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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 50,38 USD | -0,03 % |
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-0,65 % | -1,99 % |
| Mes en curso | -0,75 % | ||
| 1 mes | -0,65 % |
Objetivo de inversión
El fondo busca unos ingresos corrientes elevados y, en segundo lugar, la revalorización del capital.
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 26/06/26 | 50,38 US$ | -0,03 % | 60.310 |
| 25/06/26 | 50,40 US$ | -0,56 % | 58.993 |
| 24/06/26 | 50,68 US$ | -0,02 % | 56.982 |
| 23/06/26 | 50,69 US$ | -0,14 % | 61.630 |
| 22/06/26 | 50,76 US$ | +0,10 % | 479.193 |
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Cotización diferida NYSE
Última actualización 26 de junio 2026 a las 22:00
Descripción
| Código ISIN | US87283Q8832 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.61% |
| Tipos de activos | Renta fija |
| Moneda | |
| Proveedor |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Jurisdicción | |
| Fecha de creación |
16/11/2022
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM - 27/02/2026
| AuM (USD) | 540 M |
|---|---|
| AuM 1M | 474 M |
| AuM 3 meses | 436 M |
| AuM 6 meses | 381 M |
| AuM 12 meses | 338 M |
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