Finanzas Kagome Co., Ltd.

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2811

JP3208200000

Procesamiento de alimentos

Diferido Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 01/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3.962 ^JPY	-1,74 %		+7,28 %	+26,22 %

26/04	Kagome Co., Ltd. revisa las previsiones de beneficios consolidados para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2024	CI
08/04	Blue Diamond anuncia su nuevo socio en Japón, Kagome, para Almond Breeze®.	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	232.498	321.598	265.963	262.930	270.282	347.241	-	-
Valor de la empresa ¹	240.589	317.753	268.992	284.490	295.982	359.341	351.441	341.941
P/E ratio	22,8 x	43,5 x	27,4 x	29,1 x	25,9 x	19,2 x	23,4 x	23 x
Rendimiento	1,34 %	0,99 %	1,24 %	1,24 %	1,31 %	1,29 %	1,34 %	1,39 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,29 x	1,76 x	1,4 x	1,28 x	1,2 x	1,2 x	1,17 x	1,15 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,33 x	1,74 x	1,42 x	1,38 x	1,32 x	1,25 x	1,19 x	1,14 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,8 x	-	12,5 x	13,5 x	11,5 x	9,75 x	10,2 x	9,87 x
Valor de empresa / FCF	57,8 x	27,9 x	424 x	-59 x	-98,1 x	59,8 x	23 x	21,2 x
FCF Yield	1,73 %	3,58 %	0,24 %	-1,69 %	-1,02 %	1,67 %	4,34 %	4,71 %
Price to Book	2,15 x	2,93 x	2,25 x	2,21 x	2,04 x	2,3 x	2,15 x	2,02 x
Número de valores (en miles)	88.807	88.351	88.891	86.065	86.104	86.121	-	-
Precio de referencia ²	2.618	3.640	2.992	3.055	3.139	4.032	4.032	4.032
Fecha de publicación	4/2/20	3/2/21	2/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	180.849	183.041	189.652	205.618	224.730	288.264	295.906	300.794
EBITDA ¹	20.474	-	21.505	21.039	25.721	36.858	34.396	34.630
Beneficio operativo (EBIT) ¹	14.079	10.682	14.010	12.757	17.472	27.683	25.102	25.215
Margen de operación	7,78 %	5,84 %	7,39 %	6,2 %	7,77 %	9,6 %	8,48 %	8,38 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	13.888	10.624	13.880	12.557	16.489	25.683	24.420	25.547
Resultado Neto ¹	10.198	7.425	9.763	9.116	10.432	18.510	15.468	15.663
Margen neto	5,64 %	4,06 %	5,15 %	4,43 %	4,64 %	6,42 %	5,23 %	5,21 %
BPA ²	114,9	83,73	109,4	105,1	121,2	209,9	172,6	175,1
Free Cash Flow ¹	4.159	11.391	634	-4.822	-3.017	6.013	15.261	16.097
Margen FCF	2,3 %	6,22 %	0,33 %	-2,35 %	-1,34 %	2,09 %	5,16 %	5,35 %
FCF Conversión (EBITDA)	20,31 %	-	2,95 %	-	-	16,31 %	44,37 %	46,48 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	40,78 %	153,41 %	6,49 %	-	-	32,48 %	98,66 %	102,77 %
Dividendo / Acción ²	35,00	36,00	37,00	38,00	41,00	52,00	54,00	56,00
Fecha de publicación	4/2/20	3/2/21	2/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	88.816	91.926	49.901	44.144	95.790	54.817	48.009	-	105.323	59.544	59.863	67.378	73.323	76.175	76.584	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	6.874	6.944	4.736	2.226	5.548	4.561	3.415	5.496	8.911	6.665	-	15.134	-	-	-	-
Margen de operación	7,74 %	7,55 %	9,49 %	5,04 %	5,79 %	8,32 %	7,11 %	-	8,46 %	11,19 %	-	22,46 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	6.887	6.986	4.644	2.238	5.433	4.429	3.378	-	8.679	6.374	-	14.379	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	4.572	4.739	3.130	1.492	3.560	3.055	2.033	-	5.189	4.337	906	11.773	3.405	4.219	2.654	-
Margen neto	5,15 %	5,16 %	6,27 %	3,38 %	3,72 %	5,57 %	4,23 %	-	4,93 %	7,28 %	1,51 %	17,47 %	4,64 %	5,54 %	3,47 %	-
BPA ²	51,66	53,05	35,03	16,97	40,75	35,34	23,63	-	60,29	50,37	10,51	136,7	39,55	46,75	29,41	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,00	-	-	-	52,00	-
Fecha de publicación	29/7/20	28/7/21	29/10/21	28/4/22	27/7/22	28/10/22	28/4/23	1/8/23	1/8/23	27/10/23	1/2/24	26/4/24	-	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	8.091	-	3.029	21.560	25.700	12.100	4.200	-
Posición de caja neta ¹	-	3.845	-	-	-	-	-	5.300
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,3952 x	-	0,1409 x	1,025 x	0,9992 x	0,3283 x	0,1221 x	-
Free Cash Flow ¹	4.159	11.391	634	-4.822	-3.017	6.013	15.261	16.097
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,8 %	6,8 %	8,5 %	7,7 %	8,3 %	12,7 %	9,53 %	9,03 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,04 %	4,99 %	6,31 %	5,7 %	6,72 %	-	-	-
Activos ¹	144.948	148.895	154.787	159.924	155.325	-	-	-
Activos netos por acción ²	1.219	1.242	1.328	1.384	1.536	1.756	1.877	1.998
Flujo de efectivo por acción ²	187,0	161,0	193,0	201,0	217,0	317,0	308,0	319,0
Capex ¹	8.065	9.051	13.885	8.250	7.634	9.950	9.750	9.750
Capex / Ventas	4,46 %	4,94 %	7,32 %	4,01 %	3,4 %	3,45 %	3,29 %	3,24 %
Fecha de publicación	4/2/20	3/2/21	2/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Kagome Co., Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

4.032 JPY

Precio objetivo promedio

4.160 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,17 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
KAGOME CO., LTD.	+26,22 %	2205,37 M
NESTLÉ S.A.	-5,45 %	264 mil M
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-0,68 %	96,77 mil M
KRAFT HEINZ	+4,41 %	46,94 mil M
DANONE	-0,03 %	40,26 mil M
GENERAL MILLS, INC.	+8,17 %	39,78 mil M
THE HERSHEY COMPANY	+4,01 %	39,6 mil M
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-18,78 %	29,43 mil M
NESTLÉ INDIA LIMITED	-5,77 %	28,95 mil M
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+11,36 %	24,86 mil M

Procesamiento de alimentos - Otros