PELOTON INTERACTIVE, INC.

(PTON)
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14.51 USD   -1.49%
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No había que invitarlo: Peloton Interactive

18/01/2022 | 16:24

Peloton Interactive es una empresa estadounidense fundada en 2012 y conocida en los países de habla inglesa por sus bicicletas estáticas. Eso sí, no la bicicleta guardada en el garaje porque la abuela nunca la usó. No, la bicicleta que te hará recuperar la forma, la que tiene una pantalla de moda y un abono mensual que te permite rodar con entrenadores y hacer amigos deportistas para toda la vida. También es conocida (menos favorablemente) por sus cintas de correr.

Lo que hace que la marca Peloton sea más deseable que otras a los ojos del público es esta mezcla de salud y tecnología. En cuanto al inversor, tenía motivos para dejarse seducir por la parte de la suscripción, una fuente potencial de ingresos recurrentes y el envoltorio tecnosocial. Por si fuera poco, Peloton salió a bolsa a finales de 2019, justo antes del inicio de la crisis del coronavirus. Calificada como "acción pura de Covid", ya que una parte de la humanidad estaba condenada a hacer deporte en el interior, la empresa gozó de un bombo desmesurado, tanto en el plano comercial como en el bursátil. 

Peloton Interactive
Una bicicleta Peloton 
Fuente: Peloton Interactive

Desde su precio inicial de 29 dólares, la acción subió a 171,09 dólares el 14 de enero de 2021. Eso es casi un aumento de seis veces en menos de un año y medio. No está mal para una empresa que nunca ha ganado el primer dólar y que no se espera que lo haga hasta 2025 como mínimo. Dicho esto, el negocio es real: la facturación ha pasado de 915 millones de euros en 2019 a 4.020 millones de euros en 2021, de los cuales el 21,7% procede ahora de las suscripciones.

Para un accionista que haya suscrito en el momento de la OPV o hasta la primavera de 2020, esto es un premio gordo. Para los suscriptores tardíos, se trata de una caída colectiva: el precio de la acción ha bajado a 31,33 dólares, lo que convierte a Peloton en el valor estadounidense con peor rendimiento de más de 5.000 millones de dólares en un año, con un desastroso -80%. La acción cotiza actualmente en torno a los 31,30 dólares.

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Fuente: MarketScreener

No tires más

La historia de Pelotón en el último año ha estado plagada de malas noticias. En primer lugar, los valores de los cóvidos estaban en desuso en 2021, después de haber aplastado todo a su paso el año anterior. A continuación, se advirtió sobre los márgenes debido a la subida de los fletes. Luego murió un niño al manipular mal una cinta de correr. A raíz de ello, la Comisión de Seguridad de Productos de los Estados Unidos emitió una advertencia sobre la cinta de correr tras informar de 39 incidentes de diversa gravedad relacionados con ella. Después de algunas dilaciones, Peloton acabó retirando todas las cintas de correr vendidas, con un coste de 165 millones de dólares. Luego, los resultados del ejercicio que finalizó en junio se caracterizaron por una pérdida mucho mayor de lo previsto. En cuanto a las proyecciones para 2022, decepcionaron en gran medida a los analistas cuando se anunciaron. Además, se rebajaron en noviembre. Peloton demandó entonces a Lululemon por infracción, que contraatacó. Antes de una polémica en relación con el actor Chris Noth, ex héroe de Sex and the City. En resumen, la crisis de crecimiento se convirtió en una crisis de nervios para la empresa y sus accionistas.

Fundamentos poco atractivos
Fuente: MarketScreener

Volviendo a consideraciones más básicas, ¿cómo son los fundamentos del negocio? Nada. Bueno, no mucho. El balance es bastante sólido y el crecimiento de los ingresos es interesante, pero los márgenes no se mantienen por el momento y los beneficios, como he dicho antes, no llegarán antes de 2025 si nos fiamos de los analistas que siguen el expediente. Las revisiones de los beneficios son malas, ya que las advertencias se han ido sucediendo. Naturalmente, la calidad de las publicaciones se resiente. Por último, las valoraciones asignadas por los analistas oscilan entre el simple y el triple, o incluso un poco más. Una disparidad que va en detrimento de la legibilidad del archivo. Ni siquiera el pequeño rumor de depredación por parte de Apple, que va viento en popa, ha conseguido despertar la cotización por mucho tiempo.

"No había que invitarlo" identifica empresas más bien cualitativas que atraviesan un periodo difícil en la bolsa. Nunca se sabe, ¡puede que se recuperen! Últimos artículos de la sección :


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Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
APPLE INC. 0.17%137.59 Cotización diferida.-22.65%
CINTAS CORPORATION 1.34%363.62 Cotización diferida.-19.04%
DANONE 1.40%54.87 Cotización en tiempo real.-0.88%
HENKEL AG & CO. KGAA 0.32%61.78 Cotización diferida.-13.44%
HOLCIM LTD -0.62%46.57 Cotización diferida.0.75%
JDE PEET'S N.V. 2.51%28.56 Cotización en tiempo real.2.80%
LULULEMON ATHLETICA INC. 1.04%274.04 Cotización diferida.-30.71%
PELOTON INTERACTIVE, INC. -1.49%14.51 Cotización diferida.-58.81%
TEAMVIEWER AG 2.30%12.45 Cotización diferida.2.96%
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Información financiera
Ventas 2022 3 637 M - 3 436 M
Resultado Neto 2022 -1 711 M - -1 616 M
Efectivo neto 2022 2,31 M - 2,18 M
P/E ratio 2022 -2,84x
Rendimiento 2022 -
Capitalización 4 969 M 4 969 M 4 693 M
VE / Ventas 2022 1,37x
VE / Ventas 2023 1,37x
Nro. de Empleados 8 662
Flotante 88,4%
Gráfico PELOTON INTERACTIVE, INC.
Duración : Período :
Peloton Interactive, Inc. : Análisis técnico gráfico Peloton Interactive, Inc. | MarketScreener
Gráfico en pantalla completa
Tendencias en análisis técnico PELOTON INTERACTIVE, INC.
Corto plazoMediano plazoLargo plazo
TendenciasPesimistaPesimistaPesimista
Evolución de la cuenta de resultados
Consenso
Venta
Compra
Recomendación promedio ACUMULAR
Numero de análisis 30
Último precio de cierre 14,73 $
Precio objetivo promedio 23,18 $
Diferencia / Objetivo Promedio 57,4%
Revisiones del BPA
Directivos y Administradores
Barry W. McCarthy President, Chief Executive Officer & Director
Jill Woodworth Chief Financial Officer
John Foley Executive Chairman
Yony Feng Chief Technology Officer
Shobz Ahluwalia Chief Information Officer
Sector y competencia
Var. 1EneCapi. (M$)
PELOTON INTERACTIVE, INC.-58.81%4 969
FLUIDRA, S.A.-36.08%4 522
CALLAWAY GOLF COMPANY-26.75%3 712
ASICS CORPORATION-8.67%3 347
ACUSHNET HOLDINGS CORP.-25.36%2 862
MIPS AB (PUBL)-49.55%1 581