Reuters no pudo publicar los datos de la CFTC el pasado viernes debido a un fallo de automatización.
Los datos mostraron que el valor de las posiciones cortas netas en dólares aumentó a menos 10.540 millones de dólares en la semana que finalizó el 2 de enero, frente a los 9.050 millones de la semana anterior. Las posiciones cortas netas en dólares subieron por segunda semana consecutiva.
El posicionamiento en dólares estadounidenses se derivó de los contratos netos de los especuladores del Mercado Monetario Internacional en yenes japoneses, euros, libras esterlinas, francos suizos, dólares canadienses, australianos y neozelandeses, pesos mexicanos, reales brasileños y rublos rusos.
Las posiciones cortas netas en el dólar estadounidense se han visto apuntaladas por las expectativas de que la Reserva Federal esté cerca del final o al final de su ciclo de endurecimiento, ya que se considera que la inflación continúa su tendencia a la baja.
El mercado de futuros de tipos de EE.UU. ha puesto en precio una probabilidad cercana al 68% de un recorte de tipos en marzo, según la aplicación de probabilidad de tipos de LSEG. Para 2024, los operadores apuestan por unos cinco recortes de tipos de 25 puntos básicos (pb) cada uno, lo que situaría el tipo de los fondos federales a finales de año en casi el 4%.
Los datos del IPC de diciembre que se publican el jueves arrojarán más luz sobre cuándo podría empezar la Fed a recortar los tipos. Los precios de producción estadounidenses se publicarán el viernes.
Se prevé que el IPC subyacente estadounidense se mantenga sin cambios en el 0,3% con respecto al mes anterior, mientras que la cifra interanual aumentará a un ritmo inferior al previsto del 3,8% con respecto a noviembre, según un sondeo de Reuters.
En otras divisas, las posiciones cortas netas en el yen subieron a menos 57.195 contratos en la última semana, frente a menos 55.568 contratos la semana anterior, lo que supuso la menor posición corta neta desde marzo del año pasado.
Los datos japoneses del martes mostraron que la inflación subyacente en Tokio se ralentizó por segundo mes consecutivo en diciembre, ya que las presiones de los precios impulsados por los costes siguieron disminuyendo.
Otros datos mostraron que el gasto de los hogares cayó por noveno mes consecutivo en noviembre, lo que subraya la fragilidad de la economía japonesa.
El enfriamiento de la inflación en la capital, Tokio, restó presión al Banco de Japón (BOJ) para que se apresure a subir los tipos de interés.
Las expectativas de un ajuste de la política monetaria en la próxima reunión del BOJ, los días 22 y 23 de enero, habían disminuido por el terremoto del día de Año Nuevo en el centro de Japón. En la catástrofe se habían perdido al menos 168 vidas y más de 300 personas seguían desaparecidas.
Los contratos largos netos en euros, por su parte, aumentaron hasta los 119.476 contratos en la última semana.
YEN JAPONÉS (Contratos de 12.500.000 yenes)
02 ene 2024 semana Semana anterior Largos 33585 37321 Cortos 90780 92889 Netos -57195 -55568 EURO (Contratos de 12.500.000 euros)
02 ene 2024 semana anterior Largo 211912 211195 Corto 92436 93804 Neto 119476 117391 LIBRA ESTERLINA (Contratos de 62.500 libras esterlinas)
02 ene 2024 semana anterior Largo 61794 58750 Corto 46589 44658 Neto 15205 14092 FRANCO SUIZO (Contratos de 125.000 francos suizos)
02 ene 2024 semana anterior Largo 10734 8422 Corto 15949 11867 Neto -5215 -3445 DÓLAR CANADIENSE (Contratos de 100.000 dólares canadienses)
02 ene 2024 semana anterior Largo 50895 41685 Corto 72026 76406 Neto -21131 -34721 DÓLAR AUSTRALIANO (Contratos de 100.000 dólares australianos)
02 ene 2024 semana anterior Largo 44442 39011 Corto 87335 90314 Neto -42893 -51303 PESO MEXICANO (Contratos de 500.000 pesos)
02 ene 2024 semana anterior Largo 141007 131856 Corto 51909 44107 Neto 89098 87749 DÓLAR DE NUEVA ZELANDA (Contratos de 100 000 dólares neozelandeses)
02 ene 2024 semana Anterior Largo 18043 14582 Corto 18589 18249 Neto -546 -3667 (Reportaje de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Edición de Richard Chang)
