Cuenta de Resultados Intercapital Property Development ADSIC

Acciones

ICPD

BG1100018057

REITs diversificados

Precio de cierre Bulgaria S.E. 28/07/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
0,3100 ^EUR	+3,33 %		-.--%	+1,05 %

30/07	Intercapital Property Development ADSIC presenta sus resultados del primer semestre de 2026	CI
31/03	Intercapital Property Development ADSIC informa de sus resultados de ganancias del ejercicio completo finalizado el 31 de diciembre de 2025	CI

7b33b.BARqQTTguE-R0NEFGiKkqsoYbilElELygFl_lXpgzbY.UTAAL1rSlQDUg4dWdkH14YsuIh8y0Rq25Rs45jgH4PdGWyMXW83QJMS5sg

Datos Financieros Publicados: INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2022	2023	2024	2025
Ingresos	1,52 M	875 mil	9,14 M	324 mil	314 mil
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	1,52 M	875 mil	9,14 M	324 mil	314 mil
Costo de los Bienes Vendidos, Total	577 mil	70 mil	8,24 M	189 mil	814 mil
Beneficio Bruto	939 mil	805 mil	902 mil	135 mil	-500 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	978 mil	203 mil	218 mil	198 mil	207 mil
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	85 mil	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	107 mil	1,11 M	666 mil	143 mil	102 mil
Otros Gastos Operativos, Total	1,17 M	1,32 M	884 mil	341 mil	309 mil
Ingresos Operativos	-231 mil	-510 mil	18 mil	-206 mil	-809 mil
Gastos de Intereses, Total	-1,1 M	-944 mil	-821 mil	-705 mil	-761 mil
Gastos de Intereses Netos	-1,1 M	-944 mil	-821 mil	-705 mil	-761 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-1 mil	-1 mil	-1 mil	-	-4 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-18 mil	-4 mil	-4 mil	-3 mil	-3 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-1,35 M	-1,46 M	-808 mil	-914 mil	-1,58 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	1,93 M	1,38 M	-	2,05 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-1,35 M	473 mil	573 mil	-914 mil	474 mil
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-1,35 M	473 mil	573 mil	-914 mil	474 mil
Resultado Neto de la Empresa	-1,35 M	473 mil	573 mil	-914 mil	474 mil
Resultado Neto - (ER)	-1,35 M	473 mil	573 mil	-914 mil	474 mil
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1,35 M	473 mil	573 mil	-914 mil	474 mil
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1,35 M	473 mil	573 mil	-914 mil	474 mil
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,05	0,02	0,02	-0,03	0,02
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,05	0,02	0,02	-0,03	0,02
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	27,77 M	27,77 M	27,77 M	27,77 M	27,77 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,05	0,02	0,02	-0,03	0,02
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,05	0,02	0,02	-0,03	0,02
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	27,77 M	27,77 M	27,77 M	27,77 M	27,77 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-146 mil	-	-	-	-
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-231 mil	-510 mil	18 mil	-206 mil	-809 mil
EBIT	-231 mil	-510 mil	18 mil	-206 mil	-809 mil
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1,66 M	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-845 mil	-912 mil	-505 mil	-571 mil	-986 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	31 mil	-	30 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	16,91 mil	-	15,3 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	14,09 mil	-	14,7 mil

Período fiscal: Diciembre	2020	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	128 mil	8 mil	1 mil	2 mil	1 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	128 mil	8 mil	1 mil	2 mil	1 mil
Cuentas por Cobrar, Total	3,43 M	1,87 M	1,97 M	1,41 M	1,04 M
Otras Cuentas por Cobrar	1,68 M	207 mil	1,48 M	155 mil	479 mil
Cuentas por Cobrar Totales	5,11 M	2,07 M	3,46 M	1,57 M	1,52 M
Inventario	1,24 M	-	-	-	-
Gastos pagados por adelantado	93 mil	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	1,04 M	2,66 M	1,11 M	1,11 M	-
Activos Corrientes Totales	7,61 M	4,75 M	4,56 M	2,68 M	1,52 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	21,09 M	9,02 M	8,47 M	9,96 M
Amortización acumulada	-	-548 mil	-548 mil	-	-548 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	15,06 M	20,54 M	8,47 M	8,47 M	9,41 M
Otros Intangibles, Total	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	21 mil	-	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	23,32 M	28,91 M	36,79 M	36,69 M	41,57 M
Activos Totales	46,02 M	54,2 M	49,82 M	47,84 M	52,5 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	541 mil	2,15 M	3,62 M	3,01 M	4,05 M
Gastos Acumulados, Total	256 mil	102 mil	135 mil	-	384 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	405 mil	203 mil	-	11,94 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	-	-	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	18 mil	38 mil	281 mil	70 mil	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	2,71 M	878 mil	640 mil	-	483 mil
Otros Pasivos Corrientes	7,08 M	9,6 M	3,2 M	3,72 M	2,16 M
Total de Pasivos Corrientes	10,6 M	13,18 M	8,07 M	6,8 M	19,02 M
Deuda a largo plazo	11,8 M	11,74 M	11,74 M	11,94 M	-
Arrendamientos a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	3,92 M	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	26,32 M	24,91 M	19,81 M	18,74 M	19,02 M
Acciones ordinarias, Total	27,77 M	27,77 M	27,77 M	27,77 M	27,77 M
Capital Adicional Pagado	7,65 M	7,65 M	7,65 M	7,65 M	7,65 M
Ganancias Retenidas	-23,1 M	-15,38 M	-14,81 M	-15,72 M	-12,28 M
Ingreso Integral y Otros	7,38 M	9,25 M	9,4 M	9,4 M	10,35 M
Capital Común Total	19,7 M	29,28 M	30,01 M	29,09 M	33,48 M
Capital Propio	19,7 M	29,28 M	30,01 M	29,09 M	33,48 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	46,02 M	54,2 M	49,82 M	47,84 M	52,5 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	27,77 M	27,77 M	27,77 M	27,77 M	27,77 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	27,77 M	-	27,77 M	27,77 M	27,77 M
Valor Contable / Acción	0,71	1,05	1,08	1,05	1,21
Valor Contable Neto	19,7 M	29,28 M	30,01 M	29,09 M	33,48 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,71	1,05	1,08	1,05	1,21
Deuda Total	11,8 M	12,14 M	11,94 M	11,94 M	11,94 M
Deuda Neta	11,67 M	12,13 M	11,94 M	11,94 M	11,94 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	248 mil	-	240 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	6	3	6
Inventarios - Materias Primas, Total	594 mil	-	-	-	-
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	293 mil	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	352 mil	-	-	-	-
Terreno - (BG)	-	9,29 M	8,47 M	8,47 M	9,41 M
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	-	4 mil	4 mil	-	4 mil
Empleados a tiempo completo	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2020	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	-1,35 M	473 mil	573 mil	-914 mil	474 mil
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	85 mil	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	85 mil	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-19,6 M	35 mil	22 mil	1,63 M	230 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-20,86 M	508 mil	595 mil	713 mil	704 mil
Gasto de Capital	-	-109 mil	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-109 mil	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	106 mil	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	106 mil	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-52 mil	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-52 mil	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	21,76 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-888 mil	-357 mil	-708 mil	-719 mil	-703 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	20,87 M	-409 mil	-602 mil	-719 mil	-703 mil
Cambio neto en efectivo	2 mil	-10 mil	-7 mil	-6 mil	1 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,04 M	357 mil	708 mil	511 mil	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-21,86 M	12,08 M	-5,23 M	906 mil	875 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-21,17 M	12,67 M	-4,72 M	1,35 M	1,35 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	21,11 M	-13,1 M	4,73 M	-1,48 M	-1,86 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-52 mil	106 mil	-	-

Período fiscal: Diciembre	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-0,32	-0,6	0,02	-0,27	-0,98
Rendimiento sobre el Capital Total	-0,68	-0,76	0,03	-0,32	-1,13
Rendimiento del Capital Propio %	-14,23	1,63	1,93	-3,16	1,44
Rendimiento sobre el Capital Propio	-14,23	1,63	1,93	-3,16	1,44
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	61,94	92	9,87	41,67	-159,24
Margen de Gastos Generales y Administrativos	64,51	23,2	2,38	61,11	65,92
Margen de EBITDA %	-9,63	-	-	-	-
Margen de EBITA	-15,24	-58,29	0,2	-63,58	-257,64
Margen de EBIT %	-15,24	-58,29	0,2	-63,58	-257,64
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-89,18	54,06	6,27	-282,1	150,96
Margen Neto de Ingresos %	-89,18	54,06	6,27	-282,1	150,96
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-89,18	54,06	6,27	-282,1	150,96
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-55,74	-104,21	-5,52	-176,31	-313,89
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,44 mil	1,38 mil	-57,21	279,51	278,58
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,4 mil	1,45 mil	-51,6	415,51	430,06
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,03	0,02	0,18	0,01	0,01
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,1	0,05	0,63	0,04	0,03
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	0,45	0,37	4,76	0,21	0,26
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	0,47	-	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,72	0,36	0,57	0,39	0,08
Ratio de Liquidez Inmediata	0,49	0,16	0,43	0,23	0,08
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,97	0,04	0,07	0,1	0,04
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	816,86	985,92	76,69	1,76 mil	1,42 mil
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	785,92	-	-	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	412,62	5,67 mil	127,72	6,41 mil	1,8 mil
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	1,19 mil	-	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	59,88	41,45	39,78	41,03	35,66
Deuda Total / Capital Total	37,45	29,31	28,46	29,09	26,28
Deuda a largo plazo / Capital propio	59,88	40,07	39,1	41,03	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	37,45	28,33	27,98	29,09	-
Total de Pasivos / Total de Activos	57,19	45,97	39,76	39,18	36,22
EBIT / Gastos de Interés	-0,21	-0,54	0,02	-0,29	-1,06
EBITDA / Gastos de Intereses	-0,13	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-0,13	-	-	-	-
Deuda Total / EBITDA	-80,8	-	-	-	-
Deuda Neta / EBITDA	-79,92	-	-	-	-
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-80,8	-	-	-	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-79,92	-	-	-	-
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-72,49	-93,67	944,69	-96,45	-63,99
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-80,93	-89,73	12,05	-98,52	-186,51
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-105,58	-	-	-	-
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-109,13	-110,85	-103,53	-316,84	-559,66
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-109,13	-110,85	-103,53	-316,84	-559,66
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-31,92	-87,35	21,14	72,78	-76,91
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-31,92	-87,35	21,14	72,78	-76,91
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-772,64	-138,97	-44,62	72,78	168,2
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-32,37	-	21,14	72,78	-76,91
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	2,79	-34,72	5,73	-17,19	-26,51
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	0	-	-	-	-
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-0,55	17,06	-58,79	1,82	8,68
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	1,44	4,86	-8,08	-1,04	3,77
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-2,9 mil	1,3	2,47	1,18	3,81
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-2,9 mil	1,3	2,47	1,18	3,81
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-4,26 mil	-33,33	17,13	2,3	-204,76
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-273,97	-308,39	-143,28	-115,86	27,19
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-256,17	-341,33	-137,22	-125,29	16,01
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-34,71	-24,03	-18,66	-39,15	-81,46
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-46,01	-7,41	-66,08	-59,05	-76,61
EBITDA, CAGR de 2 años %	-56,96	-	-	-	-
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-42,51	48,59	-93,81	-36,45	191,82
EBIT, CAGR % a 2 años.	-42,51	48,59	-93,81	-36,45	191,82
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-43,93	-40,85	-60,86	39,01	-5,34
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-43,93	-40,85	-60,86	39,01	-5,34
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	21,76	3,88	-53,54	-20,85	72,66
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-73,91	-40,85	-	39,01	-5,34
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-3,05	-26,22	-16,92	-13,07	-21,99
Inventario, % CAGR en 2 años	0,08	-	-	-	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	6,4	16,78	-30,54	-35,8	6,39
Activos Totales, CAGR de 2 años %	2,81	8,52	-1,82	-6,05	4,21
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	848,44	21,92	1,88	-0,33	7,9
Capital Común, CAGR de 2 años %	848,44	21,92	1,88	-0,33	7,9
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	1,58 mil	-84,4	-11,63	18,47	0,5
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	349,23	-25,65	-5,03	-72,62	-60,86
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	1,5 mil	-22,63	-5,23	-67,41	-49,64
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-34,33	-45,85	82,01	-71,38	-28,94
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-42,93	-45,32	-1,33	-74,18	-14,68
EBITDA, CAGR de 3 años %	-68,6	-	-	-	-
EBITA, CAGR % a 3 años.	-63,7	-41,37	-57,29	-64,74	16,63
EBIT, CAGR de 3 años %	-63,7	-41,37	-57,29	-64,74	16,63
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	57,96	-38,01	-24,89	-37,48	0,07
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	57,96	-38,01	-24,89	-37,48	0,07
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-50,89	93,62	-15,77	-37,5	2,63
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-5,15	-38,15	-24,89	-	0,07
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-0,54	-17,6	-16,82	-20,98	-17,8
Inventario, CAGR % a 3 años	-3,71	-	-	-	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	3,78	10,69	-17,47	-21,57	-22,91
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-0,68	6,11	2,68	-2,55	-1,06
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	67,85	246,65	15,06	0,21	4,56
Capital Común, CAGR de 3 años %	67,85	246,65	15,06	0,21	4,56
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	343,62	0,4	-69,45	-2,19	11,49
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	33,63	-1,29	-37,92	-46,15	-58,32
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	61,24	-2,22	-39,38	-36,47	-52,59
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	-7,4	-30,39	20,78	-43,26	-27,01
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-12,96	-30,74	-22,47	-51,29	-11,84
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-13,64	-	-	-	-
EBITA, CAGR de 5 años %	5,95	-36,21	-51,9	-39,45	28,49
EBIT, CAGR % a 5 años.	5,95	-36,21	-51,9	-39,45	28,49
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	45,13	6,64	-33,18	-14,38	-18,91
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	45,13	6,64	-33,18	-14,38	-18,91
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	24,94	-33,73	-2,39	35,38	3,13
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	6,87	-21,48	-50,79	-14,49	-18,91
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	-8,62	-11,74	-11,56	-15,82	-21,28
Inventario, CAGR de 5 años %	-9,91	-	-	-	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	3,03	8,8	-8,64	-10,98	-8,98
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-5,06	2,91	2,73	1,07	2,67
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	43,79	47,7	167,52	110,56	11,19
Capital Común, CAGR de 5 años %	43,74	47,7	167,52	110,56	11,19
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	123,52	16,28	51,72	7,27	-49,23
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	155,56	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	59,97	5,7	37,01	-40,9	-47,46
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	90,68	20,21	124,28	-36,99	-42,33