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Piezas de automóviles, camiones y motocicletas

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11/06	SCHAEFFLER : Warburg Research mantiene su recomendación de compra	ZD
05/06	Deutsche Bank reanuda la calificación de Schaeffler con 'Comprar' - Objetivo 9 euros	DP

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	6.412	4.552	4.855	4.239	3.726	3.566	-	-
Valor de la empresa ¹	8.938	6.864	6.940	6.488	6.915	6.935	6.984	6.711
P/E ratio	14,8 x	-10,8 x	6,39 x	7,58 x	11,9 x	6,69 x	5,24 x	3,64 x
Rendimiento	4,67 %	3,66 %	6,86 %	7,07 %	8,04 %	7,64 %	9,29 %	12,2 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,44 x	0,36 x	0,35 x	0,27 x	0,23 x	0,2 x	0,16 x	0,14 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,62 x	0,54 x	0,5 x	0,41 x	0,42 x	0,4 x	0,31 x	0,27 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,17 x	3,83 x	3,12 x	3,31 x	3,77 x	3,08 x	2,72 x	2,14 x
Valor de empresa / FCF	16,1 x	12,4 x	10,8 x	15,7 x	16,4 x	37,4 x	-11,8 x	-10,9 x
FCF Yield	6,21 %	8,04 %	9,25 %	6,37 %	6,09 %	2,67 %	-8,48 %	-9,19 %
Price to Book	2,27 x	2,61 x	1,59 x	1,06 x	0,99 x	0,99 x	0,87 x	0,8 x
Número de valores (en miles)	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	-	-
Precio de referencia ²	9,628	6,835	7,290	6,365	5,595	5,355	5,355	5,355
Fecha de publicación	10/3/20	4/3/21	8/3/22	7/3/23	5/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	14.427	12.600	13.852	15.809	16.313	17.540	22.618	24.623
EBITDA ¹	2.141	1.793	2.224	1.963	1.836	2.251	2.568	3.136
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.161	803	1.266	1.046	1.187	1.332	1.477	1.855
Margen de operación	8,05 %	6,37 %	9,14 %	6,62 %	7,28 %	7,59 %	6,53 %	7,53 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	636	-362	1.122	852	576	947,9	1.113	1.458
Resultado Neto ¹	428	-424	756	557	310	651,2	823,7	1.090
Margen neto	2,97 %	-3,37 %	5,46 %	3,52 %	1,9 %	3,71 %	3,64 %	4,43 %
BPA ²	0,6500	-0,6300	1,140	0,8400	0,4700	0,8000	1,021	1,471
Free Cash Flow ¹	555	552	642	413	421	185,2	-592,5	-617
Margen FCF	3,85 %	4,38 %	4,63 %	2,61 %	2,58 %	1,06 %	-2,62 %	-2,51 %
FCF Conversión (EBITDA)	25,92 %	30,79 %	28,87 %	21,04 %	22,93 %	8,23 %	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	129,67 %	-	84,92 %	74,15 %	135,81 %	28,44 %	-	-
Dividendo / Acción ²	0,4500	0,2500	0,5000	0,4500	0,4500	0,4094	0,4972	0,6560
Fecha de publicación	10/3/20	4/3/21	8/3/22	7/3/23	5/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas	5.574	3.506	3.758	3.790	7.548	4.242	4.019	4.152	4.056	8.208	4.062	4.043	4.085	-	-	-	-	-
EBITDA	-	514	503	445	-	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	65	272	258	200	458	355	233	336	289	625	340	222	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	1,17 %	7,76 %	6,87 %	5,28 %	6,07 %	8,37 %	5,8 %	8,09 %	7,13 %	7,61 %	8,37 %	5,49 %	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	218	149	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-	145	136	113	-	169	140	129	138	-	150	-107	231	210	150	135,5	-	-
Margen neto	-	4,14 %	3,62 %	2,98 %	-	3,98 %	3,48 %	3,11 %	3,4 %	-	3,69 %	-2,65 %	5,65 %	-	-	-	-	-
BPA ²	-	0,2200	0,2100	0,1600	-	0,2500	0,2100	0,1900	0,2200	0,4100	0,2200	-0,1600	0,3500	0,3153	0,2252	0,1682	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	0,4900	-	-	-	-	-	-	-	0,4500	-	-	-	0,3255	-	-
Fecha de publicación	4/8/20	8/3/22	10/5/22	4/8/22	4/8/22	8/11/22	7/3/23	9/5/23	2/8/23	2/8/23	7/11/23	5/3/24	7/5/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.526	2.312	2.085	2.249	3.189	3.368	3.418	3.144
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,18 x	1,289 x	0,9375 x	1,146 x	1,737 x	1,496 x	1,331 x	1,003 x
Free Cash Flow ¹	555	552	642	413	421	185	-593	-617
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	23,7 %	14,2 %	30,4 %	17,3 %	16 %	16 %	18,1 %	20,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,43 %	-3,25 %	5,42 %	4,26 %	4,25 %	3,57 %	3,63 %	5,69 %
Activos ¹	7.879	13.039	13.937	13.079	7.287	18.223	22.681	19.155
Activos netos por acción ²	4,240	2,620	4,580	6,030	5,660	5,420	6,190	6,720
Flujo de efectivo por acción ²	2,400	1,850	1,920	1,710	2,020	2,110	2,810	3,190
Capex ¹	1.023	609	634	726	938	1.220	1.623	1.681
Capex / Ventas	7,09 %	4,83 %	4,58 %	4,59 %	5,75 %	6,96 %	7,18 %	6,83 %
Fecha de publicación	10/3/20	4/3/21	8/3/22	7/3/23	5/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Schaeffler AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

5,355 EUR

Precio objetivo promedio

7,08 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+32,21 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
DENSO CORPORATION	+12,65 %	43,92 mil M
APTIV PLC	-21,29 %	19,21 mil M
WEICHAI POWER CO., LTD.	+10,28 %	18,15 mil M
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+21,82 %	16,23 mil M
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+2,11 %	15,35 mil M
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+78,73 %	14,66 mil M
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+41,44 %	12,55 mil M
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-26,48 %	12,17 mil M
BOSCH LIMITED	+48,34 %	11,77 mil M

Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros