Acción PEN PENUMBRA, INC.
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Finanzas Penumbra, Inc.

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PEN

US70975L1070

Equipo médico, suministros y distribución

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Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 5.735 6.354 10.734 8.449 9.709 7.615 - -
Valor de la empresa 1 5.735 6.354 10.734 8.287 9.567 7.397 7.262 7.056
P/E ratio 123 x -398 x 2.052 x -4.449 x 108 x 71,2 x 50,4 x 38,1 x
Rendimiento - - - - - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 10,5 x 11,3 x 14,4 x 9,97 x 9,17 x 6,11 x 5,26 x 4,54 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 10,5 x 11,3 x 14,4 x 9,78 x 9,04 x 5,94 x 5,01 x 4,21 x
Valor de la empresa / EBITDA 103 x 410 x 209 x 214 x 74,4 x 42,8 x 31 x 23,7 x
Valor de empresa / FCF 1.262 x -110 x -919 x -111 x 116 x 70,3 x 57,1 x 44 x
FCF Yield 0,08 % -0,91 % -0,11 % -0,9 % 0,86 % 1,42 % 1,75 % 2,27 %
Price to Book 11,8 x 9,93 x 11,3 x 8,49 x 8,25 x 6,01 x 5,12 x 4,3 x
Número de valores (en miles) 34.914 36.311 37.359 37.979 38.596 38.758 - -
Precio de referencia 2 164,3 175,0 287,3 222,5 251,5 196,5 196,5 196,5
Fecha de publicación 25/2/20 23/2/21 22/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 547,4 560,4 747,6 847,1 1.059 1.246 1.449 1.678
EBITDA 1 55,61 15,49 51,45 38,73 128,5 172,8 234,1 297,5
Beneficio operativo (EBIT) 1 47,51 2,595 35,04 14,41 101,3 137,8 191,4 260,1
Margen de operación 8,68 % 0,46 % 4,69 % 1,7 % 9,57 % 11,06 % 13,21 % 15,5 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 50,14 - -10,5 3,892 79,65 136,2 193,9 257,9
Resultado Neto 1 48,46 -15,7 5,284 -2,002 90,95 106,2 153,6 204,6
Margen neto 8,85 % -2,8 % 0,71 % -0,24 % 8,59 % 8,52 % 10,6 % 12,2 %
BPA 2 1,340 -0,4400 0,1400 -0,0500 2,320 2,759 3,900 5,153
Free Cash Flow 1 4,543 -58 -11,68 -74,96 82,12 105,3 127,2 160,3
Margen FCF 0,83 % -10,35 % -1,56 % -8,85 % 7,76 % 8,45 % 8,78 % 9,56 %
FCF Conversión (EBITDA) 8,17 % - - - 63,89 % 60,92 % 54,36 % 53,9 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 9,38 % - - - 90,29 % 99,16 % 82,82 % 78,35 %
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - -
Fecha de publicación 25/2/20 23/2/21 22/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 190,1 204 203,9 208,3 213,7 221,2 241,4 261,5 270,9 284,7 275,7 301,4 323,1 344,7 319,9
EBITDA 1 12,41 8,241 3,465 5,79 14,04 13,65 16,96 26,98 40,15 44,45 25,75 36,74 53,09 57,91 46,31
Beneficio operativo (EBIT) 1 8,781 2,488 -2,261 1,646 7,814 7,213 10,39 20,27 33,22 37,41 16,96 28,92 42,66 48,76 38,8
Margen de operación 4,62 % 1,22 % -1,11 % 0,79 % 3,66 % 3,26 % 4,3 % 7,75 % 12,26 % 13,14 % 6,15 % 9,6 % 13,2 % 14,14 % 12,13 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 7,782 -40,95 -5,104 -1,167 3,035 7,128 8,652 19,54 13,3 38,16 18,13 28,95 40,63 48,29 36,91
Resultado Neto 1 8,85 -24,63 0,079 -3,687 -2,271 3,877 8,562 18,96 9,214 54,22 12,26 23,17 32,04 38,22 30,36
Margen neto 4,66 % -12,07 % 0,04 % -1,77 % -1,06 % 1,75 % 3,55 % 7,25 % 3,4 % 19,05 % 4,45 % 7,69 % 9,92 % 11,09 % 9,49 %
BPA 2 0,2400 -0,6600 - -0,1000 -0,0600 0,1000 0,2200 0,4800 0,2300 1,380 0,3110 0,5866 0,8111 0,9665 0,7654
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 3/11/21 22/2/22 3/5/22 4/8/22 3/11/22 23/2/23 2/5/23 1/8/23 2/11/23 22/2/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 - - - 161 142 217 353 559
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 4,54 -58 -11,7 -75 82,1 105 127 160
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 7,84 % 0,71 % 3,3 % 0,65 % 7,52 % 8,53 % 10,3 % 12 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 6,03 % 0,54 % 2,55 % 0,49 % 5,59 % 6,48 % 8,24 % 9,43 %
Activos 1 804 -2.929 207,5 -410,2 1.627 1.638 1.864 2.171
Activos netos por acción 2 13,90 17,60 25,40 26,20 30,50 32,70 38,30 45,70
Flujo de efectivo por acción 2 0,7300 -0,9300 - -1,470 2,480 2,610 5,000 5,790
Capex 1 22,1 24,8 21,2 19,3 15,2 20,2 20,4 19,9
Capex / Ventas 4,04 % 4,42 % 2,83 % 2,28 % 1,44 % 1,62 % 1,4 % 1,19 %
Fecha de publicación 25/2/20 23/2/21 22/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Penumbra, Inc.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
16
Último precio de cierre
196,5 USD
Precio objetivo promedio
280,1 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+42,56 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo médico

Varia. 1 de ene. Capi.
PENUMBRA, INC. Acción Penumbra, Inc.
-21,89 % 7830,63 M
SHOCKWAVE MEDICAL, INC. Acción Shockwave Medical, Inc.
+73,27 % 12,36 mil M
MASIMO CORPORATION Acción Masimo Corporation
+14,67 % 7206,77 M
GETINGE AB Acción Getinge AB
+4,77 % 5969,01 M
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. Acción Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.
+11,77 % 5144,41 M
APT MEDICAL INC. Acción APT Medical Inc.
+29,65 % 4427,05 M
ASAHI INTECC CO., LTD. Acción Asahi Intecc Co., Ltd.
-19,64 % 3895,37 M
INARI MEDICAL, INC. Acción Inari Medical, Inc.
-42,48 % 2199,6 M
SKAN GROUP AG Acción SKAN Group AG
+1,24 % 2018,98 M
SHENZHEN YHLO BIOTECH CO., LTD. Acción Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd.
+4,85 % 1880,02 M
Equipo médico
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción PEN
  4. Finanzas Penumbra, Inc.