Finanzas Brown-Forman Corporation Sao Paulo

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Destiladores y bodegas

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12/06	Brown-Forman Corporation anuncia cambios ejecutivos	CI
12/06	RECOMENDACIONES DE LOS ANALISTAS EE.UU./UK : Apple, Paramount, Nvidia, Broadcom, Fiserv...

Valoración

Período Fiscal: Abril	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalización ¹	28.814	35.681	31.453	31.327	22.817	20.885	-	-
Valor de la empresa ¹	30.741	37.090	32.854	33.866	25.471	23.259	23.213	23.174
P/E ratio	36,2 x	40,6 x	38,8 x	39,9 x	22,4 x	23,5 x	21,9 x	19,4 x
Rendimiento	1,09 %	0,93 %	2,57 %	1,21 %	1,77 %	2,03 %	2,16 %	2,32 %
Capitalización / Volumen de negocios	8,57 x	10,3 x	8 x	7,41 x	5,46 x	4,95 x	4,7 x	4,46 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	9,14 x	10,7 x	8,35 x	8,01 x	6,1 x	5,52 x	5,22 x	4,95 x
Valor de la empresa / EBITDA	26,4 x	29,6 x	25,6 x	28,1 x	-	17,8 x	16,2 x	15,3 x
Valor de empresa / FCF	50,3 x	49,1 x	41,2 x	74,1 x	60,8 x	29,4 x	29,3 x	-
FCF Yield	1,99 %	2,04 %	2,43 %	1,35 %	1,65 %	3,41 %	3,42 %	-
Price to Book	15,1 x	14,1 x	11,8 x	9,57 x	6,49 x	5,4 x	4,98 x	4,64 x
Número de valores (en miles)	478.140	478.695	478.971	479.241	472.524	472.660	-	-
Precio de referencia ²	62,20	76,28	67,44	65,09	47,85	44,19	44,19	44,19
Fecha de publicación	9/6/20	9/6/21	8/6/22	7/6/23	5/6/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Abril	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ventas netas ¹	3.363	3.461	3.933	4.228	4.178	4.217	4.448	4.686
EBITDA ¹	1.165	1.255	1.283	1.207	-	1.308	1.429	1.518
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.091	1.166	1.204	1.127	1.414	1.222	1.321	1.425
Margen de operación	32,44 %	33,69 %	30,61 %	26,66 %	33,84 %	28,98 %	29,7 %	30,41 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.009	1.081	1.114	1.017	1.298	1.117	1.171	1.317
Resultado Neto ¹	827	903	838	783	1.024	876,2	948,3	1.040
Margen neto	24,59 %	26,09 %	21,31 %	18,52 %	24,51 %	20,78 %	21,32 %	22,2 %
BPA ²	1,720	1,880	1,740	1,630	2,140	1,883	2,016	2,277
Free Cash Flow ¹	611	755	798	457	419	792	793	-
Margen FCF	18,17 %	21,81 %	20,29 %	10,81 %	10,03 %	18,78 %	17,83 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	52,45 %	60,16 %	62,2 %	37,86 %	-	60,56 %	55,5 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	73,88 %	83,61 %	95,23 %	58,37 %	40,92 %	90,39 %	83,62 %	-
Dividendo / Acción ²	0,6806	0,7076	1,736	0,7880	0,8466	0,8975	0,9566	1,023
Fecha de publicación	9/6/20	9/6/21	8/6/22	7/6/23	5/6/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Abril	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Ventas netas ¹	1.037	996	1.007	1.094	1.081	1.046	1.038	1.107	1.069	964	999,3	1.092	1.096	1.010	1.053
EBITDA ¹	368	267	363	332	193	319	348	359	398	-	329	362,2	338,3	277,1	355,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	347	246	343	313	173	298	327	339	373	375	310,3	335,6	314,1	253,3	328,1
Margen de operación	33,46 %	24,7 %	34,06 %	28,61 %	16 %	28,49 %	31,5 %	30,62 %	34,89 %	38,9 %	31,05 %	30,72 %	28,66 %	25,09 %	31,14 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	328	216	326	298	124	269	299	310	342	347	283,4	315,8	295,4	228,3	303,3
Resultado Neto ¹	259	151	249	227	100	207	231	242	285	266	221,2	247,3	228,3	179,2	236,8
Margen neto	24,98 %	15,16 %	24,73 %	20,75 %	9,25 %	19,79 %	22,25 %	21,86 %	26,66 %	27,59 %	22,13 %	22,64 %	20,83 %	17,75 %	22,48 %
BPA ²	0,5400	0,3100	0,5200	0,4700	0,2100	0,4300	0,4800	0,5000	0,6000	0,5600	0,4650	0,5239	0,4778	0,3785	0,4927
Dividendo / Acción ²	1,188	0,1885	0,1885	0,1885	0,2055	0,2055	0,2055	0,2055	0,2178	0,2178	0,2184	0,2217	0,2318	0,2325	0,2286
Fecha de publicación	3/3/22	8/6/22	31/8/22	7/12/22	8/3/23	7/6/23	30/8/23	6/12/23	6/3/24	5/6/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Abril	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deuda neta ¹	1.927	1.409	1.401	2.539	2.654	2.374	2.327	2.289
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,654 x	1,123 x	1,092 x	2,104 x	-	1,815 x	1,629 x	1,508 x
Free Cash Flow ¹	611	755	798	457	419	792	793	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	45,7 %	33,2 %	31,1 %	26,1 %	30,2 %	23,6 %	23,3 %	23,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	15,2 %	12,5 %	13 %	11,1 %	12,8 %	10,3 %	10,6 %	11,8 %
Activos ¹	5.457	7.220	6.447	7.075	7.971	8.493	8.945	8.816
Activos netos por acción ²	4,130	5,420	5,720	6,800	7,370	8,180	8,870	9,520
Flujo de efectivo por acción ²	1,510	1,700	1,950	1,330	1,360	2,120	2,090	-
Capex ¹	113	62	138	183	228	209	221	196
Capex / Ventas	3,36 %	1,79 %	3,51 %	4,33 %	5,46 %	4,96 %	4,97 %	4,18 %
Fecha de publicación	9/6/20	9/6/21	8/6/22	7/6/23	5/6/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Brown-Forman Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

44,19 USD

Precio objetivo promedio

49,65 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+12,35 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Destiladores y Bodegas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
DIAGEO PLC	-9,82 %	72,61 mil M
PERNOD RICARD	-17,81 %	35,6 mil M
THAI BEVERAGE	-8,57 %	8910,85 M
EMPERADOR INC.	-9,93 %	5033,74 M
ZJLD GROUP INC	-13,03 %	3786,95 M
RADICO KHAITAN LIMITED	+3,87 %	2757,01 M
MGP INGREDIENTS, INC.	-24,09 %	1640,55 M
FEVERTREE DRINKS PLC	-4,48 %	1487,72 M
TAKARA HOLDINGS INC.	-14,21 %	1313,52 M

Destiladores y Bodegas - NEC