XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 175,9 EUR | +0,09 % |
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+0,51 % | -3,48 % |
| Mes actual | +0,66 % | ||
| 1 mes | -0,01 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
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| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 05/06/24 | 175,9 | +0,09 % |
| 04/06/24 | 175,7 | +0,36 % |
| 03/06/24 | 175,1 | +0,30 % |
| 31/05/24 | 174,6 | +0,19 % |
| 30/05/24 | 174,2 | +0,26 % |
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Última actualización 05 de junio 2024 a las 11:25
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | LU0690964092 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.25% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
21/11/2011
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 30/04/2024 )
| AuM (EUR) | 243 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 241 M€ |
| AuM 3 meses | 224 M€ |
| AuM 6 meses | 199 M€ |
| AuM 12 meses | 206 M€ |
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