XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 5C - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 218,8 EUR | +0,08 % |
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+0,60 % | -1,16 % |
| Mes actual | +0,39 % | ||
| 3 mes | -2,19 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 03/05/24 | 218,8 | +0,08 % | 0 |
| 02/05/24 | 218,7 | +0,32 % | 0 |
| 30/04/24 | 218 | +0,24 % | 0 |
| 29/04/24 | 217,5 | -0,03 % | 0 |
| 26/04/24 | 217,5 | -0,41 % | 0 |
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Cotización diferida Swiss Exchange
Última actualización 03 de mayo 2024 a las 05:55
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Descripción
| Código ISIN | LU0908508731 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.20% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
14/08/2013
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 27/03/2024 )
| AuM (EUR) | 335 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 321 M€ |
| AuM 3 meses | 321 M€ |
| AuM 6 meses | 244 M€ |
| AuM 12 meses | 260 M€ |
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