Finanzas Giken Ltd.

Acciones

6289

JP3264200001

Maquinaria y vehículos pesados

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 01/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.955 ^JPY	-0,26 %		+1,82 %	+8,01 %

15/04	El beneficio atribuible de Giken en el primer semestre fiscal se dispara un 35	MT
12/04	Giken Ltd. Anuncia el dividendo para el final del segundo trimestre del año fiscal que finaliza el 31 de agosto de 2024, pagadero el 8 de mayo de 2024; Proporciona una guía de dividendos para el año fiscal que finaliza el 31 de agosto de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	90.346	103.968	129.836	89.518	55.671	52.331	-	-
Valor de la empresa ¹	83.748	98.663	120.503	77.968	46.521	40.390	39.033	37.617
P/E ratio	19,7 x	74,1 x	42,2 x	27,7 x	65,8 x	21,4 x	19,3 x	17 x
Rendimiento	2,05 %	1,84 %	1,48 %	2,15 %	1,97 %	2,05 %	2,2 %	2,46 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,78 x	4,22 x	4,7 x	2,95 x	1,9 x	1,79 x	1,71 x	1,63 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,58 x	4 x	4,36 x	2,57 x	1,59 x	1,38 x	1,27 x	1,17 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,97 x	22,4 x	20,3 x	11,9 x	9,67 x	7,2 x	6,66 x	5,48 x
Valor de empresa / FCF	108 x	486 x	21,2 x	45,7 x	24,7 x	11 x	16,4 x	18 x
FCF Yield	0,92 %	0,21 %	4,72 %	2,19 %	4,05 %	9,09 %	6,11 %	5,56 %
Price to Book	2,4 x	2,77 x	3,32 x	2,2 x	1,4 x	1,28 x	1,23 x	1,18 x
Número de valores (en miles)	27.213	27.360	27.421	27.502	27.438	26.768	-	-
Precio de referencia ²	3.320	3.800	4.735	3.255	2.029	1.955	1.955	1.955
Fecha de publicación	10/10/19	9/10/20	11/10/21	12/10/22	11/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	32.442	24.640	27.618	30.378	29.272	29.308	30.650	32.081
EBITDA ¹	8.397	4.399	5.949	6.574	4.812	5.610	5.864	6.861
Beneficio operativo (EBIT) ¹	6.689	2.498	3.997	4.613	2.983	3.410	3.803	4.341
Margen de operación	20,62 %	10,14 %	14,47 %	15,19 %	10,19 %	11,63 %	12,41 %	13,53 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	6.774	2.289	4.548	4.832	1.577	3.544	3.982	4.386
Resultado Neto ¹	4.571	1.400	3.073	3.234	846	2.453	2.718	3.077
Margen neto	14,09 %	5,68 %	11,13 %	10,65 %	2,89 %	8,37 %	8,87 %	9,59 %
BPA ²	168,8	51,28	112,2	117,6	30,82	91,47	101,4	115,0
Free Cash Flow ¹	773	203	5.688	1.707	1.883	3.671	2.386	2.091
Margen FCF	2,38 %	0,82 %	20,6 %	5,62 %	6,43 %	12,53 %	7,78 %	6,52 %
FCF Conversión (EBITDA)	9,21 %	4,61 %	95,61 %	25,97 %	39,13 %	65,44 %	40,69 %	30,48 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	16,91 %	14,5 %	185,1 %	52,78 %	222,58 %	149,65 %	87,78 %	67,96 %
Dividendo / Acción ²	68,00	70,00	70,00	70,00	40,00	40,00	43,00	48,00
Fecha de publicación	10/10/19	9/10/20	11/10/21	12/10/22	11/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Agosto	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Ventas netas ¹	14.471	10.169	13.293	14.325	7.161	7.057	14.218	6.550	9.610	16.160	7.482	7.451	14.933	6.263	8.076	14.339	7.418	8.117	15.535	5.965	8.500	14.465
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.491	7	2.169	1.828	1.383	1.403	2.786	388	1.439	1.827	1.123	1.023	2.146	30	807	837	1.198	1.219	2.417	-17	900	883
Margen de operación	17,21 %	0,07 %	16,32 %	12,76 %	19,31 %	19,88 %	19,59 %	5,92 %	14,97 %	11,31 %	15,01 %	13,73 %	14,37 %	0,48 %	9,99 %	5,84 %	16,15 %	15,02 %	15,56 %	-0,28 %	10,59 %	6,1 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.532	-243	2.199	2.349	1.419	1.445	2.864	451	1.517	1.968	1.180	898	2.078	-1.308	807	-501	1.265	1.325	2.590	-210	1.020	810
Resultado Neto ¹	1.688	-288	1.446	1.627	921	972	1.893	307	1.034	1.341	717	657	1.374	-1.151	623	-528	872	977	1.849	-199	750	551
Margen neto	11,66 %	-2,83 %	10,88 %	11,36 %	12,86 %	13,77 %	13,31 %	4,69 %	10,76 %	8,3 %	9,58 %	8,82 %	9,2 %	-18,38 %	7,71 %	-3,68 %	11,76 %	12,04 %	11,9 %	-3,34 %	8,82 %	3,81 %
BPA	61,88	-10,60	52,85	59,37	33,56	35,35	68,91	11,14	37,60	48,74	26,10	23,88	49,98	-41,87	22,71	-19,16	32,49	-	69,00	-	-	-
Dividendo / Acción	35,00	35,00	35,00	35,00	-	-	35,00	-	-	35,00	-	-	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-
Fecha de publicación	10/4/20	9/10/20	9/4/21	11/10/21	11/1/22	11/4/22	11/4/22	11/7/22	12/10/22	12/10/22	11/1/23	7/4/23	7/4/23	7/7/23	11/10/23	11/10/23	10/1/24	9/4/24	9/4/24	-	-	-

¹JPY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	6.598	5.305	9.333	11.550	9.150	11.941	13.298	14.714
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	773	203	5.688	1.707	1.883	3.671	2.386	2.091
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,7 %	3,7 %	8 %	8,1 %	2,1 %	6,31 %	6,97 %	7,65 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	13,4 %	5,52 %	8,21 %	9,09 %	5,77 %	4,5 %	5,3 %	5,8 %
Activos ¹	34.088	25.365	37.434	35.593	14.664	54.511	51.288	53.052
Activos netos por acción ²	1.382	1.372	1.426	1.481	1.453	1.528	1.590	1.662
Flujo de efectivo por acción	232,0	121,0	183,0	189,0	97,40	-	-	-
Capex ¹	2.317	3.060	2.294	1.930	1.601	3.000	3.000	3.000
Capex / Ventas	7,14 %	12,42 %	8,31 %	6,35 %	5,47 %	10,24 %	9,79 %	9,35 %
Fecha de publicación	10/10/19	9/10/20	11/10/21	12/10/22	11/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Giken Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.955 JPY

Precio objetivo promedio

2.100 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

+7,42 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria de construcción

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GIKEN LTD.	+8,01 %	333 M
CATERPILLAR INC.	+11,97 %	164 mil M
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+18,45 %	19,04 mil M
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+28,75 %	11,36 mil M
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+30,32 %	9550,23 M
DOOSAN BOBCAT INC.	+3,57 %	3777,43 M
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	+1,51 %	2969,48 M
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+56,38 %	2841,25 M
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+83,18 %	2166,84 M
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+37,46 %	1822,51 M

Maquinaria de construcción