Flujo de caja izertis, S.A.

Acciones

IZER

ES0105449005

Servicios de TI y consultoría

Mercado cerrado - BME Otros sitios de cotización 17:35:02 13/02/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
9,340 ^EUR	-0,64 %		-2,71 %	-3,71 %

14/10	Izertis, S.A. comunica los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
04/09	Izertis, S.A. (BME:IZER) adquirió Digiswit.	CI

a7d79161c3ceac06b4.EaDCvbqvDHSkHi2NPcK8jCnevqS-TX4ICYL8ta7lSus.XpT6y9PXdRDcQW_LDfDO42fs0cvmOC04MLC72MGmD9tf2Yv5wMZdFdZzeA

Datos Financieros Publicados: IZERTIS, S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	47,35 M	51,95 M	66,24 M	89,76 M	119 M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	398 mil	-
Ingresos Totales	47,35 M	51,95 M	66,24 M	90,16 M	119 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	40,45 M	44,43 M	57,17 M	76,31 M	97,72 M
Beneficio Bruto	6,89 M	7,51 M	9,07 M	13,85 M	20,87 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	3,87 M	4 M	4,04 M	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	3,01 M	3,88 M	5,6 M	-	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	-	5,97 M	8,27 M
Otros Gastos Operativos	-482 mil	-814 mil	-1,05 M	2,71 M	2,86 M
Otros Gastos Operativos, Total	6,4 M	7,07 M	8,59 M	8,68 M	11,14 M
Ingresos Operativos	491 mil	443 mil	478 mil	5,17 M	9,73 M
Gastos de Intereses, Total	-378 mil	-609 mil	-886 mil	-1,92 M	-4,06 M
Ingresos por intereses e inversiones	19,85 mil	40,72 mil	165 mil	82 mil	76 mil
Gastos de Intereses Netos	-358 mil	-568 mil	-721 mil	-1,84 M	-3,98 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-105 mil	-426 mil	-43 mil	-389 mil	-5 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-22,17 mil	-146 mil	-62 mil	-25 mil	-170 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	125 mil	-575 mil	180 mil	163 mil	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	130 mil	-1,27 M	-168 mil	3,08 M	5,58 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-16 mil	-2 mil
Depreciación de activos	13,16 mil	302	5 mil	47 mil	57 mil
Elementos Inusuales Otros	325 mil	3,18 M	884 mil	910 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	468 mil	1,91 M	721 mil	4,02 M	5,63 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	217 mil	533 mil	330 mil	297 mil	624 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	251 mil	1,38 M	391 mil	3,72 M	5,01 M
Resultado Neto de la Empresa	251 mil	1,38 M	391 mil	3,72 M	5,01 M
Intereses Minoritarios	-11,79 mil	-71,53 mil	-31 mil	109 mil	29 mil
Resultado Neto - (ER)	240 mil	1,3 M	360 mil	3,83 M	5,04 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	240 mil	1,3 M	360 mil	3,83 M	5,04 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	240 mil	1,3 M	360 mil	3,83 M	5,04 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,01	0,06	0,02	0,16	0,2
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,01	0,06	0,02	0,16	0,2
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	21,18 M	22,53 M	23,35 M	23,22 M	24,67 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,01	0,06	0,02	0,16	0,2
EPS diluido - Operaciones continuas	0,01	0,06	0,02	0,16	0,2
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	21,18 M	22,53 M	23,35 M	23,22 M	24,67 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0	-0,04	-0,01	0,09	0,14
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0	-0,04	-0,01	0,09	0,14
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2,75 M	3,48 M	4,94 M	9,02 M	15,82 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2,21 M	2,85 M	4,21 M	8,21 M	14,98 M
EBIT	491 mil	443 mil	478 mil	5,17 M	9,73 M
EBITDAR	3,24 M	4,17 M	5,62 M	9,08 M	15,91 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	46,33	27,91	45,77	7,39	11,08
Impuestos corrientes totales	423 mil	-	869 mil	1,02 M	2,06 M
Impuestos diferidos totales	-206 mil	-	-539 mil	-719 mil	-1,43 M
Ingreso Neto Normalizado	69,76 mil	-867 mil	-136 mil	2,03 M	3,51 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	66 mil	98 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	-	25,69 mil	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	447 mil	609 mil	667 mil	591 mil	517 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	493 mil	692 mil	681 mil	58 mil	95 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	141 mil	212 mil	179 mil	16,94 mil	46,6 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	352 mil	479 mil	502 mil	41,06 mil	48,4 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	4,16 M	14,99 M	37,73 M	35,6 M	29,39 M
Inversiones a corto plazo	2,03 M	436 mil	382 mil	258 mil	1,47 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	6,19 M	15,43 M	38,11 M	35,86 M	30,86 M
Cuentas por Cobrar, Total	11,48 M	11,06 M	13,28 M	20,98 M	29,05 M
Otras Cuentas por Cobrar	1,51 M	1,58 M	2,09 M	2,83 M	3,38 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	377 mil	953 mil
Cuentas por Cobrar Totales	12,99 M	12,65 M	15,36 M	24,19 M	33,39 M
Inventario	45,7 mil	389 mil	849 mil	775 mil	1,16 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	717 mil	584 mil
Activos Corrientes Totales	19,23 M	28,46 M	54,32 M	61,54 M	65,98 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3,95 M	4,42 M	4,98 M	9,51 M	11,66 M
Amortización acumulada	-2,06 M	-2,65 M	-3,34 M	-5,46 M	-5,47 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1,9 M	1,77 M	1,64 M	4,04 M	6,19 M
Inversiones a largo plazo	2,45 M	2,27 M	2,22 M	1,74 M	1,53 M
Fondo de comercio	10,13 M	11,61 M	17,65 M	37,2 M	61,32 M
Otros Intangibles, Total	7,75 M	12,76 M	19,81 M	36,1 M	53,81 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	19 mil	385 mil	260 mil
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	690 mil	3,22 M	3,36 M	1,19 M	789 mil
Cargos Diferidos a Largo Plazo	2,28 M	2,3 M	2,16 M	2,24 M	2,18 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	178 mil	198 mil
Activos Totales	44,43 M	62,39 M	101 M	145 M	192 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3,67 M	3,9 M	4,18 M	4,3 M	5,02 M
Gastos Acumulados, Total	2,61 M	3,24 M	5,52 M	10,5 M	13,5 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	7,11 M	5,33 M	4,86 M	16,4 M	18,7 M
Parte corriente de los arrendamientos	2,2 mil	20,3 mil	13 mil	893 mil	1,28 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	210 mil	481 mil	598 mil	1,15 M	902 mil
Otros Pasivos Corrientes	4,33 M	4,95 M	13,46 M	9,26 M	17,19 M
Total de Pasivos Corrientes	17,93 M	17,92 M	28,64 M	42,49 M	56,59 M
Deuda a largo plazo	4,58 M	14,65 M	28,89 M	42,03 M	48,37 M
Arrendamientos a largo plazo	-	17,8 mil	20 mil	1,58 M	3,03 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	441 mil	1,17 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1,67 M	3,61 M	5,01 M	6,01 M	9,1 M
Otros Pasivos No Corrientes	4,59 M	2,36 M	6,39 M	3,4 M	1,13 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	28,77 M	38,55 M	68,96 M	95,95 M	119 M
Acciones ordinarias, Total	2,13 M	2,26 M	2,34 M	2,5 M	2,64 M
Capital Adicional Pagado	11,62 M	18,43 M	24,68 M	37,08 M	48,56 M
Ganancias Retenidas	1,22 M	3,01 M	3,18 M	8,73 M	13,18 M
Acciones de tesorería	-183 mil	-566 mil	-468 mil	-3,02 M	-5,56 M
Ingreso Integral y Otros	698 mil	458 mil	2,23 M	3,2 M	13,83 M
Capital Común Total	15,48 M	23,6 M	31,96 M	48,48 M	72,65 M
Intereses minoritarios	171 mil	243 mil	274 mil	191 mil	225 mil
Capital Propio	15,66 M	23,84 M	32,23 M	48,67 M	72,88 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	44,43 M	62,39 M	101 M	145 M	192 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	21,18 M	22,53 M	23,35 M	24,6 M	25,69 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	21,18 M	22,53 M	23,35 M	24,6 M	25,69 M
Valor Contable / Acción	0,73	1,05	1,37	1,97	2,83
Valor Contable Neto	-2,4 M	-775 mil	-5,51 M	-24,82 M	-42,48 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,11	-0,03	-0,24	-1,01	-1,65
Deuda Total	11,7 M	20,01 M	33,79 M	60,9 M	71,38 M
Deuda Neta	5,5 M	4,59 M	-4,32 M	25,03 M	40,52 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3,94 M	5,53 M	5,45 M	464 mil	760 mil
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	171 mil	243 mil	274 mil	191 mil	225 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	1,16 M	870 mil	999 mil	636 mil	290 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	3,4 mil	309 mil	847 mil	774 mil	1,1 M
Inventarios - Otros	42,3 mil	79,64 mil	2 mil	1 mil	51 mil
Terreno - (BG)	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	527 mil	2,3 M	1,73 M	2,62 M	1,84 M
Empleados a tiempo completo	522	680	978	1,46 mil	1,82 mil
Empleados a tiempo parcial	15	14	13	20	10
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	132 mil	135 mil	99 mil	757 mil	671 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	240 mil	1,3 M	360 mil	3,83 M	5,04 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	539 mil	628 mil	735 mil	1,73 M	1,94 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,72 M	2,41 M	3,73 M	3,04 M	5,25 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2,26 M	3,04 M	4,47 M	4,77 M	7,19 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	757 mil	841 mil	1,13 M	1,2 M	1,08 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-13,16 mil	-488	28 mil	-47 mil	-57 mil
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	105 mil	426 mil	43 mil	389 mil	7 mil
Otras Actividades Operativas, Total	364 mil	628 mil	-681 mil	678 mil	1,74 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-39,81 mil	1,55 M	-612 mil	-5,75 M	-5,65 M
Cambio en Inventarios	-11,39 mil	-55,43 mil	-460 mil	74 mil	-380 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	1,38 M	-1,37 M	-95 mil	4,8 M	5,34 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-476 mil	879 mil	-149 mil	-426 mil	-989 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	4,56 M	7,24 M	4,03 M	9,53 M	13,32 M
Gasto de Capital	-913 mil	-298 mil	-503 mil	-647 mil	-828 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	100 mil
Adquisiciones en Efectivo	-3,38 M	-4,95 M	-3,55 M	-18,9 M	-16,7 M
Desinversiones	-	-	-	363 mil	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-1,54 M	-1,34 M	-1,43 M	-1,44 M	-2,2 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-1,51 M	-353 mil	95 mil	406 mil	-373 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	82 mil	76 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-7,35 M	-6,95 M	-5,39 M	-20,13 M	-19,92 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	7,17 M	14,24 M	39,74 M	47,06 M	49,91 M
Deuda Total Emitida	7,17 M	14,24 M	39,74 M	47,06 M	49,91 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3,83 M	-8,28 M	-19,3 M	-32,5 M	-43,44 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3,83 M	-8,28 M	-19,3 M	-32,5 M	-43,44 M
Emisión de Acciones Ordinarias	3,69 M	4,72 M	4,91 M	-	3,64 M
Recompra de Acciones Comunes	-473 mil	-	-1,25 M	-4,16 M	-6,04 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-396 mil	-147 mil	-	-1,92 M	-3,68 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	6,16 M	10,53 M	24,09 M	8,48 M	384 mil
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	3,37 M	10,83 M	22,74 M	-2,12 M	-6,22 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	342 mil	467 mil	813 mil	1,92 M	3,68 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-208 mil	212 mil	647 mil	42 mil	2,64 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	3,4 M	3,89 M	11,43 M	6,31 M	10,76 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,63 M	4,27 M	11,98 M	7,51 M	13,3 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-2,77 M	-1,75 M	-8,02 M	-391 mil	-1,97 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	3,34 M	5,96 M	20,44 M	14,56 M	6,47 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,83	0,52	0,37	2,61	3,61
Rendimiento sobre el Capital Total	1,36	0,78	0,54	3,44	4,79
Rendimiento del Capital Propio %	2,1	6,97	1,39	9,03	8,24
Rendimiento sobre el Capital Propio	2,02	6,68	1,3	9,35	8,32
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	14,56	14,46	13,69	15,36	17,6
Margen de Gastos Generales y Administrativos	8,18	7,71	6,1	-	-
Margen de EBITDA %	5,8	6,7	7,46	10,01	13,34
Margen de EBITA	4,66	5,49	6,35	9,11	12,63
Margen de EBIT %	1,04	0,85	0,72	5,73	8,21
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	0,53	2,65	0,59	4,13	4,22
Margen Neto de Ingresos %	0,51	2,51	0,54	4,25	4,25
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	0,51	2,51	0,54	4,25	4,25
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,15	-1,67	-0,21	2,25	2,96
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,17	7,48	17,26	7	9,08
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	7,67	8,21	18,09	8,33	11,21
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,28	0,97	0,81	0,73	0,7
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	27,78	28,35	38,9	22,61	23,17
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,47	4,61	5,44	5,25	4,74
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,13 mil	204,58	92,36	93,97	101,26
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,07	1,59	1,9	1,45	1,17
Ratio de Liquidez Inmediata	1,07	1,57	1,87	1,4	1,12
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,25	0,4	0,14	0,22	0,24
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	81,65	79,4	67,06	69,47	76,99
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	0,32	1,79	3,95	3,88	3,6
Promedio de Días de Pago Pendiente	26,43	30,94	25,59	20,3	17,34
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	55,54	50,25	45,42	53,05	63,25
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	74,71	83,96	104,85	125,11	97,95
Deuda Total / Capital Total	42,76	45,64	51,18	55,58	49,48
Deuda a largo plazo / Capital propio	29,25	61,53	89,71	89,59	70,53
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	16,74	33,45	43,8	39,8	35,63
Total de Pasivos / Total de Activos	64,76	61,79	68,15	66,34	62,1
EBIT / Gastos de Interés	1,3	0,73	0,54	2,69	2,4
EBITDA / Gastos de Intereses	7,27	5,72	5,58	5,17	4,17
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	4,85	5,23	5,01	4,83	3,97
Deuda Total / EBITDA	4,26	5,75	6,83	6,12	4,22
Deuda Neta / EBITDA	2	1,32	-0,87	2,52	2,39
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	6,38	6,29	7,61	6,55	4,43
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	3	1,44	-0,97	2,69	2,52
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	26,24	9,72	27,51	35,37	32,12
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-9,23	8,97	20,68	46,95	55,12
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	11,8	21,35	42,03	72,06	72,21
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	20,49	22,5	47,48	82,08	78,91
EBIT, Crecimiento de 1 año en %