Acción XVALP VALE S.A.
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Finanzas Vale S.A. BME

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17/07 La minera Vale ve la producción de mineral de hierro en el extremo superior de sus previsiones para 2024 tras el aumento del segundo trimestre RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 68.013 86.310 68.381 76.311 68.470 48.308 - -
Valor de la empresa 1 73.719 90.163 73.861 76.311 78.030 59.559 59.287 57.973
P/E ratio -40,2 x 17,7 x 3,13 x 4,15 x 8,7 x 5,47 x 6,61 x 6,01 x
Rendimiento - 7,11 % 19,7 % - - 7,98 % 7,47 % 7,66 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,81 x 2,16 x 1,25 x 1,74 x 1,64 x 1,19 x 1,18 x 1,16 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,96 x 2,25 x 1,36 x 1,74 x 1,87 x 1,47 x 1,45 x 1,4 x
Valor de la empresa / EBITDA 4,1 x 4,11 x 2,36 x 3,83 x 4,34 x 3,43 x 3,33 x 3,2 x
Valor de empresa / FCF 9,94 x 9,11 x 3,61 x 12,6 x 10,8 x 10,1 x 11,4 x 9,16 x
FCF Yield 10,1 % 11 % 27,7 % 7,91 % 9,28 % 9,92 % 8,78 % 10,9 %
Price to Book 1,85 x 2,48 x 2,03 x - - 1,06 x 0,95 x 0,86 x
Número de valores (en miles) 5.128.282 5.129.911 4.891.940 4.542.591 4.302.854 4.280.331 - -
Precio de referencia 2 13,26 16,82 13,98 16,80 15,91 11,29 11,29 11,29
Fecha de publicación 20/2/20 25/2/21 24/2/22 16/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 37.570 40.018 54.502 43.839 41.784 40.466 41.023 41.523
EBITDA 1 17.987 21.954 31.343 19.931 17.961 17.342 17.780 18.100
Beneficio operativo (EBIT) 1 14.261 18.720 28.309 16.760 14.891 13.738 13.685 13.274
Margen de operación 37,96 % 46,78 % 51,94 % 38,23 % 35,64 % 33,95 % 33,36 % 31,97 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -2.775 4.969 29.541 19.781 11.151 12.477 11.899 11.502
Resultado Neto 1 -1.683 4.881 22.445 18.788 7.983 9.090 9.110 8.688
Margen neto -4,48 % 12,2 % 41,18 % 42,86 % 19,11 % 22,46 % 22,21 % 20,92 %
BPA 2 -0,3300 0,9500 4,470 4,050 1,830 2,064 1,707 1,877
Free Cash Flow 1 7.420 9.892 20.449 6.039 7.245 5.908 5.203 6.331
Margen FCF 19,75 % 24,72 % 37,52 % 13,78 % 17,34 % 14,6 % 12,68 % 15,25 %
FCF Conversión (EBITDA) 41,25 % 45,06 % 65,24 % 30,3 % 40,34 % 34,07 % 29,26 % 34,98 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 202,66 % 91,11 % 32,14 % 90,76 % 64,99 % 57,12 % 72,87 %
Dividendo / Acción 2 - 1,196 2,753 - - 0,9005 0,8426 0,8648
Fecha de publicación 20/2/20 25/2/21 24/2/22 16/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2020 S1 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 14.487 12.500 11.260 11.157 9.929 11.941 8.434 9.673 10.378 13.054 8.459 10.052 10.415 11.748 9.256 10.406
EBITDA 1 6.627 4.528 6.385 5.254 3.666 4.626 3.576 3.874 4.085 6.334 3.438 4.058 4.140 4.853 3.944 4.316
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.005 3.774 5.699 4.444 2.891 3.726 2.920 3.095 3.323 5.479 2.448 2.993 3.063 3.938 2.795 -
Margen de operación 34,55 % 30,19 % 50,61 % 39,83 % 29,12 % 31,2 % 34,62 % 32 % 32,02 % 41,97 % 28,94 % 29,77 % 29,41 % 33,52 % 30,19 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 9.046 6.569 - 5.248 2.908 - - 2.912 3.151 2.135 2.242 2.886 3.641 2.549 -
Resultado Neto 1 - 5.427 4.458 6.151 4.455 3.724 1.837 892 2.769 2.418 1.679 1.816 2.368 2.709 2.008 2.135
Margen neto - 43,42 % 39,59 % 55,13 % 44,87 % 31,19 % 21,78 % 9,22 % 26,68 % 18,52 % 19,85 % 18,07 % 22,74 % 23,05 % 21,69 % 20,52 %
BPA 2 - 1,130 0,9300 1,320 0,9800 0,8300 0,4100 0,2000 0,6411 0,5600 0,3900 0,3254 0,6323 0,6783 - -
Dividendo / Acción 2 - 0,1309 0,1435 - - - - - - - - - 0,3300 - - -
Fecha de publicación 30/7/20 24/2/22 27/4/22 28/7/22 27/10/22 16/2/23 26/4/23 28/7/23 26/10/23 22/2/24 24/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 5.706 3.853 5.480 - 9.560 11.252 10.979 9.665
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,3172 x 0,1755 x 0,1748 x - 0,5323 x 0,6488 x 0,6175 x 0,534 x
Free Cash Flow 1 7.420 9.892 20.449 6.039 7.245 5.908 5.203 6.331
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 19,4 % 13,2 % 63,9 % - 20,4 % 22,5 % 20,7 % 18,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 9,02 % 5,31 % 24,7 % 21,3 % 8,82 % 9,8 % 9,4 % 9,49 %
Activos 1 -18.649 91.860 90.724 88.168 90.510 92.741 96.885 91.595
Activos netos por acción 2 7,190 6,790 6,870 - - 10,70 11,90 13,10
Flujo de efectivo por acción 2 - - 5,110 2,480 3,010 3,090 2,240 -
Capex 1 3.372 4.430 5.227 5.446 5.920 6.423 6.375 6.283
Capex / Ventas 8,98 % 11,07 % 9,59 % 12,42 % 14,17 % 15,87 % 15,54 % 15,13 %
Fecha de publicación 20/2/20 25/2/21 24/2/22 16/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Vale S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
11
Último precio de cierre
11,29 USD
Precio objetivo promedio
14,84 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+31,50 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería de hierro

Varia. 1 de ene. Capi.
FORTESCUE LTD Acción Fortescue Ltd
-23,71 % 46,71 mil M
NMDC LIMITED Acción NMDC Limited
+17,75 % 8645,08 M
KUMBA IRON ORE LIMITED Acción Kumba Iron Ore Limited
-30,83 % 7831,37 M
CSN MINERAÇÃO S.A. Acción CSN Mineração S.A.
-31,16 % 5482,3 M
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Acción Shougang Hierro Peru S.a.a.
-9,18 % 5401,14 M
NMDC STEEL LIMITED Acción NMDC Steel Limited
+14,40 % 2062,19 M
HAINAN MINING CO., LTD. Acción Hainan Mining Co., Ltd.
-9,10 % 1700,66 M
HBIS RESOURCES CO., LTD. Acción HBIS Resources Co., Ltd.
-5,42 % 1464,73 M
DETERRA ROYALTIES LIMITED Acción Deterra Royalties Limited
-25,33 % 1418,02 M
Minería de hierro
  1. Bolsa de valores
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