Finanzas Solus Advanced Materials Co., Ltd.

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A336370

KR7336370002

Equipo y piezas electrónicas

Precio de cierre Korea S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 13/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
16.770 ^KRW	-2,22 %		-2,10 %	+26,57 %

09/05	Solus Advanced Materials recibe la aprobación de los principales fabricantes de GPU de Norteamérica para su lámina de cobre de baja pérdida de señal para aceleradores de IA (Inteligencia Artificial)	CI
07/02	Solus Advanced Materials Co. informa de los resultados del cuarto trimestre y del año completo finalizado el 31 de diciembre de 2023	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	622.502	1.632.940	2.898.762	1.135.718	999.815	1.246.663	-	-
Valor de la empresa ²	720,3	1.562	3.023	1.151	999,8	1.701	1.916	2.049
P/E ratio	44,8 x	-178 x	298 x	-129 x	12,9 x	483 x	85,3 x	65,6 x
Rendimiento	-	-	0,01 %	0,34 %	-	0,4 %	0,4 %	0,45 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,22 x	5,63 x	7,6 x	2,46 x	2,33 x	2,08 x	1,49 x	1,15 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,57 x	5,38 x	7,93 x	2,49 x	2,33 x	2,84 x	2,29 x	1,9 x
Valor de la empresa / EBITDA	13,1 x	31,2 x	80,4 x	912 x	-65,8 x	34,2 x	15,4 x	14,5 x
Valor de empresa / FCF	-	-7,71 x	-11 x	-2,63 x	-	-8,38 x	-10,7 x	-11,9 x
FCF Yield	-	-13 %	-9,06 %	-38 %	-	-11,9 %	-9,37 %	-8,42 %
Price to Book	5,49 x	5,19 x	9,04 x	1,8 x	-	1,99 x	2,01 x	1,85 x
Número de valores (en miles)	61.180	75.899	75.899	90.897	90.897	90.890	-	-
Precio de referencia ³	10.175	24.775	44.650	15.000	13.250	16.770	16.770	16.770
Fecha de publicación	17/3/20	8/2/21	16/3/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹KRW en Millones²KRW en Miles de millones³KRW

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	280	290,2	381,2	461,2	429,4	598,8	835	1.081
EBITDA ¹	55,09	50	37,6	1,261	-15,2	49,72	124,1	141,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	40,72	30,39	2,04	-45,21	-73,4	-23,61	48,15	57,48
Margen de operación	14,54 %	10,47 %	0,54 %	-9,8 %	-17,09 %	-3,94 %	5,77 %	5,32 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	27,4	-2,277	0,6067	-36,74	188,1	-34,63	33,68	40,37
Resultado Neto ¹	17,23	-11,49	11,87	-13,4	126,7	1,033	27,68	23,2
Margen neto	6,15 %	-3,96 %	3,12 %	-2,91 %	29,51 %	0,17 %	3,31 %	2,15 %
BPA ²	227,3	-139,5	150,0	-116,0	1.026	34,70	196,5	255,5
Free Cash Flow ³	-	-202.692	-274.010	-437.041	-	-202.900	-179.480	-172.500
Margen FCF	-	-69.854,32 %	-71.887,17 %	-94.757,65 %	-	-33.882,53 %	-21.495,49 %	-15.959,77 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	5,000	50,50	-	66,67	66,67	75,00
Fecha de publicación	17/3/20	8/2/21	16/3/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹KRW en Miles de millones²KRW³KRW en Millones

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	104,5	95,71	123,6	125,4	105,6	109,1	112,8	101,1	111,2	104,3	121,3	136,8	161,2	181,6
EBITDA	-	-	-2,411	4,4	-9,121	-2,648	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3,8	-4,17	-2,4	-7	-19,6	-15,6	-19	-23,8	-20,4	-10,2	-14	-8,85	-3,8	4,575
Margen de operación	3,64 %	-4,36 %	-1,94 %	-5,58 %	-18,56 %	-14,3 %	-16,84 %	-23,54 %	-18,35 %	-9,78 %	-11,54 %	-6,47 %	-2,36 %	2,52 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2,8	-5,126	-	6,1	-14,8	-26,9	-	-30,15	293,9	-	-7,3	-10,3	-7,1	-1,9
Resultado Neto ¹	2,8	1,676	0,1	4,6	-9,7	-9,8	-11,2	-13,19	227,3	-20,8	1,7	-1,6	0,7	5,25
Margen neto	2,68 %	1,75 %	0,08 %	3,67 %	-9,19 %	-8,98 %	-9,93 %	-13,05 %	204,39 %	-19,94 %	1,4 %	-1,17 %	0,43 %	2,89 %
BPA	-	-	1,000	58,00	-101,5	-73,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	12/11/21	16/3/22	21/4/22	20/7/22	28/10/22	8/2/23	25/4/23	26/7/23	27/10/23	7/2/24	24/4/24	-	-	-

¹KRW en Miles de millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	97,8	-	124	14,9	-	454	669	802
Posición de caja neta ¹	-	71,1	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,776 x	-	3,298 x	11,82 x	-	9,134 x	5,391 x	5,672 x
Free Cash Flow ²	-	-202.692	-274.010	-437.041	-	-202.900	-179.480	-172.500
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	25,6 %	-3,64 %	0,02 %	-7,07 %	12,8 %	-0,94 %	1,95 %	0,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,27 %	-1,72 %	1,28 %	-1,08 %	-	-1,63 %	1,11 %	0,68 %
Activos ¹	237	668	926,4	1.237	-	-63,54	2.496	3.430
Activos netos por acción ³	1.853	4.775	4.942	8.341	-	8.427	8.341	9.061
Flujo de efectivo por acción ³	-	-389,0	-530,0	-1.626	-	539,0	1.602	1.073
Capex ¹	-	172	232	329	-	373	322	263
Capex / Ventas	-	59,25 %	60,88 %	71,31 %	-	62,3 %	38,51 %	24,31 %
Fecha de publicación	17/3/20	8/2/21	16/3/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹KRW en Miles de millones²KRW en Millones³KRW

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Solus Advanced Materials Co., Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

16.770 KRW

Precio objetivo promedio

18.389 KRW

Diferencia / Objetivo Promedio

+9,65 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo y piezas electrónicas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SOLUS ADVANCED MATERIALS CO., LTD.	+26,57 %	931 M
KEYENCE CORPORATION	+14,07 %	109 mil M
HEXAGON AB	+0,87 %	30,23 mil M
BOE TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED	+11,79 %	22,34 mil M
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED	-12,29 %	18,66 mil M
KYOCERA CORPORATION	-9,28 %	16,99 mil M
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION	+16,56 %	16,24 mil M
FLEX LTD.	-5,17 %	12,07 mil M
HALMA PLC	+1,05 %	10,99 mil M
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO., LTD.	-15,91 %	8364,84 M

Equipo y piezas electrónicas - Otros