Flujo de caja Nha Be Water Supply

Acciones

NBW

VN000000NBW9

Servicios de agua

Precio de cierre HANOI S.E. Otros sitios de cotización 25/05/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
38.500,00 ^VND	+7,54 %		-.--%	+20,69 %

23/04	Nha Be Water Supply Joint Stock Company presenta sus resultados financieros del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026	CI
23/01	Nha Be Water Supply Joint Stock Company presenta resultados financieros del cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025	CI

286ed867b4bc8778c8f778197.-NrY2wjH5TGUb3e06WuEnV9KRnhSn7a0roMuvA5Gc-c.gJK7kGCJ1XTMIz3_pD_i_j07BzQK55vZ7_t903R_BIus6J2aS4OUffgYFA

Datos Financieros Publicados: NHA BE WATER SUPPLY

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2014	2023	2024
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	484 mil M	889 mil M	906 mil M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	484 mil M	889 mil M	906 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	149 mil M	254 mil M	251 mil M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	307 mil M	605 mil M	618 mil M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	456 mil M	859 mil M	869 mil M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	28,75 mil M	29,86 mil M	37,3 mil M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	4644,23 M	5159,15 M	2643,91 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	4644,23 M	5159,15 M	2643,91 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	84,01 M	-131 M	41,24 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	33,48 mil M	34,89 mil M	39,99 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-	-	24 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	33,48 mil M	34,89 mil M	40,01 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	6996,92 M	8017,46 M	9704,01 M
Beneficios de Operaciones Continuas	26,48 mil M	26,87 mil M	30,31 mil M
Resultado Neto de la Empresa	26,48 mil M	26,87 mil M	30,31 mil M
Resultado Neto - (ER)	26,48 mil M	26,87 mil M	30,31 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	26,48 mil M	26,87 mil M	30,31 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	26,48 mil M	26,87 mil M	30,31 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,43 mil	2,47 mil	2,78 mil
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,43 mil	2,47 mil	2,78 mil
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	10,9 M	10,9 M	10,9 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,43 mil	2,47 mil	2,78 mil
EPS diluido - Operaciones continuas	2,43 mil	2,47 mil	2,78 mil
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	10,9 M	10,9 M	10,9 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,92 mil	2 mil	2,29 mil
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,92 mil	2 mil	2,29 mil
Dividendo Por Acción	-	-	1,6 mil
Ratio de Pago	53,81	54,43	55,48
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	-	887 mil M	904 mil M
Ingresos No Utilitarios	-	1754,95 M	2403,83 M
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	43,05 mil M	60,46 mil M	71,86 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	28,75 mil M	29,86 mil M	37,3 mil M
EBIT	28,75 mil M	29,86 mil M	37,3 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	484 mil M	889 mil M	906 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,9	22,98	24,25
Impuestos corrientes totales	7257,57 M	8787,22 M	9043,06 M
Impuestos diferidos totales	-261 M	-770 M	661 M
Ingreso Neto Normalizado	20,93 mil M	21,81 mil M	24,99 mil M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	104 mil M	165 mil M	166 mil M
Gastos Generales y Administrativos	45,43 mil M	88,76 mil M	84,39 mil M

Período fiscal: Diciembre	2014	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	43,23 mil M	33,61 mil M	25,12 mil M
Inversiones a corto plazo - (Modelos de utilidad / plantillas de seguro)	50 mil M	65 mil M	60 mil M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	5908,5 M	11,06 mil M	9885,52 M
Otras Cuentas por Cobrar	151 M	714 M	502 M
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	6059,82 M	11,77 mil M	10,39 mil M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	16,45 mil M	29,88 mil M	23,71 mil M
Gastos pagados por adelantado	-	818 M	3196,36 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	5005,83 M	2265,52 M	3694,86 M
Activos Corrientes Totales	121 mil M	143 mil M	126 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	253 mil M	505 mil M	566 mil M
Amortización acumulada	-141 mil M	-351 mil M	-377 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	112 mil M	153 mil M	188 mil M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	853 M	1561,9 M	1067,34 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	261 M	4476,67 M	3815,71 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	4582,58 M	1717,53 M	5955,61 M
Activos Totales	238 mil M	305 mil M	325 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	46,02 mil M	85,71 mil M	93,95 mil M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	20,9 mil M	30,91 mil M	38,57 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3099,04 M	2621,94 M	2374,3 M
Ingresos no devengados, corriente	-	382 M	755 M
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	3458,54 M	7377,18 M	6553,88 M
Total de Pasivos Corrientes	73,48 mil M	127 mil M	142 mil M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	111 M	325 M	325 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	73,59 mil M	127 mil M	143 mil M
Acciones ordinarias, Total	109 mil M	109 mil M	109 mil M
Ganancias Retenidas	55,26 mil M	67,82 mil M	73,45 mil M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	432 M	432 M	432 M
Capital Común Total	165 mil M	177 mil M	183 mil M
Capital Propio	165 mil M	177 mil M	183 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	238 mil M	305 mil M	325 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	10,9 M	10,9 M	10,9 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	10,9 M	10,9 M	10,9 M
Valor Contable / Acción	15,11 mil	16,26 mil	16,78 mil
Valor Contable Neto	164 mil M	176 mil M	182 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	15,03 mil	16,12 mil	16,68 mil
Deuda Total	0	0	0
Deuda Neta	-93,23 mil M	-98,61 mil M	-85,12 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	-	6
Inventarios - Materias Primas, Total	14,11 mil M	8147,17 M	6821,6 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1927,06 M	21,64 mil M	16,85 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	313 M	37,08 M	-
Inventarios - Otros	105 M	51,07 M	31,68 M
Edificios, Total	27,42 mil M	36,24 mil M	35,52 mil M
Maquinaria, Total	210 mil M	459 mil M	521 mil M
Empleados a tiempo completo	-	-	388
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	640 M	2102,28 M	2394,2 M

Período fiscal: Diciembre	2014	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	26,48 mil M	26,87 mil M	30,31 mil M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	14,29 mil M	30,6 mil M	34,56 mil M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	14,29 mil M	30,6 mil M	34,56 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	235 M	-	1161,94 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-	-	-24 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	7886,02 M	-1579,31 M	-544 M
Cambio en Inventarios	2038,02 M	-2677,54 M	6170 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	-1771,85 M	2551,61 M	14,76 mil M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	1686,75 M	-676 M	-6615,98 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-7656,46 M	-15,01 mil M	-9011,82 M
Flujo de efectivo de las operaciones	43,19 mil M	40,08 mil M	70,76 mil M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-27,31 mil M	-45,05 mil M	-70,2 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	24 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	0	-	5000 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-10 mil M	-
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	4698,32 M	5120,88 M	2744,87 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-22,61 mil M	-49,93 mil M	-62,44 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-14,25 mil M	-14,63 mil M	-16,82 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-14,25 mil M	-14,63 mil M	-16,82 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-14,25 mil M	-14,63 mil M	-16,82 mil M
Cambio neto en efectivo	6329,31 M	-24,48 mil M	-8495,48 M
Elementos Suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	6472,06 M	13,29 mil M	9290,7 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	23,65 mil M	-671 M	7771,55 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	23,65 mil M	-671 M	7771,55 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-18,47 mil M	4878,58 M	-18,94 mil M

Período fiscal: Diciembre	2014	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,75	6,16	7,4
Rendimiento sobre el Capital Total	11,12	10,7	12,95
Rendimiento del Capital Propio %	16,38	15,41	16,83
Rendimiento sobre el Capital Propio	16,38	15,41	16,83
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	36,69	31,93	31,79
Margen de Gastos Generales y Administrativos	30,76	28,57	27,68
Margen de EBITDA %	8,89	6,8	7,93
Margen de EBITA	5,94	3,36	4,12
Margen de EBIT %	5,94	3,36	4,12
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,47	3,02	3,34
Margen Neto de Ingresos %	5,47	3,02	3,34
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,47	3,02	3,34
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,32	2,45	2,76
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	4,88	-0,08	0,86
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,88	-0,08	0,86
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,09	2,93	2,88
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,7	6,07	5,3
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	51,86	78,3	86,52
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	17,55	21,25	23,07
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,64	1,13	0,89
Ratio de Liquidez Inmediata	1,35	0,87	0,67
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,59	0,32	0,5
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	7,04	4,66	4,23
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	20,79	17,17	15,87
Promedio de Días de Pago Pendiente	49,13	51,77	53,74
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-21,3	-29,94	-33,64
Solvencia a largo plazo
Total de Pasivos / Total de Activos	30,88	41,8	43,8
Deuda Neta / EBITDA	-2,17	-1,63	-1,18
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-5,93	-6,4	-51,44
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	6,84	4,15	1,93
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	14,64	6,04	1,49
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	4,88	7,24	18,86
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	16,79	20,12	24,92
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	16,79	20,12	24,92
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	5,65	29,47	12,78
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	5,65	29,47	12,78
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	5,65	-	12,78
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	2,28	29,45	14,61
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	18,57	10,07	22,79
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-11,02	10,44	-20,65
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-53,74	-5,03	-10,62
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	5,58	1	6,83
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	3,57	3,94	3,48
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	52,64	-53,85	76,53
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	74,59	57,16	55,83
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	70,27	-101,22	-1,26 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	70,27	-101,22	-1,26 mil
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	3,86	3,34	3,17
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	9,36	8,96	3,04
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	13,89	18,77	3,74
EBITDA, CAGR de 2 años %	10,92	5,27	12,9
EBITA, % de CAGR en 2 años.	17,99	20,34	22,5
EBIT, CAGR % a 2 años.	17,99	20,34	22,5
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	4,12	21,22	20,84
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	4,12	21,22	20,84
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	4,12	21,21	-
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	2,91	24,09	21,8
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	7,49	5,64	16,25
Inventario, % CAGR en 2 años	-0,47	82,93	-6,39
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-18,08	-33,48	-7,87
Activos Totales, CAGR de 2 años %	3,73	8,59	3,88
Capital Común, CAGR de 2 años %	3,79	2,45	3,26
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	3,61	3,03	3,71
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	2,19	37,88	-9,74
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-20,74	68,31	56,49
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-68,18	-62,34
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-68,18	-62,34
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	5,86	6,57
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	7,78	12,71
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	5,69	9,62
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	16,48	21,85
EBIT, CAGR de 3 años %	-	16,48	21,85
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	18,04	18,34
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	18,04	18,34
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	18,04	18,33
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	18,82	20,85
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-1,38	11,07
Inventario, CAGR % a 3 años	-	36,43	38,47
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-12,25	-26,6
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	3,59	8
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	1,94	2,69
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	2,04	3,18
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-19,24	49,72
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	15	64,04
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	5,44
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	5,44
Tasa de crecimiento anual compuesta de cinco años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	-	6,73	-
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-	8,43	-
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	6,8	-
EBITA, CAGR de 5 años %	-	17,13	-
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	17,13	-
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	18,76	-
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	18,76	-
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	19,38	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	-0,65	-
Inventario, CAGR de 5 años %	-	20,71	-
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	-	-8,23	-
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	4,29	-
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	1,74	-
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	1,88	-
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-	21,42	-
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	14,37	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-	-3,07	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-	-3,07	-