Barclays también dijo el lunes que tendrá que retrasar una recompra de acciones prevista de 1.000 millones de libras debido a la pérdida, en la que tendrá que incurrir como consecuencia de la recompra de los valores en cuestión a su precio de compra original.

Las acciones de Barclays cerraron con una caída del 4% después de que el banco dijera que había sobrevendido miles de millones de libras en valores durante un periodo de aproximadamente un año, sobrepasando en 15.200 millones el límite de 20.800 millones acordado con los reguladores estadounidenses.

La importante metedura de pata regulatoria es una vergüenza prematura para C.S. Venkatakrishnan, el recién nombrado consejero delegado de Barclays, cuyas funciones anteriores incluían dirigir los mercados globales y las operaciones de riesgo del banco.

Los analistas de Shore Capital dijeron en una nota que Barclays parecía estar "tropezando con los cordones de sus zapatos".

En los últimos años, el banco de inversión más amplio había tenido un rendimiento estelar para Barclays, ayudándole a registrar un beneficio anual récord en 2021.

Aunque la actual recompra de acciones sólo se ha retrasado, el error podría reducir las futuras distribuciones de capital a los accionistas por parte del banco, señalaron los analistas de Shore Capital.

En un nuevo golpe tras el cierre del mercado londinense, una nota de Goldman Sachs vista por Reuters mostraba que el banco de inversión estadounidense había recibido instrucciones de uno de los principales inversores de Barclays para vender una parte significativa de las acciones del banco.

El rango de precios objetivo para la venta de 575 millones de acciones de Barclays era entre un 6,1% y un 1,1% inferior al precio de cierre, un factor que probablemente presionará aún más la cotización cuando abra el martes.

APUESTAS DE VOLATILIDAD

Los productos implicados incluyen dos notas cotizadas en bolsa (ETN) vinculadas al crudo y a la volatilidad de los mercados, dijo una fuente familiarizada con el asunto. Barclays suspendió la venta y emisión de ambos este mes.

Antes de que se suspendieran las ventas, el llamado producto VXX había aumentado su popularidad a medida que los inversores apostaban por la volatilidad mientras la crisis de Ucrania agitaba los mercados mundiales, y el número de acciones que cambiaban de manos diariamente se duplicó hasta alcanzar los 71 millones en un mes.

Barclays dijo entonces que la culpa era de problemas de capacidad y que las acciones no estaban vinculadas a la crisis de Ucrania.

El banco dijo el lunes que su mejor estimación era que la pérdida por los títulos afectados ascendería a 450 millones de libras, lo que reduciría su ratio de capital básico a la mitad de su rango objetivo del 13-14%. La estimación de la pérdida no incluía impuestos.

Barclays dijo que, como consecuencia de ello, retrasaría su recompra de acciones hasta el segundo trimestre del año.

Dijo que había encargado una revisión independiente, mientras que los reguladores estaban realizando pesquisas y solicitando información al banco.

Barclays dijo que los valores se registraron para su venta en agosto de 2019, y añadió que presentaría un nuevo registro ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. tan pronto como fuera posible.

(1 dólar = 0,7604 libras)