Finanzas Thai Oil Thailand S.E.

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TOP-F

TH0796010013

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Precio de cierre Thailand S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 03/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
59 ^THB	+0,85 %		-.--%	+23,56 %

31/05	Thai Oil Public Company Limited Anuncia Cambios en el Comité de la Junta Directiva, Efectivos a partir del 1 de Junio de 2024	CI
09/05	Thai Oil Public Company Limited presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	142.290	106.081	100.981	125.653	120.069	113.367	-	-
Valor de la empresa ¹	183.877	191.741	269.433	257.808	269.900	268.466	256.251	240.847
P/E ratio	22,6 x	-32,1 x	8,02 x	3,6 x	6,18 x	7,44 x	5,61 x	4,5 x
Rendimiento	2,15 %	1,35 %	5,25 %	7,11 %	6,33 %	5,64 %	7,84 %	9,85 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,39 x	0,43 x	0,29 x	0,24 x	0,26 x	0,24 x	0,22 x	0,21 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,5 x	0,77 x	0,78 x	0,49 x	0,58 x	0,58 x	0,51 x	0,44 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,2 x	-77,2 x	8,89 x	4,96 x	7,22 x	8,51 x	6,33 x	5 x
Valor de empresa / FCF	-12,7 x	-4,17 x	-10,9 x	22,8 x	19,9 x	-149 x	8,1 x	10 x
FCF Yield	-7,85 %	-24 %	-9,15 %	4,39 %	5,03 %	-0,67 %	12,3 %	9,96 %
Price to Book	1,19 x	0,91 x	0,84 x	0,83 x	0,73 x	0,65 x	0,6 x	0,55 x
Número de valores (en miles)	2.040.000	2.040.028	2.040.028	2.233.836	2.233.836	2.233.836	-	-
Precio de referencia ²	69,75	52,00	49,50	56,25	53,75	50,75	50,75	50,75
Fecha de publicación	14/2/20	15/2/21	15/2/22	10/2/23	14/2/24	-	-	-

¹THB en Millones²THB

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	364.327	247.913	345.496	529.589	469.244	462.974	504.415	545.076
EBITDA ¹	12.971	-2.483	30.309	52.014	37.359	31.541	40.478	48.144
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.886	-10.037	22.885	44.270	29.560	23.036	29.181	36.787
Margen de operación	1,62 %	-4,05 %	6,62 %	8,36 %	6,3 %	4,98 %	5,79 %	6,75 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	7.756	-3.242	15.100	42.024	24.257	19.421	24.592	31.368
Resultado Neto ¹	6.277	-3.301	12.578	32.668	19.443	15.436	20.331	25.176
Margen neto	1,72 %	-1,33 %	3,64 %	6,17 %	4,14 %	3,33 %	4,03 %	4,62 %
BPA ²	3,080	-1,620	6,170	15,63	8,700	6,821	9,050	11,27
Free Cash Flow ¹	-14.443	-45.942	-24.642	11.322	13.584	-1.801	31.638	23.987
Margen FCF	-3,96 %	-18,53 %	-7,13 %	2,14 %	2,89 %	-0,39 %	6,27 %	4,4 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	21,77 %	36,36 %	-	78,16 %	49,82 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	34,66 %	69,87 %	-	155,61 %	95,28 %
Dividendo / Acción ²	1,500	0,7000	2,600	4,000	3,400	2,862	3,980	5,000
Fecha de publicación	14/2/20	15/2/21	15/2/22	10/2/23	14/2/24	-	-	-

¹THB en Millones²THB

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	128.353	155.094	108.338	120.882	155.379	-	127.901	125.426	116.820	108.662	124.206	119.556	119.532	121.109	121.109	121.109	-	-
EBITDA	-	-	7.788	18.687	32.514	-	-432,8	1.246	7.758	4.390	21.222	4.305	10.848	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-13.670	11.702	5.858	16.855	30.509	-	-2.283	-810,9	5.854	2.138	19.281	2.287	8.904	2.510	5.162	5.465	-	-
Margen de operación	-10,65 %	7,55 %	5,41 %	13,94 %	19,64 %	-	-1,78 %	-0,65 %	5,01 %	1,97 %	15,52 %	1,91 %	7,45 %	2,07 %	4,26 %	4,51 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-14.139	-	6.229	9.004	32.959	-	-40,94	101,9	6.404	618,4	13.567	3.667	7.365	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-11.274	5.483	5.033	7.183	25.327	32.510	11,71	146,8	4.554	1.117	10.828	2.944	5.863	4.548	-	-	-	-
Margen neto	-8,78 %	3,54 %	4,65 %	5,94 %	16,3 %	-	0,01 %	0,12 %	3,9 %	1,03 %	8,72 %	2,46 %	4,9 %	3,76 %	-	-	-	-
BPA ²	-5,530	-	2,470	3,520	12,41	15,94	0,0100	-	2,040	0,5000	4,850	1,310	2,620	1,895	1,822	1,749	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	2,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	2,750	-	-	-	2,915	-	-
Fecha de publicación	10/8/20	10/8/21	15/2/22	11/5/22	9/8/22	9/8/22	9/11/22	10/2/23	10/5/23	9/8/23	8/11/23	14/2/24	9/5/24	-	-	-	-	-

¹THB en Millones²THB

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	41.587	85.659	168.451	132.155	149.832	155.098	142.884	127.480
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,206 x	-34,49 x	5,558 x	2,541 x	4,011 x	4,917 x	3,53 x	2,648 x
Free Cash Flow ¹	-14.443	-45.942	-24.642	11.322	13.584	-1.801	31.638	23.987
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	3,71 %	-7,57 %	10,6 %	23,6 %	11,9 %	9,26 %	11,6 %	13,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,62 %	-3,03 %	3,76 %	8,1 %	4,5 %	3,88 %	5,26 %	6,41 %
Activos ¹	386.495	108.823	334.166	403.360	432.291	397.540	386.463	392.728
Activos netos por acción ²	58,80	57,00	59,30	67,40	74,10	78,40	83,90	91,90
Flujo de efectivo por acción ²	6,420	1,190	5,150	20,70	12,60	7,790	11,00	14,80
Capex ¹	27.531	48.377	35.146	31.929	14.504	16.899	12.654	10.054
Capex / Ventas	7,56 %	19,51 %	10,17 %	6,03 %	3,09 %	3,65 %	2,51 %	1,84 %
Fecha de publicación	14/2/20	15/2/21	15/2/22	10/2/23	14/2/24	-	-	-

¹THB en Millones²THB

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Thai Oil

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

50,75 THB

Precio objetivo promedio

65,9 THB

Diferencia / Objetivo Promedio

+29,86 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+20,54 %	99,27 mil M
BP PLC	-0,72 %	96,04 mil M
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+17,23 %	61,28 mil M
PHILLIPS 66	+3,19 %	58,25 mil M
VALERO ENERGY CORPORATION	+18,49 %	50,37 mil M
IMPERIAL OIL LIMITED	+17,90 %	34,78 mil M
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+26,76 %	26,3 mil M
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-17,60 %	19,58 mil M
REPSOL S.A.	+8,22 %	19,17 mil M

Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC