,667
	317		Legal				507,142,999	507,142,999
	318		Para Adquisición de Acciones Propias			580,035,691	972,194,767
	319		Otras				609,553,899	406,230,901
320			Superávit por Valuación				189,122,494	115,523,876
321			Inversiones Permanentes				0	0
323			Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores		13,205,220,814	12,773,409,764
324			Resultado o Remanentes del Ejercicio			1,640,763,245	1,388,942,766
325			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios			0	0
303			Participación Controladora			19,086,774,801	18,521,401,326
326			Participación No Controladora			22,491,771	18,809,341
327			Pasivo y Capital Contable			78,664,735,560	71,944,514,975
			Cuentas de Orden
810			Valores en Depósito				0	0
820			Fondos en Administración				53,287,821	63,343,115
830			Responsabilidades por Fianzas en Vigor			0	0
840			Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas			0	0
850			Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación			0	0
860			Reclamaciones Contingentes				0	0
870			Reclamaciones Pagadas				0	0
875			Reclamaciones Canceladas				0	0
880			Recuperación de Reclamaciones Pagadas			0	0
890			Pérdida Fiscal por Amortizar				0	0
900			Reserva por Constituir para Obligaciones Laborales			0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	Q		TRIMESTRE:	02	AÑO:	2023
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE	BALANCE GENERAL DE ASEGURADORA
C.V.
				AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
							CONSOLIDADO
				(PESOS)			Impresión Final
						CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
							ACTUAL	ANTERIOR
				(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA				IMPORTE	IMPORTE
910			Cuentas de Registro				3,599,256,611	3,987,948,909
920			Operaciones con Productos Derivados			0	0
921			Operaciones con Valores Otorgadas en Préstamo			0	0
922			Garantías Recibidas por Derivados			0	0
923			Garantías Recibidas por Reporto			28,909,480	73,543,089

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	Q			TRIMESTRE: 02	AÑO:	2023
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B.	ESTADO DE RESULTADOS DE ASEGURADORA
DE C.V.
						CONSOLIDADO
		DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
		(PESOS)			Impresión Final
			TRIMESTRE AÑO ACTUAL		TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA			IMPORTE		IMPORTE
400	Primas			0			0
410	Emitidas			24,288,628,731			19,496,734,065
420	(-) Cedidas			115,331,473			326,940,028
430	De Retención			24,173,297,258			19,169,794,037
440	(-) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor		1,367,368,178			-16,868,118
450	Primas de Retención Devengadas		22,805,929,080			19,186,662,155
460	(-) Costo Neto de Adquisición			5,572,671,415			4,507,603,592
470	Comisiones a Agentes			1,862,369,213			1,525,107,681
480	Compensaciones Adicionales a Agentes		659,009,157			481,542,730
490	Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento Tomado		0			0
500	(-) Comisiones por Reaseguro Cedido		3,040,791			3,004,722
510	Cobertura de Exceso de Pérdida			5,501,665			3,073,563
520	Otros			3,048,832,170			2,500,884,340
530	(-) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Pendientes		16,127,749,943			12,853,185,597
de Cumplir
540	Siniestralidad y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir		16,135,158,106			13,129,672,296
550	Siniestralidad Recuperada del Reaseguro No Proporcional		7,408,164			276,486,700
560	Reclamaciones			0			0
570	Utilidad (Pérdida) Técnica			1,105,507,722			1,825,872,966
580	(-) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas		0			0
590	Reserva para Riesgos Catastróficos		0			0
810	Reserva para Seguros Especializados		0			0
610	Reserva de Contingencia			0			0
620	Otras Reservas			0			0
625	Resultado de Operaciones Análogas y Conexas		0			0
630	Utilidad (Pérdida) Bruta			1,105,507,722			1,825,872,966
640	(-) Gastos de Operación Netos			729,354,046			769,154,363
650	Gastos Administrativos y Operativos		-171,067,301			-21,812,496
660	Remuneraciones y Prestaciones al Personal		643,213,881			508,199,256
670	Depreciaciones y Amortizaciones			257,207,466			282,767,603
680	Utilidad (Pérdida) de la Operación		376,153,677			1,056,718,603
690	Resultado Integral de Financiamiento		1,841,318,247			576,883,021
700	De Inversiones			1,434,604,288			937,762,420
710	Por Venta de Inversiones			47,671,272			-77,811,738
720	Por Valuación de Inversiones			167,145,080			-446,154,319
730	Por Recargo sobre Primas			204,320,675			145,036,626
750	Por Emisión de Instrumentos de Deuda		0			0
760	Por Reaseguro Financiero			0			0
820	Intereses por créditos			38,115,539			10,680,216
830	Castigos preventivos por Importes Recuperables de Reaseguro		-1,058,733			285,420
840	Castigos preventivos por Riesgos Crediticios		2,952,963			12,206,443
770	Otros			13,273,807			-12,253,775
780	Resultado Cambiario			-61,918,184			32,115,454
790	Resultado por Posición Monetaria		0			0
795	Participación en el Resultado de Inversiones Permanentes		0			0
801	Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad		2,217,471,923			1,633,601,624
802	Provisión para el pago del Impuestos a la Utilidad		574,617,788			242,342,601
804	Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuadas		1,642,854,135			1,391,259,023
808	Operaciones Discontinuadas			0			0
805	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio			1,642,854,135			1,391,259,023
806	Participación No Controladora			2,090,890			2,316,257
807	Participación Controladora			1,640,763,245			1,388,942,766

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:		Q			TRIMESTRE:	02	AÑO:	2023
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ASEGURADORA
C.V.
				DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
								CONSOLIDADO
					(PESOS)			Impresión Final
							AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
			CUENTA / SUBCUENTA		(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA						IMPORTE	IMPORTE
21100			Resultado neto					1,642,854,135	1,391,259,023
21200			Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:			388,821,595	193,762,109
	21201		Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento			-167,145,080	446,154,319
	21202		Estimación para castigo o dificil cobro			-20,060,558	-29,323,962
	21203		Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento		0	0
	21204		Depreciaciones y amortizaciones			257,207,466	282,767,604
	21205		Ajuste o incremento a las reservas técnicas			1,367,368,178	-16,868,118
	21206		Provisiones				-1,000,000,000	-1,039,000,000
	21207		Impuestos a la utilidad causados y diferidos			-48,548,411	550,032,266
	21208		Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			0	0
	21209		Operaciones discontinuadas			0	0
			Actividades de operación
	21301		Cambio en cuentas de margen			0	0
	21302		Cambio en inversiones en valores		-1,417,990,996	496,573,884
	21303		Cambio en deudores por reporto			-9,617,644	14,370,062
	21304		Cambio en préstamo de valores (activo)			0	0
	21305		Cambio en derivados (activo)			0	0
	21306		Cambio en primas por cobrar			-378,689,518	305,336,471
	21307		Cambio en deudores					-298,325,159	-396,085,891
	21308		Cambio en reaseguradoras y reafianzadoras			-9,739,749	2,178,191
	21309		Cambio en bienes adjudicados			0	0
	21310		Cambio en otros activos operativos			749,515,487	-373,832,379
	21311		Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad			766,151,401	956,955,411
	21314		Cambio en derivados (pasivo)			0	0
	21315		Cambio en otros pasivos operativos			963,792,477	488,543,423
	21316		Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		0	0
21300			Flujos netos de efectivo de actividades de operación			365,096,299	1,494,039,172
			Actividades de inversión
	21401		Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo			-153,796,913	-6,622,430
	21402		Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo			-146,960,741	-743,013,991
	21403		Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas			0	0
	21404		Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas			0	0
	21405		Cobros por disposición de otras inversiones permanentes			0	0
	21406		Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes			-130,480,900	0
	21407		Cobros de dividendos en efectivo			0	0
	21408		Pagos por adquisición de activos intangibles			-47,539,311	-91,863,056
	21409		Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta			0	0
	21410		Cobros por disposición de otros activos de larga duración			0	0
	21411		Pagos por adquisición de otros activos de larga duración			0	0
21400			Flujos netos de efectivo de actividades de inversión			-478,777,865	-841,499,477
			Actividades de financiamiento
	21501		Cobros por emisión de acciones			0	0
	21502		Pagos por reembolsos de capital social			0	0
	21503		Pagos de dividendos en efectivo		-1,000,000,000	-1,599,843,713
	21504		Pagos asociados a la recompra de acciones propias			85,974,419	-203,852,820
	21505		Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital			0	0
	21506		Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital			0	0
21500			Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento			-914,025,581	-1,803,696,533
21000			Incremento o disminución neta de efectivo			1,003,968,583	433,864,294
22000			Efectos por cambios en el valor de efectivo			-138,801,470	-385,564,933
23000			Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo			2,859,758,202	2,209,374,328
20000			Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo			3,724,925,315	2,257,673,689