Finanzas Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

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Transporte marítimo y logística

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 02/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
7,36 ^USD	+2,51 %		+6,36 %	-10,68 %

15/03	Pangaea Logistics Solutions presenta una reserva mixta de 100 millones de dólares	MT
14/03	Transcript : Pangaea Logistics Solutions, Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	131,1	124,8	172,5	236,5	382,9	335,5	-
Valor de la empresa ¹	131,1	236,1	423,3	407,6	548,3	433,5	374,7
P/E ratio	10,9 x	10,7 x	2,52 x	2,93 x	14,2 x	8,25 x	6,56 x
Rendimiento	-	-	-	5,83 %	4,85 %	5,57 %	5,57 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,32 x	0,33 x	0,24 x	0,34 x	0,77 x	0,66 x	0,59 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,32 x	0,62 x	0,59 x	0,58 x	1,1 x	0,85 x	0,66 x
Valor de la empresa / EBITDA	2,57 x	5,67 x	4,03 x	2,89 x	6,88 x	4,59 x	3,56 x
Valor de empresa / FCF	-	-	-3,14 x	4,14 x	20,7 x	5,69 x	4,3 x
FCF Yield	-	-	-31,9 %	24,1 %	4,84 %	17,6 %	23,3 %
Price to Book	-	-	-	-	1,16 x	-	-
Número de valores (en miles)	44.452	45.066	45.641	45.923	46.467	46.721	-
Precio de referencia ²	2,950	2,770	3,780	5,150	8,240	7,180	7,180
Fecha de publicación	23/3/20	15/3/21	16/3/22	15/3/23	13/3/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	412,2	382,9	718,1	699,7	499,3	508,6	568,6
EBITDA ¹	51,12	41,6	105,1	140,9	79,72	94,5	105,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	32,59	22,23	78,87	105,5	44,62	55,22	69,85
Margen de operación	7,91 %	5,81 %	10,98 %	15,08 %	8,94 %	10,86 %	12,29 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	85,51	28,54	-	-
Resultado Neto ¹	11,66	11,35	67,23	79,49	26,32	39,6	50,74
Margen neto	2,83 %	2,96 %	9,36 %	11,36 %	5,27 %	7,79 %	8,92 %
BPA ²	0,2700	0,2600	1,500	1,760	0,5800	0,8700	1,095
Free Cash Flow ¹	-	-	-134,9	98,41	26,52	76,24	87,15
Margen FCF	-	-	-18,79 %	14,06 %	5,31 %	14,99 %	15,33 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	69,84 %	33,27 %	80,67 %	82,84 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	123,8 %	100,76 %	192,52 %	171,77 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	0,3000	0,4000	0,4000	0,4000
Fecha de publicación	23/3/20	15/3/21	16/3/22	15/3/23	13/3/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	213	234,6	191,8	195,5	184,5	127,9	113,7	118,1	135,6	131,9	117,5	120,5	137,1	133,4
EBITDA ¹	33,63	38,01	31,3	44,25	38,49	26,86	16,24	15,92	27,88	19,68	15,31	17,14	27,48	25,38
Beneficio operativo (EBIT) ¹	25,54	30,79	20,02	36,24	30,51	18,74	6,496	7,855	19,71	10,56	7,791	9,621	19,95	17,86
Margen de operación	11,99 %	13,13 %	10,44 %	18,54 %	16,54 %	14,65 %	5,71 %	6,65 %	14,53 %	8 %	6,63 %	7,98 %	14,55 %	13,39 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,178	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	27	15,15	20,17	25,03	18,79	15,5	3,474	2,845	18,87	1,136	3,878	5,718	16,05	13,96
Margen neto	12,67 %	6,46 %	10,52 %	12,8 %	10,18 %	12,12 %	3,06 %	2,41 %	13,91 %	0,86 %	3,3 %	4,74 %	11,7 %	10,46 %
BPA ²	0,6000	0,3400	0,4500	0,5600	0,4200	0,3400	0,0800	0,0600	0,4200	0,0300	0,0900	0,1300	0,3500	0,3100
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000
Fecha de publicación	9/11/21	16/3/22	10/5/22	9/8/22	9/11/22	15/3/23	10/5/23	9/8/23	8/11/23	13/3/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	-	111	251	171	165	98	39,3
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	2,674 x	2,386 x	1,214 x	2,075 x	1,037 x	0,3732 x
Free Cash Flow ¹	-	-	-135	98,4	26,5	76,2	87,2
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	-	-	-	9,85 %	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción	-	-	-	-	7,120	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	1,030	0,6600	1,380	2,990	1,180	1,720	2,140
Capex ¹	57	2,93	197	36,4	27,3	3	5,67
Capex / Ventas	13,83 %	0,76 %	27,39 %	5,2 %	5,46 %	0,59 %	1 %
Fecha de publicación	23/3/20	15/3/21	16/3/22	15/3/23	13/3/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

7,18 USD

Precio objetivo promedio

9,583 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+33,47 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Transporte marítimo y logística - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS, LTD.	-10,68 %	335 M
HAPAG-LLOYD AG	+11,85 %	32,38 mil M
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+30,19 %	24,9 mil M
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-1,97 %	12,6 mil M
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+3,17 %	10,87 mil M
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+3,58 %	9647,78 M
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,07 %	9594,71 M
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+6,24 %	9559,53 M
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,66 %	7997,18 M
HMM CO.,LTD	-19,05 %	7892,41 M

Transporte marítimo y logística - Otros