Finanzas Kimbell Royalty Partners, LP

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Petróleo y Gas Integrados

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 03/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
16,08 ^USD	+0,50 %		-0,31 %	+6,84 %

02/05	Disminuyen los beneficios de Kimbell Royalty Partners en el 1T, aumentan los ingresos	MT
02/05	Transcript : Kimbell Royalty Partners, LP, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	399,8	308,1	636,1	1.058	1.111	1.188	-	-
Valor de la empresa ¹	485,8	469,8	846,1	1.266	1.381	1.664	1.525	1.391
P/E ratio	-4,34 x	-1,63 x	26,7 x	9,71 x	16,5 x	17,5 x	14,5 x	16,2 x
Rendimiento	9,18 %	8,6 %	9,68 %	11,9 %	11,2 %	10,6 %	11,2 %	9,55 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,69 x	3,4 x	4,69 x	4,26 x	3,78 x	3,62 x	3,28 x	3,34 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,49 x	5,19 x	6,24 x	5,1 x	4,7 x	5,07 x	4,21 x	3,91 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,02 x	7,13 x	7,06 x	6,82 x	6,77 x	6,28 x	5,3 x	4,89 x
Valor de empresa / FCF	6,1 x	-17,8 x	23,9 x	7,6 x	7,93 x	6,9 x	5,84 x	5,06 x
FCF Yield	16,4 %	-5,61 %	4,18 %	13,2 %	12,6 %	14,5 %	17,1 %	19,8 %
Price to Book	0,71 x	1,19 x	1,95 x	-	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	23.520	38.948	46.666	63.332	73.851	73.851	-	-
Precio de referencia ²	17,00	7,910	13,63	16,70	15,05	16,08	16,08	16,08
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	108,2	90,48	135,6	248,1	294,1	328,3	361,8	355,7
EBITDA ¹	80,63	65,88	119,9	185,6	203,9	264,7	287,5	284,6
Beneficio operativo (EBIT) ¹	21	8,605	69,65	136,9	109,9	81,61	133,9	113,8
Margen de operación	19,4 %	9,51 %	51,36 %	55,2 %	37,36 %	24,86 %	37,02 %	32 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-157,3	-257	42,51	133,5	86,77	108,8	128,2	138,5
Resultado Neto ¹	-83,03	-167,4	22,62	111,9	60,14	78,14	94,67	104,5
Margen neto	-76,72 %	-184,96 %	16,68 %	45,12 %	20,45 %	23,8 %	26,17 %	29,38 %
BPA ²	-3,920	-4,850	0,5100	1,720	0,9100	0,9200	1,107	0,9900
Free Cash Flow ¹	79,67	-26,35	35,38	166,5	174,1	241	261	275
Margen FCF	73,62 %	-29,12 %	26,09 %	67,11 %	59,21 %	73,42 %	72,15 %	77,31 %
FCF Conversión (EBITDA)	98,81 %	-	29,52 %	89,7 %	85,39 %	91,03 %	90,79 %	96,64 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	156,44 %	148,73 %	289,53 %	308,43 %	275,69 %	263,16 %
Dividendo / Acción ²	1,560	0,6800	1,320	1,990	1,680	1,698	1,809	1,536
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	31,79	55,68	33,75	72,71	72,92	68,67	66,92	60,75	67,2	99,2	82,23	80,29	73,39	78,88	92,62
EBITDA ¹	33,03	32,77	38,4	53,49	47,52	46,16	34,13	45,02	55,77	68,99	57,93	64,23	64,6	68,36	72,27
Beneficio operativo (EBIT) ¹	21,35	17,01	8,138	43,91	46	38,87	33,33	24,64	25,29	26,62	17,56	22,65	15,42	20,01	37,73
Margen de operación	67,15 %	30,56 %	24,11 %	60,4 %	63,08 %	56,6 %	49,8 %	40,56 %	37,63 %	26,83 %	21,35 %	28,21 %	21,02 %	25,36 %	40,74 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	7,466	30,8	8,68	45,1	43,62	36,14	30,3	18,71	18,61	19,15	10,26	26,15	28,08	31,32	33,22
Resultado Neto ¹	1,838	19,99	7,331	37,86	38,34	28,39	23,32	13,47	13,58	9,773	3,169	18,37	20,28	23,18	24,62
Margen neto	5,78 %	35,9 %	21,72 %	52,07 %	52,58 %	41,35 %	34,85 %	22,17 %	20,21 %	9,85 %	3,85 %	22,88 %	27,63 %	29,38 %	26,58 %
BPA ²	0,0400	0,4400	0,1300	0,5500	0,5900	0,4800	0,3600	0,2300	0,1900	0,1400	0,0400	0,2200	0,2333	0,2700	0,2867
Dividendo / Acción ²	0,3700	0,3700	0,4700	0,5500	0,4900	0,4800	0,3500	-	0,5100	0,4300	0,4101	0,3253	0,3510	0,2994	0,4800
Fecha de publicación	4/11/21	24/2/22	5/5/22	4/8/22	3/11/22	23/2/23	3/5/23	2/8/23	2/11/23	21/2/24	2/5/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	85,9	162	210	208	269	476	337	203
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,066 x	2,455 x	1,753 x	1,121 x	1,32 x	1,798 x	1,172 x	0,7134 x
Free Cash Flow ¹	79,7	-26,4	35,4	166	174	241	261	275
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-28,4 %	-61,7 %	7,69 %	24 %	9,44 %	4,06 %	5,53 %	4,05 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción	24,00	6,650	6,990	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	3,810	1,800	1,500	2,530	1,870	2,290	2,560	2,020
Capex ¹	1,03	88,6	56,1	0,16	0,14	-	-	-
Capex / Ventas	0,95 %	97,92 %	41,35 %	0,07 %	0,05 %	-	-	-
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Kimbell Royalty Partners, LP

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

16,08 USD

Precio objetivo promedio

21,71 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+35,04 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Petróleo y Gas Integrados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP	+6,84 %	1187,53 M
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,24 %	1.933000 M
EXXON MOBIL CORPORATION	+16,02 %	457 mil M
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+37,79 %	249 mil M
TOTALENERGIES SE	+7,73 %	166 mil M
PETROBRAS	+7,12 %	105 mil M
EQUINOR ASA	-7,47 %	80,36 mil M
GAZPROM	-.--%	51,18 mil M
ENI S.P.A	-4,17 %	50,61 mil M
SUNCOR ENERGY INC.	+23,11 %	49,16 mil M

Petróleo y Gas Integrados