Trajano Iberia Socimi S A : CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS AUDITADAS 2023

TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 E

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DE 2023

ÍNDICE

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

• Balance Consolidado
• Cuenta de Resultados Consolidada
• Estado del Resultado Global Consolidado
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado
• Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
• Memoria Consolidada

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CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2023
			(Expresado en euros)
ACTIVO	Notas	31/12/2023	31/12/2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	31/12/2023	31/12/2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE				A) PATRIMONIO NETO
II. Inmovilizado material		410	178.926	A-1) Fondos propios		71.143.400	72.705.670
III. Inversiones Inmobiliarias	5	139.409.581	143.135.997	I. Capital	9	35.559.600	35.559.600
V. Inversiones financieras a Largo plazo	6,7	7.251.669	2.384.062,90	1. Capital escriturado		35.559.600	35.559.600
				II. Prima de Emisión	9	28.309.617	30.434.111
Total Activo no corriente		146.661.659	145.698.986	III. Reservas	10	6.898.867,49	5.712.527
				1. Reserva legal		6.370.585	5.898.028
				2. Otras reservas		(1.628.625)	(1.619.990)
				3. Reservas en sociedades consolidadas		2.156.907	1.434.489
				IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias	9	(515.699)	(525.450)
				VII. Resultado del Ejercicio		2.024.077	5.447.990
				VIII. Dividendo a cuenta	10	(1.133.063)	(3.923.107)
				A-2) Ajustes por cambios de valor	11	563.932	2.539.231
				Total Patrimonio neto		71.707.332	75.244.900
				B) PASIVO NO CORRIENTE
				I. Provisiones a largo plazo		431.578	441.812
				4. Otras provisiones	15	431.578	441.812
				II. Deudas a largo plazo	11	77.960.652	79.672.685
				2. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	6	75.334.865	77.846.304
				4. Derivados	6	556.868	-
				5. Otros pasivos financieros	6	2.068.919	1.826.381
B) ACTIVO CORRIENTE				Total Pasivo no corriente		78.392.230	80.114.497
II. Existencias	6	3.533	12.440
1. Comerciales		-	10.166	C) PASIVO CORRIENTE
6. Anticipos a proveedores		3.533	2.275	III. Deudas a corto plazo	11	2.418.644	1.013.266
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.641.541	2.262.337	1. Deudas con entidades de crédito a corto plazo	6	2.389.424	998.163
1. Clientes por prestaciones de servicios	6,7	419.110	753.648	5. Otros pasivos financieros	6	29.220	15.104
3. Deudores varios	6,7	445.233	145.464	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		4.172.919	2.917.104
6. Otros créditos con las Administraciones Pública	13	777.198	1.363.225	1. Proveedores	6,11	515.139	51.509
V. Inversiones financieras a corto plazo	6	320.418	1.086.906	3. Acreedores varios	6,11	3.308.241	1.139.953
VI. Periodificaciones a corto plazo		169.445	187.934	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	13	349.539	1.725.643
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8	8.386.454	10.511.510	VI. Periodificaciones a corto plazo		491.925	470.345
Total Activo corriente		10.521.391	14.061.127	Total Pasivo corriente		7.083.489	4.400.716
TOTAL ACTIVO ( A + B )		157.183.051	159.760.113	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )		157.183.051	159.760.113
Las Notas 1 a 20 de la memoria consolidada forman parte integrante de las presentes cuentas anuales consolidadas.

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CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

				Ejercicio	Ejercicio
				finalizado el 31	finalizado el 31
				de diciembre de	de diciembre de
			Notas	2023	2022
1.	Ingresos ordinarios	12	13.095.720	13.023.637
5.	Otros ingresos de explotación	12	4.854.341	4.621.870
6.	Gastos de personal	12	(192.780)	(189.558)
7.	Otros gastos de explotación	12	(7.571.493)	(7.241.181)
8.	Amortización del inmovilizado e inversiones inmobiliarias	5	(2.665.563)	(2.844.820)
11.	Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado		(1.333.971)	1.199.282
13.	Otros resultados	7	(160.390)	-
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1+5+6+7+8+13)		6.025.864	8.569.232
14.	Ingresos financieros	14	828.845	71.174
15.	Gastos financieros	14	(4.504.696)	(2.638.833)
B) RESULTADO FINANCIERO ( 14+15 )		(3.675.851)	(2.567.659)
C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A + B )		2.350.013	6.001.572
17.	Impuesto sobre beneficios	13	(325.936)	(553.582)
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		2.024.077	5.447.990
GANANCIAS POR ACCION DEL BENEFICIO
ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
GANANCIA POR ACCION
Ganancia básica y diluida por acción (euros)	9.d	0,14	0,38

Las Notas 1 a 20 de la memoria consolidada forman parte integrante de las presentes cuentas

anuales consolidadas.

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CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Estado del Resultado Global Consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023

(Expresado en euros)
	Notas	2023	2022
Resultado del ejercicio	9	2.024.077	5.447.990
Otro resultado global
Partidas que pueden ser reclasificadas a resultados
Coberturas de flujos de efectivo, netas	11	(1.017.832)	228.056
Partidas que no se reclasificarán a resultados
Otros ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		(957.467)	3.397.075
Otro resultado global del ejercicio		(1.975.299)	3.625.131
Total resultado global del ejercicio		48.778	9.073.121

Las Notas 1 a 20 de la memoria consolidada forman parte integrante de las presentes cuentas

anuales consolidadas.

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