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| 21,9 EUR | -1,79 % |
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| 21/03 | Technotrans SE presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 | CI |
| 21/03 | Transcript : Technotrans SE, 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024 |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 129,2 | 172,7 | 203,8 | 175,8 | 150,6 | 154 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 148,7 | 190,4 | 216,6 | 197,8 | 150,6 | 168,8 | 163 | 160,2 |
| P/E ratio | 21,3 x | 34,7 x | 28,9 x | 19,7 x | 17,6 x | 17,4 x | 15,6 x | 13,5 x |
| Rendimiento | - | 1,44 % | 1,73 % | 2,51 % | - | 2,58 % | 3,64 % | 3,59 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,62 x | 0,91 x | 0,97 x | 0,74 x | 0,57 x | 0,61 x | 0,58 x | 0,54 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,72 x | 1 x | 1,03 x | 0,83 x | 0,57 x | 0,67 x | 0,61 x | 0,57 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 9,29 x | 11 x | 12 x | 9,37 x | 7,11 x | 8,16 x | 6,88 x | 6,24 x |
| Valor de empresa / FCF | 19,6 x | 49,9 x | 21,8 x | -52,9 x | - | 20,6 x | 18,2 x | 20,8 x |
| FCF Yield | 5,11 % | 2 % | 4,6 % | -1,89 % | - | 4,86 % | 5,49 % | 4,81 % |
| Price to Book | 1,72 x | 2,17 x | 2,4 x | 1,93 x | - | - | - | - |
| Número de valores (en miles) | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 18,70 | 25,00 | 29,50 | 25,45 | 21,80 | 22,30 | 22,30 | 22,30 |
| Fecha de publicación | 10/3/20 | 9/3/21 | 15/3/22 | 16/3/23 | 21/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 207,9 | 190,5 | 211,1 | 238,2 | 262,1 | 252,2 | 266,2 | 283,4 |
| EBITDA 1 | 16,01 | 17,24 | 18,07 | 21,11 | 21,18 | 20,7 | 23,7 | 25,7 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 8,338 | 9,4 | 11,03 | 14,33 | 14,18 | 13,6 | 16,6 | 18,6 |
| Margen de operación | 4,01 % | 4,94 % | 5,22 % | 6,02 % | 5,41 % | 5,39 % | 6,24 % | 6,56 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 8,205 | 6,12 | 10,41 | 13,53 | 12,74 | 13 | 14,6 | 16,7 |
| Resultado Neto 1 | 6,089 | 4,956 | 7,02 | 8,9 | 8,532 | 8,8 | 9,9 | 11,4 |
| Margen neto | 2,93 % | 2,6 % | 3,33 % | 3,74 % | 3,26 % | 3,49 % | 3,72 % | 4,02 % |
| BPA 2 | 0,8800 | 0,7200 | 1,020 | 1,290 | 1,240 | 1,280 | 1,430 | 1,650 |
| Free Cash Flow 1 | 7,6 | 3,815 | 9,955 | -3,738 | - | 8,2 | 8,95 | 7,7 |
| Margen FCF | 3,66 % | 2 % | 4,72 % | -1,57 % | - | 3,25 % | 3,36 % | 2,72 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 47,48 % | 22,13 % | 55,09 % | - | - | 39,61 % | 37,76 % | 29,96 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 124,82 % | 76,98 % | 141,81 % | - | - | 93,18 % | 90,4 % | 67,54 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | 0,3600 | 0,5100 | 0,6400 | - | 0,5747 | 0,8120 | 0,8000 |
| Fecha de publicación | 10/3/20 | 9/3/21 | 15/3/22 | 16/3/23 | 21/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2023 Q1 | 2023 Q3 |
|---|---|---|
| Ventas netas 1 | - | 66,8 |
| EBITDA | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 4,16 |
| Margen de operación | - | 6,23 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - |
| Resultado Neto | 2,203 | - |
| Margen neto | - | - |
| BPA | 0,3200 | - |
| Dividendo / Acción | - | - |
| Fecha de publicación | 9/5/23 | 7/11/23 |
1EUR en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 19,5 | 17,7 | 12,8 | 22 | - | 14,8 | 9 | 6,2 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 1,221 x | 1,027 x | 0,7096 x | 1,04 x | - | 0,715 x | 0,3797 x | 0,2412 x |
| Free Cash Flow 1 | 7,6 | 3,82 | 9,96 | -3,74 | - | 8,2 | 8,95 | 7,7 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 8,1 % | 6,2 % | 8,3 % | 9,8 % | - | 8,8 % | 9,4 % | 10,1 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 4,32 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción | 10,90 | 11,50 | 12,30 | 13,20 | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo por acción | 2,280 | 1,770 | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 8,2 | 8,41 | 3,71 | 2,9 | - | 5,5 | 5,35 | 6,55 |
| Capex / Ventas | 3,94 % | 4,42 % | 1,76 % | 1,22 % | - | 2,18 % | 2,01 % | 2,31 % |
| Fecha de publicación | 10/3/20 | 9/3/21 | 15/3/22 | 16/3/23 | 21/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
2
Último precio de cierre
22,3
EUR
Precio objetivo promedio
20,5
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
-8,07 %
Revisiones del BPA
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +0,46 % | 165 M | |
| -0,03 % | 15,03 mil M | |
| +31,99 % | 5053,59 M | |
| -12,89 % | 4790,03 M | |
| -10,92 % | 4573,27 M | |
| -11,51 % | 4411,51 M | |
| +10,91 % | 4211,51 M | |
| +37,38 % | 3732,33 M | |
| +15,59 % | 3659,43 M | |
| -2,72 % | 3215,73 M |
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