Saga Falabella S A : 18.1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*)

Posición Mensual en Instrumentos Derivados

Cifras en Soles

Emisor	Saga Falabella S.A.
Al cierre	31 de Agosto de 2022

1 Detalle de Instrumentos Financieros Derivados

							Valor Razonable (S/)
	Instrumento Derivado		Finalidad	Monto Nominal (3)	Variable (4)	Moneda	Mes actual	Mes anterior
	Forward		Negociacion	5,690,100	5,602,650	PEN		202,358
	Forward		Negociacion	11,364,300	11,206,800	PEN		420,597
	Forward		Negociacion	18,947,500	18,678,000	PEN		705,517
	Forward		Negociacion	18,965,500	18,678,000	PEN		699,225
	Forward		Negociacion	1,915,200	1,885,650	PEN		52,322
	Forward		Negociacion	19,167,000	18,856,500	PEN	77,796	521,084
	Forward		Negociacion	19,180,000	18,856,500	PEN	76,267	518,986
	Forward		Negociacion	9,596,500	9,428,250	PEN	37,132	258,281
	Forward		Negociacion	9,458,000	9,298,000	PEN	175,232	395,740
	Forward		Negociacion	22,308,710	21,902,369	PEN	408,267	925,832
	Forward		Negociacion	18,953,500	18,596,000	PEN	344,255	782,874
	Forward		Negociacion	7,634,800	7,516,200	PEN	88,598	263,907
	Forward		Negociacion	8,064,020	7,933,349	PEN	92,152	276,776
	Forward		Negociacion	13,387,850	13,153,350	PEN	148,108	451,009
	Forward		Negociacion	13,618,601	13,371,320	PEN	148,106	453,771
	Forward		Negociacion	2,623,103	2,578,792	PEN	36,162	94,673
	Forward		Negociacion	21,184,622	20,833,054	PEN	322,968	791,668
	Forward		Negociacion	6,417,363	6,329,421	PEN	165,950	310,539
	Forward		Negociacion	6,684,936	6,586,170	PEN	170,444	318,864
	Forward		Negociacion	21,334,025	21,023,001	PEN	182,442	649,304
	Forward		Negociacion	14,039,475	13,844,371	PEN	(528,069)	(234,688)
	Forward		Negociacion	11,774,700	11,611,200	PEN	(145,258)	106,410
	Forward		Negociacion	4,681,461	4,613,517	PEN	(59,357)	40,123
	Forward		Negociacion	19,950,000	19,659,000	PEN	(543,032)
	Forward		Negociacion	12,030,005	11,846,513	PEN	(333,123)
	Forward		Negociacion	20,003,730	19,708,440	PEN	(212,092)
	Forward		Negociacion	7,392,511	7,282,499	PEN	(68,812)
	Forward		Negociacion	12,603,314	12,399,931	PEN	(130,619)
				358,970,825			453,518	9,005,172
	( - ) CONTRATOS VENCIDOS AGOSTO '22		56,882,600
	VALOR NOMINAL CONTRATO A AGOSTO '22		302,088,225
2 Ganancia/Pérdidas acumuladas
				Moneda	PEN
	Importe de ganancia/ pérdida total
	acumulada en el año (GPT) por			(12,362,722)
	instrumentos financieros derivados
	declarados en el Activos
	INFORMACION ADICIONAL
	(3) Monto Nominal expresado en Soles

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:

1. los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

Firmado Digitalmente por:

OSCAR EDUARDO LAUZ DEL ROSARIO

Fecha: 08/09/2022 09:42:49 a.m.