Finanzas Vermilion Energy Inc.

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Petróleo y Gas Integrados

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16,06 ^CAD	+3,48 %		-2,37 %	+0,56 %

01/05	El beneficio del primer trimestre de Vermilion Energy cae un 99	MT
01/05	Transcript : Vermilion Energy Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.309	900,7	2.581	3.912	2.605	2.567	-	-
Valor de la empresa ¹	5.303	3.007	4.225	5.256	3.683	3.319	3.171	2.752
P/E ratio	101 x	-0,59 x	2,23 x	3,07 x	-11 x	5,61 x	9,98 x	5,78 x
Rendimiento	13 %	10,1 %	-	1,17 %	2,5 %	2,93 %	2,99 %	2,99 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,96 x	0,8 x	1,24 x	1,13 x	1,29 x	1,18 x	1,27 x	1,13 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,14 x	2,69 x	2,03 x	1,51 x	1,82 x	1,53 x	1,56 x	1,21 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,95 x	7,46 x	2,01 x	1,9 x	7,19 x	2,41 x	2,63 x	2,17 x
Valor de empresa / FCF	13,8 x	22,6 x	7,75 x	4,85 x	6,67 x	5,25 x	9,02 x	5,84 x
FCF Yield	7,26 %	4,42 %	12,9 %	20,6 %	15 %	19 %	11,1 %	17,1 %
Price to Book	1,35 x	0,97 x	1,25 x	1,15 x	0,85 x	0,79 x	0,75 x	-
Número de valores (en miles)	155.884	158.577	162.300	163.200	163.114	159.859	-	-
Precio de referencia ²	21,23	5,680	15,90	23,97	15,97	16,06	16,06	16,06
Fecha de publicación	6/3/20	8/3/21	7/3/22	8/3/23	6/3/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.690	1.120	2.080	3.476	2.023	2.177	2.029	2.267
EBITDA ¹	890,5	403	2.098	2.769	512,1	1.380	1.207	1.267
Beneficio operativo (EBIT) ¹	215,3	-177,5	1.527	2.192	-200,6	705,7	555,7	605,5
Margen de operación	12,74 %	-15,85 %	73,4 %	63,06 %	-9,92 %	32,42 %	27,39 %	26,71 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	141,1	-1.877	1.382	2.051	-278,3	613,3	390,9	481,6
Resultado Neto ¹	32,8	-1.517	1.149	1.313	-237,6	466,8	293,4	385,3
Margen neto	1,94 %	-135,54 %	55,23 %	37,77 %	-11,75 %	21,45 %	14,46 %	16,99 %
BPA ²	0,2100	-9,610	7,130	7,800	-1,450	2,861	1,610	2,780
Free Cash Flow ¹	384,9	133	545,1	1.083	552,4	632,3	351,6	471
Margen FCF	22,78 %	11,88 %	26,21 %	31,15 %	27,31 %	29,05 %	17,33 %	20,77 %
FCF Conversión (EBITDA)	43,22 %	32,99 %	25,98 %	39,11 %	107,88 %	45,82 %	29,13 %	37,17 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	1.173,48 %	-	47,45 %	82,48 %	-	135,47 %	119,82 %	122,24 %
Dividendo / Acción ²	2,760	0,5750	-	0,2800	0,4000	0,4714	0,4808	0,4800
Fecha de publicación	6/3/20	8/3/21	7/3/22	8/3/23	6/3/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	765,9	810,2	858,8	964,7	842,7	552,7	471,4	475,5	523	508	572,4	573,5	595,7	-	-
EBITDA ¹	557	429,3	691,9	607,4	1.083	557,6	313,4	259,9	-636,1	271,9	350	347	366	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	408,8	427,1	551,1	477,2	911,4	426,6	159,1	108,8	-895,1	93,49	178,3	173,2	191,3	-	-
Margen de operación	53,37 %	52,72 %	64,17 %	49,46 %	108,15 %	77,19 %	33,74 %	22,89 %	-171,16 %	18,4 %	31,15 %	30,2 %	32,11 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	397,2	280,2	497,6	411,2	862	387,6	181,1	68,14	-915,1	55,38	133,2	129,6	140,2	-	-
Resultado Neto ¹	-	-	-	-	-	380,3	127,9	57,31	-803,1	2,305	129,2	125	139,7	-	-
Margen neto	-	-	-	-	-	68,81 %	27,14 %	12,05 %	-153,57 %	0,45 %	22,57 %	21,8 %	23,45 %	-	-
BPA ²	2,120	1,690	2,140	1,650	2,360	2,266	0,7800	0,3500	-4,910	0,0100	0,6315	0,6259	0,6860	-	-
Dividendo / Acción ²	-	0,0600	0,0600	0,0800	0,0800	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200
Fecha de publicación	7/3/22	11/5/22	11/8/22	9/11/22	8/3/23	3/5/23	2/8/23	1/11/23	6/3/24	1/5/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.993	2.106	1.645	1.345	1.079	752	604	185
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,238 x	5,226 x	0,7839 x	0,4855 x	2,106 x	0,545 x	0,5002 x	0,1456 x
Free Cash Flow ¹	385	133	545	1.083	552	632	352	471
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	1,25 %	-9,72 %	76,8 %	48 %	21,1 %	23,2 %	15,6 %	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,54 %	-3,29 %	22,9 %	20,4 %	10,2 %	20,2 %	16,7 %	-
Activos ¹	6.074	46.080	5.007	6.448	-2.320	2.311	1.757	-
Activos netos por acción ²	15,70	5,830	12,70	20,80	18,70	20,30	21,40	-
Flujo de efectivo por acción ²	5,280	3,170	5,580	9,710	6,980	8,000	6,910	7,540
Capex ¹	523	367	375	552	590	617	636	684
Capex / Ventas	30,96 %	32,8 %	18,02 %	15,87 %	29,18 %	28,33 %	31,34 %	30,17 %
Fecha de publicación	6/3/20	8/3/21	7/3/22	8/3/23	6/3/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Vermilion Energy Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

16,06 CAD

Precio objetivo promedio

20,87 CAD

Diferencia / Objetivo Promedio

+29,92 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Petróleo y Gas Integrados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
VERMILION ENERGY INC.	+0,56 %	1803,05 M
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79 %	1.939000 M
EXXON MOBIL CORPORATION	+16,26 %	458 mil M
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+37,60 %	250 mil M
SHELL PLC	+11,72 %	226 mil M
TOTALENERGIES SE	+8,52 %	170 mil M
PETROBRAS	+13,27 %	108 mil M
EQUINOR ASA	-7,12 %	78,94 mil M
GAZPROM	-.--%	49,9 mil M
SUNCOR ENERGY INC.	+22,61 %	48,45 mil M

Petróleo y Gas Integrados