XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3C (USD HEDGED) - USD |
Diferido
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 12,47 USD | +0,22 % |
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-0,86 % | -1,91 % |
| Mes actual | +0,53 % | ||
| 1 mes | +0,30 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
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| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 24/05/24 | 12,47 | +0,22 % |
| 23/05/24 | 12,44 | -0,38 % |
| 22/05/24 | 12,49 | +0,12 % |
| 21/05/24 | 12,48 | -0,14 % |
| 20/05/24 | 12,49 | -0,20 % |
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Cotización diferida London S.E.
Última actualización 24 de mayo 2024 a las 10:14
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | LU0641006456 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.25% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
17/04/2017
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 30/04/2024 )
| AuM (EUR) | 331 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 329 M€ |
| AuM 3 meses | 309 M€ |
| AuM 6 meses | 287 M€ |
| AuM 12 meses | 230 M€ |
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