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El banco dijo que sus clientes añadieron mayoritariamente posiciones cortas al tiempo que se deshacían de posiciones largas. Entre los sectores, el de consumo discrecional, el industrial y el financiero fueron los más vendidos netos.
"Los fondos de cobertura han presionado con posiciones cortas en EE.UU. en cinco de las últimas seis semanas, y las ventas cortas nocionales de esta semana fueron las mayores desde el 22 de septiembre", escribió el equipo de corretaje preferente de Goldman Sachs.
Los fondos de cobertura añadieron posiciones cortas principalmente en los denominados productos macro, incluidos los fondos de índices de renta variable y los fondos cotizados, dijo el banco.
Desde principios de año, los flujos a corto en acciones estadounidenses han subido más de un 20%, según mostró otro informe de Goldman.
Goldman Sachs, como uno de los mayores proveedores de servicios de préstamo y negociación a través de su unidad de corretaje preferente, puede seguir las tendencias de inversión de los hedge funds.
Tras una semana tumultuosa para las acciones, en la que los rendimientos del Tesoro alcanzaron máximos de 16 años, los tres principales índices bursátiles estadounidenses registraron pérdidas semanales, y el S&P 500 y el Nasdaq registraron sus mayores caídas porcentuales de viernes a viernes desde marzo.
Goldman Sachs también señaló que los gestores de fondos de cobertura decidieron deshacerse del riesgo la semana pasada, principalmente vendiendo posiciones largas en renta variable. "La actividad de liquidación de posiciones nocionales de esta semana en Japón -largas y cortas combinadas- fue la mayor desde el 21 de diciembre", dijo el banco.
El Banco de Japón mantuvo el viernes los tipos de interés ultrabajos y su promesa de seguir apoyando la economía hasta que la inflación alcance de forma sostenible su objetivo del 2%.
