XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3C (USD HEDGED) - USD |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 12,56 USD | -0,32 % |
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-0,44 % | -0,95 % |
| Mes actual | +1,00 % | ||
| 1 mes | +0,84 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 26/06/24 | 12,56 | -0,32 % | 16 613 |
| 25/06/24 | 12,6 | +0,08 % | 2 064 |
| 24/06/24 | 12,6 | -0,12 % | 9 970 |
| 21/06/24 | 12,61 | +0,04 % | 103 237 |
| 20/06/24 | 12,6 | -0,12 % | 4 655 |
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Cotización diferida London S.E.
Última actualización 26 de junio 2024 a las 17:35
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | LU0641006456 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.25% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
18/04/2017
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 333 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 330 M€ |
| AuM 3 meses | 315 M€ |
| AuM 6 meses | 291 M€ |
| AuM 12 meses | 218 M€ |
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